Strategic Environmental & Energy Resources, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	12,6	7,65	8,43	8,22	4,3	2,74	3,48	4,02	2,9	4,31
Koszt sprzedaży	2,38	3,42	3,64
Zysk brutto ze sprzedaży	10,3	4,24	4,79
Badania i rozwój	0,49	0,19	0,01	0	0	0	0	0	0	0
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	3,03	2,03	2,52	1,31	1,48	1,12	1,02	1,26
Ogólne i administracyjne								1,16	1,08	1,04
Koszty operacyjne	16	12,4	13,2	5,93	5,06	4,22	4,21	5,45	4,58	5,34
Zysk operacyjny	-3,38	-4,76	-4,77	-0,66	-0,76	-1,48	-0,74	-1,43	-1,68	-1,03
Koszty odsetkowe	0,09	0,32	1,43	1,41	0,55	0,88	0,74	0,8	0,88	0,93
Przychody odsetkowe				0,04
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,05	-0,32	-1,37	-1,34	-0,15	-0,86	0,96	-0,63	-0,86	-0,78
Zysk przed opodatkowaniem	-3,43	-4,66	-2,74			-2,33	0,23
Podatek dochodowy	0		0	0
Zysk z działalności kontynuowanej		-5,08	-6,13	-2	-0,9	2,8	0,5	2,7	2,4	1,8
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym				-0,16	-0,15	-0,03	0,19	-0,07	-0,01	-0
Zysk netto	-2,89	-3,89	-2,2	-2,93	-2,54	-2,76	0,33	-2,64	-2,37	-1,8
EBITDA	-2,67	-4,02	-3,99	-0,12	-0,56	-1,32	-0,6	-1,36	-1,66	-1,01
Zysk na akcję, podstawowy	-0,05	-0,07	-0,10	-0,05	-0,04	-0,04	0,01	-0,04	-0,04	-0,03
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,05	-0,07	-0,10	-0,05	-0,04	-0,04	0,01	-0,04	-0,04	-0,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	52,3	54	55,3	59,2	62,1	64,1	65,1	65,1	65,1	65,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	52,3	54	55,3	59,2	62,1	64,1	65,2	65,2	65,1	65,1

