B-Scada, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które B-Scada, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2011	FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015
Przychody	0,82	0,98	1,07	1,55	2,04	1,94
Koszt sprzedaży				0,18	0,25	0,45
Zysk brutto ze sprzedaży				1,37	1,79	1,49
Badania i rozwój				0,09	0,12	0,12
Ogólne i administracyjne				0,42	0,57	1,02
Koszty operacyjne	1	0,92	0,9	1,07	1,5	2,49
Zysk operacyjny	-0,18	0,06	0,17	0,48	0,54	-0,56
Koszty odsetkowe	-0	-0	-0	-0,01	0	0,01
Przychody odsetkowe				0	0	0
Zysk przed opodatkowaniem	-0,19	0,04	0,15	0,46	0,54	-0,56
Podatek dochodowy				-0,41	-0,49	-0,16
Zysk netto	-0,19	0,04	0,15	0,87	1,03	-0,4
EBITDA	-0,17	0,07	0,18	0,48	0,55	-0,54
Zysk na akcję, podstawowy	-0,01		0,01	0,04	0,04	-0,01
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,01		0,01	0,04	0,04	-0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)		24,6	24,6	24,6	25,3	27,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)		24,6	24,6	24,7	25,3	27,2

Bilans

	FY2011	FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015
Środki pieniężne	0,07	0,01	0,09	0,25	1,14	0,84
Należności	0,07	0,06	0,1	0,12
Zapasy						0
Pozostałe aktywa obrotowe	0,01	0	0	0,01	0,23	0,03
Aktywa obrotowe razem	0,15	0,25	0,35	0,65	2,01	1,18
Rzeczowe aktywa trwałe	0,03	0,02	0,01	0,01	0,22	0,23
Wartości niematerialne				0,11	0,11	0,31
Pozostałe aktywa trwałe				0	0
Aktywa razem	0,18	0,27	0,37	1,11	3,06	2,78
Zobowiązania handlowe	0,13	0,15	0,16	0,2	0,14	0,05
Rozliczenia międzyokresowe bierne						0,16
Przychody przyszłych okresów	0,17	0,09	0,06	0,11
Zadłużenie krótkoterminowe					0,02	0,02
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,45	0,49	0,44	0,31	0,34	0,42
Zadłużenie długoterminowe					0,1	0,09
Zobowiązania razem	0,45	0,49	0,44	0,31	0,44	0,51
Zadłużenie razem					0,12	0,1
Kapitał wpłacony	7,1	7,1	7,1	7,1	7,9	7,97
Zyski zatrzymane	-7,37	-7,33	-7,17	-6,3	-5,27	-5,67
Skumulowane inne całkowite dochody					-0,01	-0,03
Kapitał własny	-0,27	-0,22	-0,07	0,8	2,63	2,28
Kapitał własny razem	-0,27	-0,22	-0,07	0,8	2,63	2,28
Pasywa razem	0,18	0,27	0,37	1,11	3,06	2,78
Akcje w obrocie	24,6	24,6	24,6	24,6	27,2	2,72

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2011	FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015
Zysk netto	-0,19	0,04	0,15	0,87	1,03	-0,4
Amortyzacja	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Wynagrodzenia w akcjach	0,07	0				0,07
Podatek odroczony			-0,06	-0,58	-0,68	-0,16
Zmiana należności	0,06	-0,01	0,05	0,01	0,11	-0,17
Zmiana zapasów						0
Zmiana zobowiązań handlowych	0,02	0,02	0,02	-0,03	-0,06	0,07
Przepływy operacyjne	0,01	-0,16	0,13	0,42	0,21	-0,05
Nakłady inwestycyjne	0,01		0,01	-0,01	-0,1	-0,02
Przepływy inwestycyjne	-0,01		-0,01	-0,05	-0,1	-0,22
Spłata długu				-0,08	-0,01	-0,02
Emisja akcji					0,8
Przepływy finansowe	0,05	0,11	-0,05	-0,21	0,79	-0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,05	-0,05	0,08	0,16	0,89	-0,3
Wolne przepływy pieniężne	0,02		0,14	0,41	0,11	-0,07
Zapłacone odsetki			0,01	0,06	0	0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 kwietnia 2016; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,58 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	68,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-21,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-20,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-21,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-14,2%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-30,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-8,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-7,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-15,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	9,3%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-5,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	21,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	18,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-17,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-203,3%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-198,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-138,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-125,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-123,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-160,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-13,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-9,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	96,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	72,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	7,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,86x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,54x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	3,54x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,03x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	2,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	11,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-996,4 tys. USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-68,7x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	1,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	14,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	2,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,52x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	7,96x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Dni zobowiązań	76 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,08 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,56 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,17 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,95 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,79 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,36 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	778,0 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,03x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,61x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,73x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,45x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-13,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała B-Scada, Inc. w roku obrotowym 2015?

B-Scada, Inc. wykazała przychody 1,9 mln USD za rok obrotowy 2015, o 5% mniej niż rok wcześniej.

Czy B-Scada, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2015?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 398,2 tys. USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała B-Scada, Inc. w roku obrotowym 2015?

Przepływy operacyjne 47,4 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 19,3 tys. USD dały wolne przepływy -66,7 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do B-Scada, Inc.