Sotera Health Co: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Sotera Health Co składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	778	818	931	1004	1049	1100	1164
Koszt sprzedaży	383	375	413	447	472	498	518
Zysk brutto ze sprzedaży	395	444	519	557	577	602	646
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	147	179	198	246	237	243	253
Koszty operacyjne	212	238	262	309	300	305
Zysk operacyjny	184	206	257	248	277	298
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	7,25	9,41	15,2	6,44	7,37	5,31	8,55
Zysk przed opodatkowaniem	-0,92	-38,9	176	-243	106	114	148
Podatek dochodowy	19,5	-1,37	58,6	-9,54	54,7	69,5	69,6
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,43	1,13	0,24	0	0
Zysk netto	-20,9	-38,6	117	-234	51,4	44,4	77,9
EBITDA	250	269	321	313	353	382
Zysk na akcję, podstawowy	-0,09	-0,16	0,41	-0,83	0,18	0,16	0,27
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,09	-0,16	0,41	-0,83	0,18	0,16	0,27
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	232	238	279	280	281	283	284
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	232	238	279	280	283	285	286

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	63	102	107	395	296	277	345
Należności		91,7	108	118	148	140	139
Zapasy		34,1	54,3	37,1	48,3	49,2	54,4
Pozostałe aktywa obrotowe		8,02	7,31	9,1	10,8	8,25	13,1
Aktywa obrotowe razem		315	346	645	557	526	613
Rzeczowe aktywa trwałe		610	651	775	947	1037	1131
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		46	39,9	26,5	24	27,6	33,4
Wartość firmy	1036	1116	1120	1102	1111	1081	1103
Wartości niematerialne		643	599	491	416	318	288
Pozostałe aktywa trwałe		9,3	12,9	39	41,2	37,1	36,7
Aktywa razem		2761	2790	3118	3130	3072	3263
Zobowiązania handlowe		52,4	72,9	74,1	71	55,1	78
Rozliczenia międzyokresowe bierne		60,5	61,9	490	122	90,5	125
Przychody przyszłych okresów		6,06	8,67	12,1	13,5	15,1	18
Zadłużenie krótkoterminowe		0	0	197	4,8	14,8	14
Zobowiązania krótkoterminowe razem		141	161	792	231	191	250
Zadłużenie długoterminowe		1825	1744	1747	2224	2208	2127
Zobowiązania leasingowe		38,9	33	21,6	20,1	24,5	29,9
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		17,5	16,3	12,8	8,88	4,42	7,36
Zobowiązania razem		2307	2203	2767	2687	2667	2657
Zadłużenie razem		1825	1744	1944	2228	2223	2141
Kapitał wpłacony		1166	1173	1190	1215	1244	1262
Zyski zatrzymane		-589	-472	-706	-654	-610	-532
Akcje własne		-34	-33,5	-29,8	-27,2	-23,4	-17
Skumulowane inne całkowite dochody		-93,8	-83,6	-107	-92,7	-208	-110
Kapitał własny		452	586	350	444	405	606
Udziały niekontrolujące		2,27	0	0
Kapitał własny razem	-641	455	586	350	444	405	606
Pasywa razem		2761	2790	3118	3130	3072	3263

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-20,4	-37,5	117	-234	51,4	44,4	77,9
Amortyzacja	66,7	63,3	64,2	64,3	76,6	84,3	94,9
Wynagrodzenia w akcjach	6,88	11	13,9	21,2	32,2	36,8	30,9
Podatek odroczony	-19	-23,4	-3,72	-74	3,45	9,43	0,02
Zmiana należności	11,8	1,94	-15,5	-12,6	-21,7	2,22	7,15
Zmiana zapasów	-0,28	3,78	-20,2	14,4	-9,97	-4,75	-2,38
Zmiana zobowiązań handlowych	-8,97	-6,02	19,8	1,11	-5,33	-6,64	5,19
Przepływy operacyjne	149	121	282	278	-148	224	287
Nakłady inwestycyjne	-57,3	-53,5	-102	-182	-215	-179	-138
Przejęcia	0	0	-13,5	0	0
Przepływy inwestycyjne	-57,3	-159	-160	-182	-215	-179	-135
Emisja długu	3145	150	0	200	500	2259	0
Spłata długu	-2561	-1177	-100	0	-2,5	-2264	-86,1
Emisja akcji	0	1156	0	0
Skup akcji własnych	0	-34	0	0
Wypłacone dywidendy	-691	0	0
Przepływy finansowe	-126	73,4	-117	198	266	-50,6	-101
Różnice kursowe	0,49	4,11	0,04	-4,46	2,04	-17,4	16,1
Zmiana stanu środków pieniężnych	-33,8	39,4	4,47	289	-94,6	-22,8	67,6
Wolne przepływy pieniężne	91,8	67,1	179	95,6	-363	45,1	149
Zapłacone odsetki	151	211	58,8	75,8	174	180	164
Zapłacony podatek dochodowy	44,6	24	52	75,5	50,2	65,8	60,9

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 16,27 USD z 10 listopada 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	54,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	22,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	14,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	11,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	27,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	36,9%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	23,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	5,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	21,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	16,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	8,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	5,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	5,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	7,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	7,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	5,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	7,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	75,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	68,8%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	28,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	1,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	19,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	230,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	16,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	17,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	49,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	20,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	6,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	6,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	1,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	3,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	3,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,13x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,53x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,84x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	2,91x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	63,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	78,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,72 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	477,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	40,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-622,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,36x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,03x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	11,2x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	32 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	8,05x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	45 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	52 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	26 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	78,1%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	59,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,60 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	4,25 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,47 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,15 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,54 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-2,15 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,43 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	4,64 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	6,37 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	26,8x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	3,78x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	6,33x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	34,3x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	14,0x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	5,18x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	47,0x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	2,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	3,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Sotera Health Co w roku obrotowym 2025?

Sotera Health Co wykazała przychody 1,16 mld USD za rok obrotowy 2025, o 5,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Sotera Health Co była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 77,9 mln USD, marża netto 6,7%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Sotera Health Co w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 287,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 138,0 mln USD dały wolne przepływy 149,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Sotera Health Co