Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Septerna, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
0,15
1,08
46
Badania i rozwój
36
65,3
97,6
Ogólne i administracyjne
9,72
16,6
29,2
Koszty operacyjne
-1,92
81,9
114
Zysk operacyjny
2,08
-80,8
-68,3
Przychody odsetkowe
2,79
8,62
19,5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
2,8
8,53
19,4
Zysk przed opodatkowaniem
-48,9
-72,3
-48,9
Podatek dochodowy
0,69
-0,5
0,01
Zysk netto
4,18
-71,8
-48,9
EBITDA
2,88
-79,4
-66,7
Zysk na akcję, podstawowy
0,29
-7,26
-1,10
Zysk na akcję, rozwodniony
0,29
-7,26
-1,10
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
1,93
9,89
44,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
2,18
9,89
44,3
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
88,5
238
121
Inwestycje krótkoterminowe
0
113
270
Należności
0,15
0,17
10,4
Pozostałe aktywa obrotowe
0,09
0,24
1,15
Aktywa obrotowe razem
113
357
411
Rzeczowe aktywa trwałe
4,67
5,09
4,43
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
12,5
23,6
21,5
Inwestycje długoterminowe
0
69,9
158
Pozostałe aktywa trwałe
0,1
0,27
0,82
Aktywa razem
131
457
596
Zobowiązania handlowe
2,64
3,2
10,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne
4,28
7,8
12,2
Przychody przyszłych okresów
0
62,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem
6,91
12,8
86,9
Zobowiązania leasingowe
12,6
23,6
21,4
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,55
0,03
0
Zobowiązania razem
20
36,5
214
Kapitał wpłacony
8,2
538
549
Zyski zatrzymane
-46,6
-118
-167
Skumulowane inne całkowite dochody
0
0,06
0,62
Kapitał własny
-38,4
420
382
Kapitał własny razem
-38,4
420
382
Pasywa razem
131
457
596
Akcje w obrocie
3,17
44,4
44,8
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
4,18
-71,8
-48,9
Amortyzacja
0,8
1,4
1,6
Wynagrodzenia w akcjach
1,62
3,15
8,48
Podatek odroczony
0,49
-0,49
0
Zmiana należności
-0,15
-0,02
-10,2
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,65
0,72
6,6
Przepływy operacyjne
-38,7
-67,5
110
Nakłady inwestycyjne
-2,88
-2,1
-0,52
Zakup inwestycji
0
-213
-451
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
32,3
Przepływy inwestycyjne
22,1
-161
-229
Emisja akcji
0
0,05
0,97
Przepływy finansowe
74,5
378
1,69
Zmiana stanu środków pieniężnych
57,9
150
-117
Wolne przepływy pieniężne
-41,6
-69,6
110
Zapłacony podatek dochodowy
0,08
0,23
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 52,34 USD z 10 listopada 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-9,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-22,2%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
138,2%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
20,4%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,1%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
1,7%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
4175,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-9,1%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
30,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
347,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,16x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
25,1x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
5,10x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
72 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,26 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
2,05 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-1,65 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,63 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
9,03 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
9,03 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
10,09 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
2,44 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,96 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
25,4x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
5,71x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
5,71x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
20,4x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-3,2%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-2,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Septerna, Inc. w roku obrotowym 2025?
Septerna, Inc. wykazała przychody 46,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4174,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy Septerna, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 48,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Septerna, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 110,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 518,0 tys. USD dały wolne przepływy 109,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.