Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SAFEGUARD SCIENTIFICS INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2014
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
Ogólne i administracyjne
19
17,6
18,7
17,1
16,9
9,98
9,47
7,15
4,78
5,68
Zysk operacyjny
-19
-17,6
-18,7
-17,1
-16,9
-9,98
-9,47
-7,15
-4,78
-5,68
Koszty odsetkowe
4,4
4,52
4,63
8,62
16,1
14
0
Przychody odsetkowe
1,9
1,94
2,08
3,88
2,81
2,04
0,26
0,28
0,79
0,9
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
31,7
0,22
-1,68
-0,34
-5,16
12,3
-7,71
22
-3,3
2,04
Zysk przed opodatkowaniem
-5,15
-59,5
-22,3
-88,6
-15,6
54,6
-37,6
27
-14,3
-9,83
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zysk netto
-5,15
-59,5
-22,3
-88,6
-15,6
54,6
-37,6
27
-14,3
-9,83
EBITDA
-18,9
-17,4
-18,4
-16,8
-16,2
-9,17
-9,47
Zysk na akcję, podstawowy
-0,25
-2,85
-1,09
-4,34
-0,76
2,64
-1,81
1,36
-0,87
-0,61
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,25
-2,85
-1,09
-4,34
-0,76
2,64
-1,81
1,36
-0,87
-0,61
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
21
20,9
20,3
20,4
20,5
20,6
20,8
19,8
16,3
16,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
21
20,9
20,3
20,4
20,5
20,6
20,8
19,8
16,3
16,2
Bilans
FY2014
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
Środki pieniężne
112
32,8
22,1
20,8
7,7
25
15,6
24,7
13,3
9,5
Inwestycje krótkoterminowe
0
5,96
0
Pozostałe aktywa obrotowe
1,68
5,81
2,11
4,64
0,58
1,3
0,46
0,97
1,25
0,39
Aktywa obrotowe razem
139
69,7
32,6
33,6
46,7
26,4
16,1
30,3
21,4
9,91
Rzeczowe aktywa trwałe
0,12
2,15
1,87
1,51
0,81
2,1
1,79
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,79
1,56
1,29
0,97
Pozostałe aktywa trwałe
2,08
1,04
0,3
0,32
2,61
2
0,78
0,22
0,43
0,26
Aktywa razem
318
257
232
176
146
108
69
54
37,7
22,8
Zobowiązania handlowe
0,23
0,29
0,14
0,16
0,17
0,04
0,06
0,04
0,02
0,11
Rozliczenia międzyokresowe bierne
2,33
2,79
2,22
1,85
2,18
0,63
0,41
0,52
0,87
0,6
Zadłużenie krótkoterminowe
0
40,5
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
6,56
6,42
5,86
45,8
32,9
2,43
3,47
1,73
1,82
2,05
Zobowiązania leasingowe
2,38
2,05
1,68
1,25
0,76
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
3,51
3,97
3,63
3,54
2,8
1,03
0,64
0,05
0,05
0,05
Zobowiązania razem
60,6
61,3
62,1
94,7
78,8
5,84
6,16
3,46
3,12
2,86
Zadłużenie razem
0
40,5
68,6
Kapitał wpłacony
820
817
816
813
811
811
808
807
805
794
Zyski zatrzymane
-545
-604
-627
-715
-731
-697
-737
-710
-724
-734
Akcje własne
-19,3
-19,6
-21,1
-17,3
-15
-14
-10,2
-48,6
-48,4
-42,4
Skumulowane inne całkowite dochody
0
-0,25
-0,43
-0,11
0
-0,03
-0,03
-0,03
-0,03
-0,03
Kapitał własny razem
258
196
170
81,8
67
102
62,9
50,6
34,6
20
Pasywa razem
318
257
232
176
146
108
69
54
37,7
22,8
Akcje w obrocie
21,6
21,6
21,6
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2014
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
Zysk netto
-5,15
-59,5
-22,3
-88,6
-15,6
54,6
-37,6
27
-14,3
-9,83
Amortyzacja
0,07
0,19
0,33
0,32
0,69
0,81
0
Wynagrodzenia w akcjach
1,94
1,61
2,39
1,14
0,97
1,24
0,97
1,78
1,45
1,12
Zmiana należności
-0,37
-0,92
-1,52
-3,56
-2,07
-0,82
Przepływy operacyjne
-20,2
-17,7
-18,7
-20,8
-26
-20
-8,14
-8,15
-3,26
-3,31
Nakłady inwestycyjne
-0,06
-1,86
-0,43
0
Zakup inwestycji
0
-11,9
-8,53
Przepływy inwestycyjne
17
-57
20,1
-10,1
32,1
126
-1,27
58,1
-4,66
5,72
Emisja akcji
1,29
0,68
0,01
-0
Skup akcji własnych
-25
-5
-5,39
0
0
-40,7
-2,94
-0,08
Wypłacone dywidendy
0
-20,7
0
0
-5,82
Przepływy finansowe
-24,2
-4,32
-5,84
29,6
-25
-89,5
-0,04
-40,8
-3,49
-6,25
Zmiana stanu środków pieniężnych
-27,4
-79,1
-4,44
-1,31
-18,9
16,9
-9,45
9,16
-11,4
-3,84
Wolne przepływy pieniężne
-20,2
-19,6
-19,1
-20,8
Zapłacone odsetki
2,9
2,9
5
5
11,1
11,5
0
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2023. Wycena według kursu 0,47 USD z 28 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-32,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r
-39,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-30,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-31,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
-0,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
-7,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
-4,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,61 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przepływy operacyjne na akcję
-0,20 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję
0,59 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
7,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-1,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa zysku
-125,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
74,2%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
75,1%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Czy SAFEGUARD SCIENTIFICS INC była rentowna w roku obrotowym 2023?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 9,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.