SI-BONE, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które SI-BONE, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	48	55,4	67,3	73,4	90,2	106	139	167	201
Koszt sprzedaży	5,11	4,83	6,79	8,9	10,4	15,7	29,5	35,1	41
Zysk brutto ze sprzedaży	42,9	50,5	60,5	64,5	79,7	90,7	109	132	160
Badania i rozwój	5,51	5,38	7,28	9,46	12,4	13,6	15	16,6	17,4
Sprzedaż i marketing	41,6	44,5	68,3	73,8	93,9	108	110	117	124
Ogólne i administracyjne	13,1	12,6	21	19,8	25,1	29	31,1	33,8	40,5
Koszty operacyjne	60,2	62,5	96,5	103	131	150	156	167	182
Zysk operacyjny	-17,4	-12	-36	-38,6	-51,7	-59,6	-46,9	-35,2	-22,3
Koszty odsetkowe	6,2	5,11	4,95	6,1	5,37	2,82	3,46	3,44	2,63
Przychody odsetkowe	0,18	0,77	2,55	1,1	0,19	1,3	6,92	7,85	6,07
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,34	-1,15	-0	-0,13	0,28	-0,13	0,14	-0,07	-0,02
Zysk przed opodatkowaniem	-23	-17,5	-38,4	-43,7	-57	-61,4	-43,5	-31,1	-19,1
Podatek dochodowy	0	0			0	0	0	0	0
Zysk netto	-23	-17,5	-38,4	-43,7	-56,6	-61,3	-43,3	-30,9	-18,9
EBITDA	-16,3	-11,2	-35,2	-37,4	-49,6	-56,2	-41,5	-30,9	-16,6
Zysk na akcję, podstawowy	-6,65	-2,20	-1,55	-1,50	-1,71	-1,79	-1,13	-0,75	-0,44
Zysk na akcję, rozwodniony	-6,65	-2,20	-1,55	-1,50	-1,71	-1,79	-1,13	-0,75	-0,44
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	3,47	7,95	24,7	29,1	33,1	34,2	38,4	41,5	43
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	3,47	7,95	24,7	29,1	33,1	34,2	38,4	41,5	43
Dywidenda na akcję	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilans

