Spółki SITM Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweSITIME Corp: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które SITIME Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 85,2 | 84,1 | 116 | 219 | 284 | 144 | 203 | 327 |
| Koszt sprzedaży | 49 | 44,5 | 58,2 | 79,3 | 101 | 61,9 | 98,2 | 152 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 36,2 | 39,6 | 57,9 | 139 | 183 | 82,1 | 104 | 175 |
| Badania i rozwój | 22,8 | 23,8 | 31,7 | 52,1 | 90,3 | 97,6 | 107 | 119 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 21,2 | 20,6 | 34,9 | 54,5 | 76,5 | 84 | 102 | 117 |
| Koszty operacyjne | 44 | 44,4 | 66,5 | 107 | 167 | 189 | 220 | 242 |
| Zysk operacyjny | -7,79 | -4,87 | -8,61 | 32,8 | 16,1 | -107 | -115 | -67 |
| Koszty odsetkowe | 1,51 | 1,71 | 0,73 | |||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,76 | -0,49 | -0,1 | -0,14 | -0,76 | -0,16 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | -9,37 | -6,62 | -9,37 | 32,4 | 23,3 | -80,4 | -93,1 | -42,3 |
| Podatek dochodowy | -0,03 | -0,01 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,49 | 0,6 |
| Zysk netto | -9,34 | -6,61 | -9,37 | 32,3 | 23,3 | -80,5 | -93,6 | -42,9 |
| EBITDA | -0,38 | 3,4 | -2,21 | 40,8 | 28 | -91,1 | -85,2 | -26,8 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,93 | -0,63 | -0,58 | 1,70 | 1,09 | -3,63 | -4,05 | -1,72 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,93 | -0,63 | -0,58 | 1,53 | 1,03 | -3,63 | -4,05 | -1,72 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 10 | 10,6 | 16,1 | 19 | 21,2 | 22,2 | 23,1 | 25 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 10 | 10,6 | 16,1 | 21,1 | 22,7 | 22,2 | 23,1 | 25 |
Bilans
| FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 73,5 | 559 | 34,6 | 9,47 | 6,11 | 16,8 | ||
| Należności | 19,2 | 17,7 | 23,9 | 38,4 | 41,2 | 21,9 | 38,2 | 45 |
| Zapasy | 20,5 | 11,9 | 12,4 | 23,6 | 57,7 | 65,5 | 76,7 | 81,6 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 2,85 | 0,98 | 0,72 | 2,08 | 2,97 | 4,08 | 5,97 | 7,51 |
| Aktywa obrotowe razem | 53,1 | 99,7 | 113 | 626 | 669 | 623 | 544 | 949 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11,3 | 9,29 | 11,7 | 37,9 | 58,8 | 54,7 | 82,5 | 105 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 9,79 | 8,89 | 8,19 | 10,8 | 8,26 | 6,57 | 4,09 | |
| Wartość firmy | 0 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | ||||
| Wartości niematerialne | 8,14 | 4,49 | 2,07 | 5,98 | 5,21 | 177 | 164 | 147 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 6,72 | 1,32 | 1,2 | 1,75 |
| Aktywa razem | 72,7 | 123 | 136 | 678 | 751 | 952 | 885 | 1295 |
| Zobowiązania handlowe | 5,03 | 3,87 | 6,18 | 13,1 | 14,9 | 8,69 | 22,9 | 21,3 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 2,24 | 1,88 | 5,36 | 7,24 | 6,11 | 6,36 | 12,4 | 14 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 46 | 41 | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 58,7 | 53,3 | 19,1 | 37,4 | 33,8 | 121 | 108 | 84 |
| Zobowiązania leasingowe | 7,94 | 6,99 | 6,4 | 8,15 | 5,42 | 3,49 | 1,13 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,56 | 1,93 | 0,19 | 122 | 76,8 | 54,5 | ||
| Zobowiązania razem | 61,7 | 61,3 | 26,1 | 45,7 | 42,1 | 244 | 185 | 139 |
| Zadłużenie razem | 46 | 41 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 58,4 | 116 | 173 | 664 | 716 | 796 | 882 | 1381 |
| Zyski zatrzymane | -47,4 | -54 | -63,4 | -31,1 | -7,87 | -88,4 | -182 | -225 |
| Kapitał własny | 11 | 62,1 | 110 | 632 | 708 | 708 | 700 | 1156 |
| Kapitał własny razem | 11 | 62,1 | 110 | 632 | 708 | 708 | 700 | 1156 |
| Pasywa razem | 72,7 | 123 | 136 | 678 | 751 | 952 | 885 | 1295 |
| Akcje w obrocie | 10 | 15 | 17,2 | 20,8 | 21,7 | 22,7 | 23,6 | 26,3 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -9,34 | -6,61 | -9,37 | 32,3 | 23,3 | -80,5 | -93,6 | -42,9 |
| Amortyzacja | 7,41 | 8,27 | 6,4 | 7,93 | 11,8 | 16,1 | 30,1 | 40,2 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,83 | 1,38 | 16 | 30 | 57,4 | 76,8 | 92,6 | 104 |
| Podatek odroczony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiana należności | 1,69 | 1,52 | -6,26 | -14,5 | -2,85 | 19,4 | -16,3 | -6,83 |
| Zmiana zapasów | -14 | 8,14 | -2,07 | -13,1 | -37 | -9,89 | -14,3 | -12 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -0,65 | -1,15 | 2,61 | 5,83 | 2,47 | -5,71 | 6,12 | 4,3 |
| Przepływy operacyjne | -1,05 | 7,38 | 16,6 | 59,1 | 39,8 | 8,06 | 23,2 | 87,2 |
| Nakłady inwestycyjne | -2,31 | -1,43 | -6,1 | -30,9 | -31,8 | -8,95 | -36,2 | -52 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -39 | 0 | 0 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -5,01 | -3,2 | -7,79 | -33,8 | -560 | -36,7 | 64,8 | -428 |
| Emisja akcji | 56,4 | 48,8 | 461 | 34 | 46 | 50,5 | 469 | |
| Przepływy finansowe | 4,85 | 51,4 | 1,3 | 461 | -4,52 | 3,47 | -91,3 | 351 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -1,21 | 55,5 | 10,1 | 486 | -525 | -25,1 | -3,36 | 10,7 |
