SideChannel, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SideChannel, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,34	0,47	0,32	0,05	0,05	2,8	4,79	6,57	7,4	7,35
Koszt sprzedaży	0,09	0,12	0,09			1,54	2,47	3,24	3,87	3,85
Zysk brutto ze sprzedaży	0,25	0,35	0,23	0,05	0,05	1,26	2,32	3,33	3,53	3,5
Badania i rozwój	0,76	1,09	0,87	1,74	1,69	0,62	0,18	0,67	0,55	0,56
Sprzedaż i marketing	0,22	0,35	0,55	1,77	0,71	0,1	0,37	1,34	0,77	0,97
Ogólne i administracyjne	1,17	3,17	1,84	3,37	4,57	0,66	1,48	3,59	3,16	2,89
Koszty operacyjne	2,9	4,71	3,34	6,89	6,97	0,75	13,9	10,7	4,47	4,42
Zysk operacyjny	-2,65	-4,37	-3,12	-6,84	-6,93	0,51	-11,6	-7,41	-0,94	-0,92
Koszty odsetkowe	0,05	0,05	0,49
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,01	-0,05	-1,3	0,01	-0,04	0	0,01	0,03	0,04	0,04
Zysk przed opodatkowaniem						0,51	-11,6	-7,39	-0,9	-0,88
Podatek dochodowy							0,2	-0,38	0,01	0,01
Zysk z działalności kontynuowanej	-2,64
Zysk netto	-2,64	-4,42	-4,42	-6,83	-6,97	0,51	-11,8	-7,01	-0,9	-0,89
EBITDA	-2,65	-4,36	-3,11	-6,83	-6,91	0,51	-11,5	-7,23	-0,75	-0,9
Zysk na akcję, podstawowy	-0,56	-0,71	-0,20	-0,17	-0,18	0,01	-0,14	-0,04	0,00	0,00
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,56	-0,71	-0,20	-0,17	-0,18	-0,05	-0,14	-0,04	0,00	0,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	4,74	6,18	22,5	40,8	39,5	59,9	82	175	222	229
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	4,74	6,18	22,5	40,8	39,5	54,9	82	175	222	229

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,34	0,23	14,1	7,84	1,08	0,35	3,03	0,04	0,01	1,07
Inwestycje krótkoterminowe									0,25	0,1
Należności						0,18	0,61	0,83	0,73	0,55
Pozostałe aktywa obrotowe				0,12	0,26	0,31	0,32	0,38	0,39	0,37
Aktywa obrotowe razem	0,39	0,23	14,1	7,96	1,34	0,83	4,14	2,45	2,56	2,09
Rzeczowe aktywa trwałe	0,01	0,01	0,02	0,04		0		0,03	0,03	0,02
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0,29
Wartość firmy							1,36	1,36	1,36	1,36
Wartości niematerialne							4,94
Pozostałe aktywa trwałe	0,01	0,01	0,01	0,01	0,2
Aktywa razem	0,42	0,25	14,1	8,01	1,83	0,83	10,8	3,98	3,95	3,47
Zobowiązania handlowe	0,06	0,06	0,05	0,65	0,84	0,21	0,79	0,61	0,73	0,52
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,42	0,51	0,07	0,14	0,01	0,03
Przychody przyszłych okresów		0,31		0,03	0,3	0,19	0,13	0,28	0,52	0,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,92	0,9	0,12	0,82	1,22	0,41	1,16	0,95	1,25	1,32
Zobowiązania leasingowe					0,6
Zobowiązania razem	1,27	0,91	0,12	0,82	1,97	0,41	1,37	0,95	1,25	1,32
Zadłużenie razem					0,37
Kapitał wpłacony	44,8	49,4	68,2	68,2	68,4	0,02	21,2	21,8	22,3	22,9
Zyski zatrzymane	-45,8	-50,2	-54,6	-61,5	-68,4	0,34	-11,9	-18,9	-19,8	-20,7
Akcje własne					-0,55	-0,59
Kapitał własny	-0,85	-0,66	14	7,19	0,21	0,43	9,4	3,03	2,7	2,14
Kapitał własny razem	-0,85	-0,66	14	7,19	0,21	0,43	9,4	3,03	2,7	2,14
Pasywa razem	0,42	0,25	14,1	8,01	1,83	0,83	10,8	3,98	3,95	3,47
Akcje w obrocie	5,27	6,64	40,7	40,8	27,5	59,9	149	214	226	4,45

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-2,64	-4,42	-4,42	-6,83	-6,97	0,51	-11,8	-7,01	-0,9	-0,89
Amortyzacja	0	0,01	0,01	0,02	0,02	0	0,05	0,18	0,19	0,02
Wynagrodzenia w akcjach	0,31	2,78	1,47	0,06	0,19		0,07	0,41	0,56	0,4
Podatek odroczony								0,21
Zmiana należności						-0	-0,46	-0,23	0,1	0,18
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,56	-0	-0,01	0,6	0,15	-0,01	-0,02	-0,36	0,12	-0,21
Przepływy operacyjne	-2,57	-1,79	-2,3	-6,14	-6,65	0,16	-0,4	-1,95	0,31	-0,13
Nakłady inwestycyjne	-0,02	-0	-0,01	-0,04	-0,03			-0,03	-0,02
Przejęcia							3,59
Przepływy inwestycyjne	-0,03	-0	-0,01	-0,04	-0,03		3,59	-0,03	-0,27	0,15
Emisja akcji		1,38	16,6			8,56
Skup akcji własnych					-0,45	-0,04
Przepływy finansowe	0,95	1,67	16,1	-0,04	-0,08	-0,3	-0,51		-0,05
Zmiana stanu środków pieniężnych	-1,65	-0,12	13,8	-6,22	-6,76	-0,14	2,68	-1,98	-0,01	0,02
Wolne przepływy pieniężne	-2,58	-1,79	-2,31	-6,18	-6,68			-1,98	0,29

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,55 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	51,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-19,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-19,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-19,6%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-13,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-98,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-52,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-102,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	9,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-0,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	15,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	173,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-0,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	14,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	135,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-142,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-20,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-38,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	58,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-12,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-31,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	13,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	40,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	42,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,01x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,68x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,27x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	46,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	15,0 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	52,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	20,0 tys. USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	2,69x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1384x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	14,2x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	26 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	58 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,30 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,51 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,20 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,30 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,00 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,07 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	7,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	6,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,02x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	5,15x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	354x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,98x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-19,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała SideChannel, Inc. w roku obrotowym 2025?

SideChannel, Inc. wykazała przychody 7,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,7% mniej niż rok wcześniej.

Czy SideChannel, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 892,0 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do SideChannel, Inc.