Bilans

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	0,23	0,23	0,05	0,12	0,35	0,05	0,19	0,02	0,06	0,54
Należności	1,3	1,19	0,69	1,06	0,69	0,38	0,54	0,64	0,34	0,59
Zapasy			0,02	0,13	0,1	0,16	0,2	0,01	0,02	0
Pozostałe aktywa obrotowe	0,53	0,52	0,34	0,24	0,14	0,1	0,11	0,09	0,08	0,1
Aktywa obrotowe razem	2,29	2,98	1,27	2,17	1,53	0,83	1,04	1,11	0,57	1,23
Rzeczowe aktywa trwałe	4,33	2,81	1,3	0,83	0,56	0,55	0,43	0,04	0,03	0,04
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0,44	0,35	0,3	0,25	0,19	0,13
Wartość firmy	0,23	0,23	0,23	0,23			0	0,28	0,28
Wartości niematerialne	0,79	0,74	0,62	0,52	0,48	0,45	0,42	0,02	0,02	0,01
Inwestycje długoterminowe								0,18
Pozostałe aktywa trwałe	0,04	0,02	0,02	0,03	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Aktywa razem	7,45	6,54	3,75	3,78	3,06	2,22	2,24	1,64	0,85	1,46
Zobowiązania handlowe	1,38	1,64	1,44	1,77	1,19	0,84	0,47	1,04	0,82	0,91
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,89	1,38	1,31	1,45	1,51	1,75	2,23	2,95	3,76	4,76
Przychody przyszłych okresów				0,47	0,33	0,32	0,53	0,54	0,83	1,13
Zadłużenie krótkoterminowe	0,66	0,57	0,09	0,18	0,16	5,78	6,69	7,47	8,2	9,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem	4,99	6,81	6,47	7,52	8,66	10,6	8,53	10,5	12,2	14,5
Zadłużenie długoterminowe	1,16	1,75	0,5	0,43	0,27	0,03	1,62	1,84	1,84	1,84
Zobowiązania leasingowe					0,38	0,33	0,28	0,22	0,15	0,07
Pozostałe zobowiązania długoterminowe					0,38
Zobowiązania razem	6,48	8,85	7,09	8,02	9,34	10,9	10,4	12,6	14,1	16,4
Zadłużenie razem	1,82	2,32	2,67	0,61	4,74	3,62	6,82	5,9	8,2	2,34
Kapitał wpłacony	17,7	19,1	20,8	22,5	22,7	23	23	23	23	23,1
Zyski zatrzymane	-15,4	-19,3	-21,5	-24,4	-27	-29,7	-29,4	-32	-34,4	-36,2
Kapitał własny	2,38	-0,14	-0,62	-1,81	-4,25	-6,67	-6,33	-8,97	-11,3	-13
Udziały niekontrolujące	-1,42	-2,17	-2,72	-2,43	-2,03	-2,06	-1,87	-1,94	-1,95	-1,95
Kapitał własny razem	0,96	-2,31	-3,34	-4,24	-6,28	-8,73	-8,2	-10,9	-13,3	-15
Pasywa razem	7,45	6,54	3,75	3,78	3,06	2,22	2,24	1,64	0,85	1,46
Akcje w obrocie	52,4	54,5	56,5	61,7	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	68,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	-3,42	-4,64	-2,74	-3,09	-2,69	-2,76	0,52	-2,71	-2,38	-1,81
Amortyzacja	0,72	0,74	0,77	0,54	0,19	0,16	0,13	0,07	0,02	0,02
Wynagrodzenia w akcjach	0,31	0,09	0,25	0,1	0,01	0,02	0,01	0	0	0,14
Zmiana należności	1,74	-0,4	0,27	-0,14	0,59	0,32	-0,16	-0,28	0,45	-0,25
Zmiana zapasów					0,03	-0,29	-0,11	0,19	-0,01	0,01
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,25	1,28	-0,28	0,46	-0,25	0,42	0,03	1,38	0,7	1,09
Przepływy operacyjne	-0,12	-0,75	-2,79	-1	-2,1	-1,69	-1,55	-1,02	-0,94	-0,44
Nakłady inwestycyjne	-0,46	-0,16	-0,2	-0,06	-0,07	-0,13	-0	-0,02	-0,01	-0,02
Przepływy inwestycyjne	-0,85	-0,15	2,07	0,16	0,71	0,16	0,19	-0,01	0,32	0,04
Spłata długu							-0,15	-0,09	-0,24
Emisja akcji	0,33	0,45	2,51
Przepływy finansowe	0,78	0,73	-0,04	0,9	1,63	1,22	1,5	0,87	0,65	0,88
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,19	0	-0,18	0,06	0,24	-0,31	0,14	-0,17	0,04	0,48
Wolne przepływy pieniężne	-0,57	-0,91	-2,99	-1,06	-2,17	-1,82	-1,55	-1,04	-0,95	-0,46
Zapłacone odsetki	0,04	0,26	0,21	0,01	0,13	0,02	0,04	0,03	0,03	0,03

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2025; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,00 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-16,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-16,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-37,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-4,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-4,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-140,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	0,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	48,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	7,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	71,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-13,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-13,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,07x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,06x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	143,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	1365,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-0,81x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-14,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-14,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	3,72x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	117x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	7,02x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	52 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,03 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,07 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,00 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,21 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,21 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	323,8 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,07x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,41x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-60,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-553,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. w roku obrotowym 2024?

Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. wykazała przychody 4,3 mln USD za rok obrotowy 2024, o 48,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 436,1 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 22,7 tys. USD dały wolne przepływy -458,8 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Strategic Environmental & Energy Resources, Inc.