| Wolne przepływy pieniężne | -3,36 | 5,95 | 10,5 | 28,2 | 7,96 | -0,89 | -13 | 35,1 |
| Zapłacone odsetki | 1,31 | 2,17 | 0,8 | 0 | ||||
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,06 | 0,2 | 0,09 | 0,4 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 58,7% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -3,9% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 4,0% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 3,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 3,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 18,1% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 27,3% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 3,8% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 1,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| B+R / przychody | 27,2% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 31,3% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 24,4% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 9,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 7,9% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 61,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 4,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 23,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 67,5% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -1,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 24,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 275,8% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 29,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 39,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 64,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 27,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 65,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 17,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 60,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 46,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 19,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 56,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 8,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 3,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 9,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 19,4x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 18,3x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 17,5x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 59,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 2,02 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 8,9% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 801,9 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,19x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 4,09x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 1,86x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 196 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 5,27x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 69 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 55 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 211 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 599,5% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 33,9% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,51 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 17,02 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 3,07 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 4,65 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 38,66 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 30,25 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 72,46 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 19,92 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 17,99 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 1413x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 42,6x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 19,4x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 24,8x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 236x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 156x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 38,5x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBITDA | 971x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 213x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 0,4% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 0,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała SITIME Corp w roku obrotowym 2025?
SITIME Corp wykazała przychody 326,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 61,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy SITIME Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 42,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SITIME Corp w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 87,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 52,0 mln USD dały wolne przepływy 35,1 mln USD.