Spółki SFDL Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweSECURITY FEDERAL CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SECURITY FEDERAL CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogólne i administracyjne | 22,9 | 24,3 | 25,6 | 27,9 | 29,7 | 32 | 34,2 | |||
| Koszty odsetkowe | 3,52 | 4,18 | 5,45 | 8,31 | 6,58 | 3,82 | 5,03 | 25,7 | ||
| Przychody odsetkowe | 4,25 | 4,87 | 4,66 | 5,5 | 4,6 | 9,91 | 16,7 | |||
| Zysk przed opodatkowaniem | 7,85 | 8,35 | 8,78 | 9,47 | 8,63 | 16,3 | 12,9 | 12,5 | 12,6 | 17,3 |
| Podatek dochodowy | 1,92 | 1,83 | 1,57 | 1,68 | 1,58 | 3,51 | 2,71 | 2,29 | 2,76 | 3,66 |
| Zysk netto | 5,92 | 5,92 | 7,21 | 7,79 | 7,05 | 12,8 | 10,2 | 10,2 | 9,81 | 13,7 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,09 | 2,01 | 2,44 | 2,64 | 2,19 | 3,93 | 3,14 | 3,14 | 2,77 | 3,80 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,99 | 1,91 | 2,32 | 2,50 | 2,19 | 3,93 | 3,14 | 3,14 | 2,77 | 3,80 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 2,94 | 2,95 | 2,95 | 2,96 | 3,21 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,21 | 3,16 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 3,25 | 3,25 | 3,26 | 3,26 | 3,21 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,21 | 3,16 |
| Dywidenda na akcję | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 0,40 | 0,40 | 0,44 | 0,76 | 0,52 | 0,56 | 0,71 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 9,37 | 10,3 | 12,7 | 12,5 | 18 | 27,6 | 28,5 | 128 | 178 | 75,3 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21,2 | 22,8 | 24,2 | 27,2 | 26,6 | 25,2 | 28 | 28,6 | 29,3 | 32,7 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 2,72 | 2,35 | 2,25 | 1,86 | 1,4 | 0,93 | 1,02 | ||
| Wartość firmy | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Aktywa razem | 813 | 869 | 913 | 963 | 1172 | 1301 | 1381 | 1550 | 1612 | 1618 |
| Zobowiązania razem | 742 | 791 | 832 | 871 | 1060 | 1186 | 1221 | 1377 | 1429 | 1418 |
| Kapitał wpłacony | 12 | 12,2 | 12,2 | 12,3 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,3 | 18,3 | 18,4 |
| Zyski zatrzymane | 62,2 | 67,1 | 72,6 | 79,3 | 85 | 96,4 | 104 | 111 | 118 | 128 |
| Akcje własne | -4,33 | -4,33 | -4,33 | -4,33 | -4,33 | -4,33 | -4,33 | -4,91 | -5,96 | -8,24 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 1,18 | 2,93 | -0,03 | 4,47 | 12,9 | 5,22 | -40,8 | -35,1 | -31,1 | -20,6 |
| Kapitał własny | 71,1 | 77,9 | 80,5 | 91,8 | 112 | 116 | 160 | 172 | 182 | 200 |
| Kapitał własny razem | 71,1 | 77,9 | 80,5 | 91,8 | 112 | 116 | 160 | 172 | 182 | 200 |
| Pasywa razem | 813 | 869 | 913 | 963 | 1172 | 1301 | 1381 | 1550 | 1612 | 1618 |
| Akcje w obrocie | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,96 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,23 | 3,19 | 3,11 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 5,92 | 5,92 | 7,21 | 7,79 | 7,05 | 12,8 | 10,2 | 10,2 | 9,81 | 13,7 |
| Amortyzacja | 1,4 | 1,5 | 1,49 | 1,59 | 1,89 | 1,96 | 1,97 | 2,15 | 2,07 | 2,16 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Podatek odroczony | 0,71 | 0,73 | -0,09 | 0,1 | -0,38 | 0,22 | -0,06 | -0,3 | -0,19 | -0,1 |
| Przepływy operacyjne | 11,4 | 13,6 | 14,5 | 11,9 | 9,36 | 19,3 | 21,9 | 8,86 | 28,4 | 14,4 |
| Nakłady inwestycyjne | -2,46 | -3,07 | -2,86 | -4,63 | -1,24 | -2,15 | -4,69 | -2,85 | -2,76 | -5,58 |
| Zakup inwestycji | -207 | -59,7 | -46 | -68,6 | -225 | |||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 102 | 61,8 | 68,8 | 74,2 | ||||||
| Przepływy inwestycyjne | -19,4 | -60,5 | -52,1 | -47,5 | -196 | -136 | -137 | -58,5 | -26,7 | -101 |
| Emisja akcji | 0,18 | 0,01 | 0 | 0 | ||||||
| Skup akcji własnych | 0 | -0,58 | -1,05 | -2,28 | ||||||
| Wypłacone dywidendy | -0,94 | -1,06 | -1,06 | -1,12 | -1,3 | -1,43 | -2,47 | -1,69 | -1,8 | -2,21 |
| Przepływy finansowe | 8,98 | 47,9 | 40 | 35,5 | 192 | 126 | 116 | 149 | 48,2 | -16,1 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 0,99 | 0,95 | 2,39 | -0,17 | 5,49 | 9,6 | 0,88 | 99,8 | 50 | -103 |
| Wolne przepływy pieniężne | 8,9 | 10,5 | 11,6 | 7,23 | 8,12 | 17,1 | 17,2 | 6 | 25,7 | 8,8 |
| Zapłacone odsetki | 3,6 | 4,13 | 5,57 | 7,88 | 6,83 | 3,9 | 4,67 | 23 | 35,3 | 34 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,9 | 1,67 | 1,52 | 1,76 | 1,48 | 4,23 | 2,16 | 2,09 | 2,76 | 3,66 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Efektywna stopa podatkowa | 21,1% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 7,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk netto: wzrost r/r | 39,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 10,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 14,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 37,2% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 6,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 11,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -49,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -13,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 9,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -65,7% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -20,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 1,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 26,8% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | -2,2% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 12,2% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 9,9% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 7,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 12,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 0,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 5,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 6,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -1,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -1,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 87,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,1% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 199,3 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Konwersja zysku na FCF | 64,4% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 38,8% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,80 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 3,80 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| FCF na akcję | 2,79 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 4,55 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 64,38 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 63,99 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 24,19 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Dywidenda na akcję | 0,71 USD | Dywidenda zadeklarowana na akcję (wypłacona, gdy brak zadeklarowanej). |
| Wskaźnik wypłaty | 16,2% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 25,1% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 25,9% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 136,1 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 60,8 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 9,95x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/WK | 0,68x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,68x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 15,5x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 9,46x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/FCF | 6,90x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 6,5% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 10,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 1,6% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,3% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 1,52x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Czy SECURITY FEDERAL CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 13,7 mln USD, marża netto -.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SECURITY FEDERAL CORP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 14,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 5,6 mln USD dały wolne przepływy 8,8 mln USD.