SUPERIOR GROUP OF COMPANIES, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SUPERIOR GROUP OF COMPANIES, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	253	267	346	377	527	537	579	543	566	566
Koszt sprzedaży	166	170	225	248	338	351	385	340	345	353
Zysk brutto ze sprzedaży	87	96,4	122	129	189	186	193	204	221	213
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	65,1	70,6	96,7	107	137	142	176	184	200	199
Koszty odsetkowe	0,69	0,8	3,21	4,4	2	1,22	4,89	9,72	6,36	5,14
Zysk przed opodatkowaniem	19,9	24,8	21,4	15,3	51,5	33,1	-38	9,77	14,3	8,25
Podatek dochodowy	5,26	9,76	4,42	3,22	10,4	3,69	-6,07	1	2,29	1,25
Zysk netto	14,6	15	17	12,1	41	29,4	-32	8,77	12	7
Zysk na akcję, podstawowy	1,04	1,04	1,14	0,81	2,72	1,91	-2,03	0,55	0,75	0,47
Zysk na akcję, rozwodniony	0,98	0,99	1,10	0,79	2,65	1,83	-2,03	0,54	0,73	0,46
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	14,1	14,5	14,9	14,9	15,1	15,4	15,8	16	16	15
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	14,9	15,1	15,5	15,3	15,5	16,1	15,8	16,2	16,5	15,3
Dywidenda na akcję	0,34	0,37	0,39	0,40	0,40	0,46	0,54	0,56	0,56	0,56

