Seapeak LLC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Seapeak LLC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	396	433	511	601	591	598	624	727	711	637
Koszt sprzedaży	1,66	8,2	28,2	21,4	17,4	28,2	34,6	21,4	11,6	12,1
Zysk brutto ze sprzedaży	395	424	483	580	574	570	590	705	699	625
Ogólne i administracyjne	19,2	18,1	28,5	22,5	26,9	41	25,5	30,9	29,1	34,5
Zysk operacyjny	153	149	148	299	226	246	177	315	-94,5	131
Koszty odsetkowe	58,8	80,9	128	165	133	119	137	188	178	165
Przychody odsetkowe	2,58	2,92	3,76	3,99	6,88	5,95	8,13	11,4	14,1
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	1,54	1,56	-51,4	-2,45	-16,9	-3,88	-8,19	21,1	-16	-21,5
Zysk przed opodatkowaniem	159	49,7	30,1	172	101	262	250	328	-98,3	29,1
Podatek dochodowy	0,97	0,82	3,21	7,48	3,49	6,89	8,19	10,2	-2,49	3,12
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	17,5	14,9	1,49	-11,8	-9,96		-17,5	13,2	27,7	16,4
Zysk netto	158	48,9	26,9	165	97,3	256	198	280	-93,2	17,3
EBITDA	249	254	272	436	356	377	306	461	48,2	275
Dywidenda na akcję		0,56	0,56	0,71	0,94	1,11

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	126	244	149	160	207	92,1	216	168	154	123
Należności	25,2	24,1	20,8	13,5	7,63	45,5	50,7	31,3	29,1	30,6
Pozostałe aktywa obrotowe	3,72	0	2,31	0,24	0,24	6,03	4,15	1,29	6,62	16,5
Aktywa obrotowe razem	346	349	319	514	262	217	440	307	290	299
Rzeczowe aktywa trwałe	2216	2906	3330	1335	1220	1187	1016	932	731	329
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	34,2	20,8	6,75	15	7,77	0
Wartość firmy	35,6	35,6	34,8	34,8	34,8	34,8	40,3	40,3	37,3	37,3
Wartości niematerialne	69,9	61,1	52,2	43,4	34,5	25,7	42,1	30,4	20,4	13,5
Pozostałe aktywa trwałe	5,53	8,04	11,4	14,7	22,4	26,7	47,1	34,9	28,9	33,7
Aktywa razem	4315	5019	5385	5410	4854	4799	5769	5662	5379	5138
Zobowiązania handlowe	5,56	3,51	3,83	5,09	4,88	10,2	52	6,69	7,09	8,52
Rozliczenia międzyokresowe bierne	35,9	45,8	74,8	76,8	81,7	71,9	89	89,9	100	127
Przychody przyszłych okresów	17	25,9	30,1	28,8	30,3	20	32,7	38,3	34,7	29,3
Zadłużenie krótkoterminowe	189	552	136	393	251	156	477	108	177	296
Zobowiązania krótkoterminowe razem	375	834	352	633	521	367	803	440	477	707
Zadłużenie długoterminowe	1603	1246	1834	1438	1222	1224	927	960	882	596
Zobowiązania leasingowe			0	20,8	6,75	0	9,91	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	60,6	58,2	43,8	49,2	56,1	60,9	83,1	78,6	88,8	71,5
Zobowiązania razem	2538	3088	3502	3533	3108	2870	3407	2985	3072	2948
Zadłużenie razem	1791	1798	1970	1831	1472	1380	1404	1068	1060	892
Skumulowane inne całkowite dochody	0,58	4,48	2,72	-57,3	-104	-53,2	40,5	31,3	36,1	19
Pasywa razem	4315	5019	5385	5410	4854	4799	5769	5662	5379	5138

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	158	48,9	26,9	165	97,3	256	242	318	-95,8	26
Amortyzacja	95,5	106	124	137	130	131	128	146	143	144
Podatek odroczony	0,01	-2,73	0,85	0,65	-0,9	0,63	1,79	6,53	-3,74	-0,98
Zmiana należności	5,49	1,62	3,54	6,18	5,83	-21,9	-4,37	19,4	2,21	-1,56
Przepływy operacyjne	194	219	131	299	614	199	277	363	395	273
Nakłady inwestycyjne	-346	-709	-686	-97,9	-10,5	-42	-108	-148	-258	-61,3
Przejęcia					0	0	-223	-3	0	0
Zakup inwestycji								0	0	-9,2
Przepływy inwestycyjne	-343	-766	-633	-159	-1,47	-31	-280	-70,4	-200	-49,2
Emisja długu	574	363	1135	187	604	670	368	190	551	427
Spłata długu	-316	-194	-506	-133	-256	-353	-111	-243	-107	-196
Skup akcji własnych	0	0	-3,79	-25,7	-15,6	0	0
Wypłacone dywidendy	-45,5	-56,7	-70,3	-82,4	-104	-124	-25,6	-74,9	-275	-125
Przepływy finansowe	178	644	385	-110	-607	-284	127	-374	-192	-266
Zmiana stanu środków pieniężnych	23,7	118	-117	30,4	4,65	-116	124	-81,6	3,57
Wolne przepływy pieniężne	-151	-490	-555	201	603	157	169	215	138	212
Zapłacone odsetki	101	123	168	193	170	176	156	187	175	168
Zapłacony podatek dochodowy	4,9	2,9	6	3,7	3,5	6,9	2,2	3,2	1,7	6

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 25,70 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	98,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	20,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	43,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	4,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	2,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	33,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	42,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	10,7%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	0,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Nakłady inwestycyjne / przychody	9,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	22,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-10,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	0,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	1,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-10,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	1,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	1,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-9,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-10,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	470,7%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-3,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-5,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-55,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-29,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-31,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-0,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-15,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	53,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	7,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-18,9%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-4,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-3,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	1,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,42x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,22x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,17x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	17,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	57,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	769,1 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	2,80x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,79x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-407,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,12x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,20x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	21,3x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	17 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	236 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	1222,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	22,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik wypłaty	722,7%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	59,1%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,04 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,81 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	118x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	3,20x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	9,64x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	7,47x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	4,41x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	21,5x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	10,2x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	13,3x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	10,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	0,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	6,1%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	6,1%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Seapeak LLC w roku obrotowym 2025?

Seapeak LLC wykazała przychody 637,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,4% mniej niż rok wcześniej.

Czy Seapeak LLC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 17,3 mln USD, marża netto 2,7%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Seapeak LLC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 272,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 61,3 mln USD dały wolne przepływy 211,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Seapeak LLC