SOUTH DAKOTA SOYBEAN PROCESSORS LLC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SOUTH DAKOTA SOYBEAN PROCESSORS LLC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	378	376	392	371	415	590	722	703	554	504
Koszt sprzedaży	364	364	363	356	396	557	648	625	525	479
Zysk brutto ze sprzedaży	14,1	11,6	29,2	14,8	19,3	33,5	73,4	78,4	29,4	24,7
Ogólne i administracyjne	3,44	3,21	3,83	3,62	3,82	4,59	5,67	6,49	6,05	7,24
Zysk operacyjny	10,7	8,4	25,3	11,2	15,4	28,9	67,7	71,9	23,3	17,5
Koszty odsetkowe	0,41	0,46	0,9	0,92	1,09	1,63	2,2	2,84	6,42	6,09
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	1,93	-1,63	0,55	-0,2	0,15	-0,88	-0,28	-0,82	-1,57	-4,51
Zysk przed opodatkowaniem	12,6	6,77	25,9	11	15,6	28
Podatek dochodowy	-0,01	0	0	0	0	0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym						0	0	0,66	1,44	-4,79
Zysk netto	12,6	6,77	25,9	11	15,6	28	67,5	70,4	20,3	17,7
EBITDA	13,9	12	29,5	15,7	20,3	34	73,3	77,8	29,9	27,3
Zysk na akcję, podstawowy	0,41	0,22	0,85	0,36	0,51	0,92	2,22	2,32	0,67	0,58
Zysk na akcję, rozwodniony	0,41	0,22	0,85	0,36	0,51	0,92	2,22	2,32	0,67	0,58
Liczba akcji, podstawowa (średnia)						30,4	30,4	30,4	30,4	30,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)						30,4	30,4	30,4	30,4	30,4

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	11,7	0,68	7,2	0,62	3,65	0,83	0,87	72,9	39,6	8,35
Należności	20,4	19,8	20,6	24,4	29	36,6	43,5	43,5	29,8	29,3
Zapasy	32,4	38	36,7	50,1	69,6	95,1	134	72	45,1	133
Pozostałe aktywa obrotowe	1,46	1,58	1,49	1,88	2,09	2,69	2,36	5,62	2,98	3,38
Aktywa obrotowe razem	70,3	64,4	68,3	87,1	139	149	198	204	127	184
Rzeczowe aktywa trwałe	44,8	55,5	59,1	64,5	64,2	72,5	74,6	175	360	553
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			7,92	5,98	12	11,2	22,7	28,3	35,8	85,5
Wartości niematerialne	0
Pozostałe aktywa trwałe						0	0,1	0,34	0,66	0,98
Aktywa razem	121	123	145	167	226	245	311	423	542	843
Zobowiązania handlowe	1,46	1,93	2,33	4,9	1,51	1,93	2,25	7,46	3,98	3,16
Przychody przyszłych okresów								0,74	10,5	14,1
Zadłużenie krótkoterminowe	0,06	0,06	0,06	4,6	0	2,9	0	0	9	0,65
Zobowiązania krótkoterminowe razem	48,5	48,7	48,9	65,8	107	112	122	104	103	158
Zadłużenie długoterminowe	0,72	5,1	0,59	12	17,5	14	8,85	0	57,7	251
Zobowiązania leasingowe			5,2	3,32	6,11	6,13	17,2	22,8	29,9	75,3
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0
Zobowiązania razem					131	132	148	126	206	502
Zadłużenie razem	0,79	5,18	0,67	16,6	17,5	16,9	8,85	0	69,2	254
Kapitał własny razem					94,8	113	164	296	336	341
Pasywa razem	121	123	145	167	226	245	311	423	542	843

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	12,6	6,77	25,9	11	15,6	28	67,5	71,1	21,8	12,9
Amortyzacja	3,23	3,62	4,17	4,49	4,91	5,09	5,56	5,83	6,52	9,84
Zmiana należności	-1,04	-0,55	0,77	-3,9	-4,57	-7,58	-6,95	-0,03	13,8	0,49
Zmiana zapasów	5,56	5,57	-3,81	-14,3	-20,6	-26,9	-40,6	60,8	23,8	-88,1
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,01	0,48	-0,39	2,58	-3,4	0,43	0,31	5,22	-3,48	-0,82
Przepływy operacyjne	18,1	7,4	30,5	-3,35	14,2	18	27,4	129	58,4	-38,9
Nakłady inwestycyjne	-7,07	-14,5	-8,03	-10,1	-4,65	-13,4	-7,75	-104	-176	-202
Zakup inwestycji	0	0	-6,32	0	-0,4	0	-2,38	0	0
Przepływy inwestycyjne	-8,93	-11,2	-13,8	-9,97	-4,95	-13,2	-9,95	-104	-176	-202
Emisja długu	87,1	133	67	71,5	36	20,3	5,76	22,7	69,2	215
Spłata długu	-87,2	-128	-71,5	-55,5	-33,9	-20,9	-13,8	-31,6	0	-30,8
Przepływy finansowe	-16	-7,22	-10,2	6,74	-6,23	-7,6	-17,4	47,4	84,3	210
Zmiana stanu środków pieniężnych	-6,74	-11	6,51	-6,57	3,03	-2,82	0,03	72	-33,3	-31,2
Wolne przepływy pieniężne	11,1	-7,1	22,5	-13,4	9,55	4,57	19,7	24,6	-117	-241
Zapłacone odsetki	0,44	0,73	1,14	0,86	1,13	1,61	1,61	2,14	5,95	4,29
Zapłacony podatek dochodowy	0,04	0,05	-0,02	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 8,00 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	6,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	5,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	7,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	4,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-18,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-6,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	3,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Nakłady inwestycyjne / przychody	11,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-9,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-11,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	4,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-16,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-30,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	5,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-25,2%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-36,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	2,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-8,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-28,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	6,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-12,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-35,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	2,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-13,4%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-36,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	2,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-166,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	55,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	39,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	30,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,50x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,40x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,04x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	36,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	60,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	317,0 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	5,10x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	2,50x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	78,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,94x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,53x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	5,09x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	72 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	14,4x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	25 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	3 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	94 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	-440,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	243,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	560,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	7,20x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,29x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,68x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	13,7x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	9,02x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-61,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	13,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała SOUTH DAKOTA SOYBEAN PROCESSORS LLC w roku obrotowym 2025?

SOUTH DAKOTA SOYBEAN PROCESSORS LLC wykazała przychody 503,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 9,1% mniej niż rok wcześniej.

Czy SOUTH DAKOTA SOYBEAN PROCESSORS LLC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 17,7 mln USD, marża netto 3,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SOUTH DAKOTA SOYBEAN PROCESSORS LLC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 38,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 202,2 mln USD dały wolne przepływy -241,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do SOUTH DAKOTA SOYBEAN PROCESSORS LLC