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	3,65	8,13	5,36	9,04	5,17	8,94	17,7	19,9	18,8	23,7
Należności	41,8	50,6	64	79,7	102	107	105	103	95,1	104
Zapasy	69,2	65	73,4	73,4	89,8	121	125	98,1	96,7	97,5
Pozostałe aktywa obrotowe	7,21	11	6,65	9,93	11	19,2	14,2	9,19	10,8	13,3
Aktywa obrotowe razem	125	137	197	212	248	299	318	279	273	288
Rzeczowe aktywa trwałe	27,5	26,8	28,8	32,8	36,6	49,7	51,4	46,9	41,9	37,4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				5,45	3,83	8,25	9,11	17,9	15,6	12,6
Wartość firmy	11,3	16	34	36,3	36,1	39,4	0	0	2,3	2,58
Wartości niematerialne			66,3	62,5	58,7	60,4	55,8	51,2	51,1	47,3
Pozostałe aktywa trwałe	3	7,56	8,83	10,1	10,1	13,2	12	14,8	17,4	19,4
Aktywa razem	197	219	335	359	394	470	457	422	415	422
Zobowiązania handlowe	13,5	19,8	24,7	33,3	39,3	52,3	42,1	50,5	50,9	48,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne	5,6	7,85	6,48	7,29	26,3	17,4	14,3	14,6	18,5	15
Przychody przyszłych okresów		0,47	0,44	1,82	5,07	8,8	2,21	5,35	2,83	10,7
Zadłużenie krótkoterminowe	5,89	6	6	15,3	15,3	15,3	3,75	4,69	5,63	6,56
Zobowiązania krótkoterminowe razem	31,9	41,2	46,4	69,4	105	111	85,2	101	102	108
Zadłużenie długoterminowe	36,2	32,9	112	104	72,4	101	152	88,8	80,4	87,1
Zobowiązania leasingowe				2,38	1,6	3,73	3,94	12,8	10,5	7,94
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			3,65	4,92	6,54	9,21	8,54	8,78	9,38	10,2
Zobowiązania razem	86,3	94	184	201	202	243	264	225	216	229
Zadłużenie razem	42,1	38,9	118	120	88,1	117	156	94,4	86	94,1
Kapitał wpłacony	42,4	49,1	55,9	57,4	61,8	69,4	72,6	77,4	84,1	84,6
Zyski zatrzymane	74,3	83,1	103	108	142	164	123	122	120	113
Skumulowane inne całkowite dochody								-2,29	-5,36	-4,7
Kapitał własny	111	125	151	158	192	227	193	198	199	193
Kapitał własny razem	111	125	151	158	192	227	193	198	199	193
Pasywa razem	197	219	335	359	394	470	457	422	415	422
Akcje w obrocie	14,5	15,1	15,2	15,2	15,4	16,1	16,4	16,6	16,5	15,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	14,6	15	17	12,1	41	29,4	-32	8,77	12	7
Amortyzacja	4,94	5,65	7,91	8,27	8,13	9,29	13	14	13,2	12,4
Wynagrodzenia w akcjach	1,64	1,66	2,26	1,48	2,53	4,01	4,29	3,79	4,27	5,26
Podatek odroczony	-1,01	4,33	-0,63	-1,41	-4,99	-2,72	-12,4	-1,64	-1,58	-0,85
Zmiana należności	-7,24	-4,73	-4,89	-17,1	-29,3	-2,58	0,68	1,05	7,98	-10,8
Zmiana zapasów	-5,43	4,25	2,43	-4,98	-16,8	-24,5	-15,9	24,7	-1,03	-2,8
Zmiana zobowiązań handlowych	0,09	3,29
Przepływy operacyjne	12	22,7	19,9	20	41,4	17,1	-2,6	78,9	33,4	19,7
Nakłady inwestycyjne	-7,39	-4,25	-4,87	-9,67	-11,9	-17,7	-11	-4,96	-4,44	-3,95
Przejęcia	-15,2	-7,99	-85,6	0	0	-16,4	-11,2	0	-4	0
Przepływy inwestycyjne	-22,5	-9,38	-90,5	-9,67	-6,57	-34,1	-17,4	-5,51	-8,44	-3,95
Emisja długu	125	74,4	206	165	202	251	332	6
Spłata długu	-107	-77,6	-127	-164	-234	-223	-293	-3,75	-4,69	-5,63
Emisja akcji	1,5	1,87	0,73	0,28	1,93	2,7	0,73	0,18	1,13	0,24
Skup akcji własnych	-0,71		-2,91	-1,69	-0,5	0	0	0	-7,42	-10,1
Wypłacone dywidendy	-4,71	-5,27	-5,84	-6,05	-6,11	-7,24	-8,65	-9,19	-9,28	-8,91
Przepływy finansowe	13,1	-8,92	68,1	-6,71	-38,4	21	28,8	-71,6	-24,5	-11,8
Zmiana stanu środków pieniężnych	2,61	4,48	-2,77	3,68	-3,87	3,76	8,79	2,17	-1,13	4,93
Wolne przepływy pieniężne	4,6	18,5	15	10,3	29,5	-0,62	-13,6	74	29	15,8
Zapłacone odsetki	0,69	0,73	2,72	3,98	1,49	1,3	4,77	9,59	5,92	5,66
Zapłacony podatek dochodowy	5,08	7,17	1,09	7,15	13,4	14,6	1,35		2,3	1,62

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 12,88 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	37,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	1,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	1,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	5,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	6,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	13,8%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	4,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	2,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	34,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	0,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-0,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	1,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-3,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	3,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	2,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-41,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-29,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-37,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 5 lat	-29,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-41,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-13,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-45,6%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-11,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	1,2%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	7,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-3,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	0,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	1,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-2,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	1,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-7,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,60x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,09x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,21x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,42x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	20,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	52,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	59,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	172,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	11,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	147,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,40x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	16,3x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,96x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	92 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	6,11x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	60 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	51 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	101 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	379,9%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	9,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,55 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	38,49 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	2,11 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,31 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	12,13 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	9,28 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,43 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	106,0%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	27,9%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	9,5%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	205,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	264,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	24,9x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,36x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,06x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,39x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	6,54x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	5,95x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,46x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	8,43x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	15,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	4,3%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	5,7%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała SUPERIOR GROUP OF COMPANIES, INC. w roku obrotowym 2025?

SUPERIOR GROUP OF COMPANIES, INC. wykazała przychody 566,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy SUPERIOR GROUP OF COMPANIES, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 7,0 mln USD, marża netto 1,2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SUPERIOR GROUP OF COMPANIES, INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 19,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,9 mln USD dały wolne przepływy 15,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do SUPERIOR GROUP OF COMPANIES, INC.