Solaris Energy Infrastructure, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Solaris Energy Infrastructure, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	18,2	67,4	197	242	103	159	320	293	313	622
Koszt sprzedaży				87,7	65,8	115	220	178
Zysk brutto ze sprzedaży				154	37,2	43,7	100	115
Badania i rozwój	0,48	0,21	0	0	0
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	2,1	14,3	16,8	18,6	16,5	19,3	23,1	27	35,6	61,7
Zysk operacyjny	2,86	25,5	99,3	108	-59,9	-0,39	41,8	49,9	52,8	135
Koszty odsetkowe	0,02	0,1	0,37	0,63				3,45	13,3	27,6
Przychody odsetkowe								0,14	1,46	6,73
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,01
Zysk przed opodatkowaniem	2,85	48,4	98,9	107	-60,1	-0,63	41,3	46,6	36,9	73,1
Podatek dochodowy	0,04	33,7	13	16,9	-8,97	0,63	7,8	7,82	8,01	14,7
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		15,2	43,5	38,4	-21,8	-0,39	12,4	14,4	13,1	28,2
Zysk netto	2,8	-4,17	42,4	52	-29,3	-0,87	21,2	24,3	15,8	30,2
EBITDA	6,65	32,1	118	135	-32,9	26,8	72,2	86,1	100	220
Zysk na akcję, podstawowy		-0,34	1,60
Zysk na akcję, rozwodniony		-0,34	1,59
Liczba akcji, podstawowa (średnia)		0,01	0,03
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)		0,01	0,03
Dywidenda na akcję			0,10	0,41	0,42	0,42	0,42	0,45	0,48	0,48

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	3,57	63,4	25,1	66,9	60,4	36,5	8,84	5,83	114	353
Należności	4,51	13	39,7	38,6	18,2	29,5	64,5		71,8	103
Zapasy	1,37	7,53	10,5	7,14	0,95	1,65	5,29	6,67	10,9	14,4
Pozostałe aktywa obrotowe	0,09	0,24	1,23	1,84	1,3	2,05	2,14	2,1	8,39	12,2
Aktywa obrotowe razem	9,85	87,6	80,8	118	81,7	81,1	88,7	67,1	251	483
Rzeczowe aktywa trwałe	54,4	151	297	307	246	240	298	325
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				7,87	4,71	4,18	4,03	10,7	9,97	10,6
Wartość firmy	13	17,2	17,2	17,2	13	13	13	13	104	105
Wartości niematerialne	0,04	5,34	4,54	3,76	2,98	2,2	1,43	0,7	71,5	59,8
Pozostałe aktywa trwałe		0,26	1,45	0,63	0,46	0,06	0,27	0,34	1,34	15,1
Aktywa razem	77,2	300	459	505	412	406	463	468	1130	2143
Zobowiązania handlowe	0,71	5	9,13	3,82	6,86	9,93	25,9	12,7	21,1	77,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,14	15,5	12,7	14,4	12	16,9	25,3	20,3	23,2	67,6
Przychody przyszłych okresów			13						4,92	5,78
Zadłużenie krótkoterminowe									8,13	4,03
Zobowiązania krótkoterminowe razem	3,08	20,5	35,3	20,4	20,2	29,3	55,9	37,2	65,5	163
Zadłużenie długoterminowe	0,28						71,5	30	308	180
Zobowiązania leasingowe				7,86	7,42	6,7	6,21	11,5	8,06	8,16
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			0,63	0,46	0,59	0,38	0,37	0,04	0,04	0,04
Zobowiązania razem	5,89	45,5	118	95,4	96,4	108	145	153	464	1316
Zadłużenie razem								30	316	184
Kapitał wpłacony		118	164	192	180	197	203	188	338	538
Zyski zatrzymane	2,08	-4,17	35,5	74,2	20,5	5,93	12,8	17,3	17,7	26,1
Akcje własne		-0,26	-1,41	-2,53
Kapitał własny	71,3	113	198	264	201	203	216	206	356	564
Udziały niekontrolujące		141	142	146	114	94,7	101	110	311	263
Kapitał własny razem	71,3	254	341	410	315	298	317	316	667	827
Pasywa razem	77,2	300	459	505	412	406	463	468	1130	2143

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	2,8	14,7	86	90,4	-51,1	-1,26	33,5	38,8	28,9	58,4
Amortyzacja	3,79	6,64	18,4	26,9	27	27,2	30,4	36,2	47,2	84,3
Wynagrodzenia w akcjach	0,13	3,7	3,86	4,48	4,74	5,21	6,09	7,74	10,6	23,4
Podatek odroczony		33,5	12,3	16,1	-9,15	0,13	7,68	7,25	6,47	16,1
Zmiana należności	-3,07	-8,47	-26,8	0,85	17,3	-12,2	-34,6	17,2	-19,2	-25,4
Zmiana zapasów	0,33	-7,53	-10,5	-2,74	-0,24	-0,98	-4,62	-6,19	-2,25	-3,13
Zmiana zobowiązań handlowych	0,04	4,22	4,47	-3,58	3,05	2,96	13,3	-10,6	-3,45	8,51
Przepływy operacyjne	4,52	26,7	116	115	43,9	16,5	68	89,4	59,4	209
Nakłady inwestycyjne	-10,9	-93,9	-161	-34,9	-4,66	-19,6	-81,4	-64,4	-188	-647
Przejęcia		-5						0	-122	-29,2
Przepływy inwestycyjne	-10,9	-99	-161	-34	-3,78	-19,5	-79,5	-62	-305	-686
Emisja akcji		44,7	0,93	0,29	0,06	0,01	0,01	0	161	0
Skup akcji własnych			-1,15	-3,25	-26,7			-26,4	-8,09	0
Wypłacone dywidendy			-2,75	-12,8	-12,4	-13,4	-13,8	-14,1	-14,6	-21,8
Przepływy finansowe	3,06	132	5,82	-39	-46,6	-20,8	-16,1	-30,4	400	671
Zmiana stanu środków pieniężnych	-3,36	59,9	-38,4	41,8	-6,52	-23,9	-27,7	-3	154	193
Wolne przepływy pieniężne	-6,38	-67,2	-44,7	80	39,2	-3,17	-13,4	25	-129	-438
Zapłacone odsetki	0,02	0,1	0,28	0,28	0,28	0,13	0,25	2,96	11,5	22,4
Zapłacony podatek dochodowy	0,04	0,05	0,31	0,66	0,8	0,33	0,37	0,48	0,5	0,8

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 70,97 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	24,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	33,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	13,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	7,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-95,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	55,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	24,1%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	6,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	8,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	10,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	151,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	8,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	98,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	24,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	43,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	156,3%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	48,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	119,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	44,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	90,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	12,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	252,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	45,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	36,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	4,6%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	2,7%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	58,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	37,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	22,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	89,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	66,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	39,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,12x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,99x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	3,18x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,78x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	38,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	72,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	784,9 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	3,11x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	809,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	4,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	727,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,18x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja należności	3,63x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	101 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	-1328,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	271,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik wypłaty	48,5%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,43 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	6,22 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	99,1x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	7,13x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	6,02x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	7,47x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	12,8x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	8,16x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	33,6x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	24,6x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-13,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	1,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,5%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,5%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Solaris Energy Infrastructure, Inc. w roku obrotowym 2025?

Solaris Energy Infrastructure, Inc. wykazała przychody 622,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 98,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Solaris Energy Infrastructure, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 30,2 mln USD, marża netto 4,8%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Solaris Energy Infrastructure, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 209,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 646,8 mln USD dały wolne przepływy -437,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Solaris Energy Infrastructure, Inc.