Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które SES S.A. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach EUR, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
2030
2001
2627
Koszt sprzedaży
444
461
755
Zysk brutto ze sprzedaży
1586
1540
1872
Zysk operacyjny
-686
64
64
Koszty odsetkowe
106
139
332
Przychody odsetkowe
64
136
160
Zysk przed opodatkowaniem
-728
82
-115
Podatek dochodowy
176
55
-21
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
1
12
1
Zysk netto
-905
15
-95
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
2907
3521
1075
Należności
649
770
Zapasy
49
196
Aktywa obrotowe razem
4302
2240
Rzeczowe aktywa trwałe
4272
7149
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
50
646
Wartość firmy
143
1808
Aktywa razem
10 327
13 370
Zobowiązania handlowe
678
1032
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1522
2571
Zobowiązania leasingowe
32
559
Zobowiązania razem
6835
10 656
Kapitał własny
3423
2623
Udziały niekontrolujące
69
91
Kapitał własny razem
3758
3492
2714
Pasywa razem
10 327
13 370
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
-904
27
-94
Przepływy operacyjne
3479
1006
908
Nakłady inwestycyjne
-383
-280
-522
Przepływy inwestycyjne
-370
-159
-1665
Emisja długu
1034
2159
Spłata długu
-706
-717
-2906
Skup akcji własnych
-22
-128
Przepływy finansowe
-1126
-375
-1361
Różnice kursowe
-123
142
-328
Zmiana stanu środków pieniężnych
1860
614
-2446
Wolne przepływy pieniężne
3096
726
386
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-0,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
7,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
19,9%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
31,3%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
21,6%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
0,0%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-733,3%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-9,7%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
-46,8%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-23,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
29,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
815,0 mln €
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,22x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,46x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
6,16x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
59 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
3,70x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
99 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
413 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-256 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne
57,5%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Jakie przychody miała SES S.A. w roku obrotowym 2025?
SES S.A. wykazała przychody 2,63 mld € za rok obrotowy 2025, o 31,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy SES S.A. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 95,0 mln €.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SES S.A. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 908,0 mln € minus nakłady inwestycyjne 522,0 mln € dały wolne przepływy 386,0 mln €.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.