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	22,4	25,1	10,4	53,6	63,4	20,7	33,3	34,9	42,2
Inwestycje krótkoterminowe		97,1	81,3	143	83,6	76,6
Należności	7,42	8,49	11,7	13,6	14,2	20,7	22	27,5	29,9
Zapasy	2,55	3,34	5,45	5,63	11,5	17,3	20,2	27,1	33,9
Pozostałe aktywa obrotowe	1,25	1,99	2,51	2,57	3,14	2,37	3,17	3,2	4,48
Aktywa obrotowe razem	33,6	136	111	218	176	138	211	208	216
Rzeczowe aktywa trwałe	1,9	2,15	3,95	4,53	8,99	15,6	16	20,4	21,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0	5,25	4	2,71	1,98	1,09
Inwestycje długoterminowe		0	1,28	0
Pozostałe aktywa trwałe	0,31	0,33	0,32	0,37	0,4	0,38	0,33	0,3	0,06
Aktywa razem	35,8	139	117	223	191	158	230	230	239
Zobowiązania handlowe	1,81	2,15	2,81	3,27	3,2	6,28	4,59	6,49	4,63
Rozliczenia międzyokresowe bierne	5,72	6,86	11,6	10,2	12,4	13,5	17,5	19,5	19,7
Zadłużenie krótkoterminowe		0	4,36	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	7,54	9,01	18,8	13,5	16,9	21,2	23,5	27,1	25,3
Zadłużenie długoterminowe	38,7	39	34,9	39,5	35	35,2	36,1	35,5	35,6
Zobowiązania leasingowe				0	4,17	2,87	1,51	0,88	0,18
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0,36	0,36	0,85	0,06	0,03	0,02	0,01	0
Zobowiązania razem	46,7	48,3	54	53,8	56,1	59,3	61,1	63,5	61
Zadłużenie razem	38,7	39	39,2	39,5	35	35,2	36,1	35,5	35,6
Kapitał wpłacony	9,94	247	258	408	430	455	569	598	627
Zyski zatrzymane	-140	-157	-196	-239	-296	-357	-400	-431	-450
Skumulowane inne całkowite dochody	0,4	0,44	0,46	0,52	0,35	0,23	0,34	0,24	0,82
Kapitał własny	-129	90,2	63	169	134	98,3	169	167	178
Kapitał własny razem	-129	90,2	63	169	134	98,3	169	167	178
Pasywa razem	35,8	139	117	223	191	158	230	230	239
Akcje w obrocie	3,6	24,5	25,2	32,6	33,7	34,7	40,7	42,1	43,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-23	-17,5	-38,4	-43,7	-56,6	-61,3	-43,3	-30,9	-18,9
Amortyzacja	1,01	0,72	0,77	1,13	2,09	3,45	5,43	4,38	5,77
Wynagrodzenia w akcjach	1,44	2,31	7,46	11,9	16,9	23,1	24,1	25,9	25,5
Podatek odroczony	-7,51	4,58	9,89	13,1	15,3	16	12,4	-6,01	2,07
Zmiana należności	-1,31	-1,03	-3,24	-2,19	-0,57	-6,48	-2,12	-5,84	-3,03
Zmiana zapasów	-0,98	-0,76	-2,11	-0,27	-5,78	-6,03	-4,72	-8,05	-8,68
Zmiana zobowiązań handlowych	0,81	0,25	0,38	0,84	-0,53	2,53	-1,12	1,86	-1,76
Przepływy operacyjne	-17,5	-14,5	-31,6	-30,7	-39,5	-41,7	-18,7	-12,4	-0,68
Nakłady inwestycyjne	-0,48	-0,94	-2,45	-2,56	-6,39	-9,51	-7,8	-10,5	-8,41
Zakup inwestycji	0	-96,9	-144	-179	-102	-120	-189	-205	-193
Sprzedaż i zapadalność inwestycji		0	160
Przepływy inwestycyjne	-0,48	-97,8	13,5	-62,9	51,6	-2,82	-59,8	12,6	4,16
Emisja długu	40	0	0	45,3	35	0	36	36	0
Spłata długu	-1,12	0	0	-45,3	-41	0	-35,3	-36	0
Emisja akcji	0,38	1,61	0	135	0	0	83,7	0	0
Skup akcji własnych	0	-0,07	-0,04
Przepływy finansowe	12,9	115	3,49	136	-1,71	2,2	90,9	1,96	3,38
Różnice kursowe	-0,35	-0,09	-0,04	0,32	-0,5	-0,43	0,13	-0,48	0,43
Zmiana stanu środków pieniężnych	-5,49	2,71	-14,7	43,1	9,84	-42,7	12,6	1,68	7,29
Wolne przepływy pieniężne	-18	-15,5	-34,1	-33,2	-45,9	-51,2	-26,5	-22,9	-9,09
Zapłacone odsetki	4,51	5,5	4,95	4,28	3,23	2,62	3,26	3,35	2,53

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 18,59 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	79,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-8,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-5,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-6,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-2,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	1,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-8,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-5,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-7,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	8,4%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	11,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	3,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	20,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	23,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	22,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	21,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	20,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	19,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	6,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	21,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	0,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	3,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	14,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	1,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	7,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	8,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	9,15x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,67x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,38x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,20x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	14,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	26,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	2,5 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-7,13x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	195,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	182,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,86x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	9,83x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,14x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	320 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	6,85x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	53 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	71 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	302 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	277,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,33 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	4,80 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,10 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,06 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	4,08 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	4,08 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,74 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	833,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	835,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	3,90x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	4,57x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	4,57x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	336x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,91x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-0,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-1,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała SI-BONE, Inc. w roku obrotowym 2025?

SI-BONE, Inc. wykazała przychody 200,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 20,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy SI-BONE, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 18,9 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SI-BONE, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 675,0 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 8,4 mln USD dały wolne przepływy -9,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do SI-BONE, Inc.