COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach BRL, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	11 712	14 098	14 608	16 085	17 984	17 798	19 491	22 056	25 572	36 145
Koszt sprzedaży	8261	9013	8779	9086	10 138	11 180	12 800	14 351	16 052	16 603
Zysk brutto ze sprzedaży	3451	5085	5829	6999	7846	6618	6691	7705	9520	19 542
Sprzedaż i marketing	-598	640	686	693	803	751	826	912	984	918
Ogólne i administracyjne	-45	935	1099	997	1188	1051	1124	1399	1598	2311
Koszty odsetkowe	860	840	688	808	1173	1325	1448	1956	2709	2701
Przychody odsetkowe	395	449	326	446	373	337	472	1092	806	1044
Zysk przed opodatkowaniem	588	4129	3504	3912	4678	1326	3170	4273	4754	13 643
Podatek dochodowy	-1,23	-1121	-883	-853	-1155	-461	-962	-1230	-1546	-1303
Zysk z działalności kontynuowanej	3044	3430	3962	5177	5712	4492	4098	4645
Zysk netto	536	2947	2519	2835	3368	973	2306	3121	3524	9580
Zysk na akcję, podstawowy	0,78	4,31	3,69	4,15	4,93	1,42	3,37	4,57	5,16	14,02
Zysk na akcję, rozwodniony	0,78	4,31	3,69	4,15	4,93	1,42	3,37	4,57	5,16	14,02

Bilans

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	1639	1886	2283	3029	2253	396	718	1867	838	1683
Zapasy		58	85,7	65,6	70,5	105	114	124	86	10,8
Aktywa obrotowe razem		3824	4574	5602	4896	6441	6503	7285	7783	10 609
Rzeczowe aktywa trwałe	325	302	255	268	314	268	291	339	475	562
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					640	589	626	575
Wartości niematerialne	28 514	31 247	33 466	29 012	32 325	34 406	39 321	39 321	44 013	44 771
Aktywa razem		36 745	39 546	43 565	46 458	50 419	53 165	57 208	61 471	80 965
Zobowiązania handlowe			345	466	370	264	237	431	456	767
Zobowiązania krótkoterminowe razem		4303	4772	5399	6453	5900	5093	6657	8408	11 972
Zobowiązania razem		21 326	22 033	24 013	24 822	27 625	28 234	29 874	31 614	44 037
Zadłużenie razem	13 122	11 964	12 101	13 153	13 245	17 259	17 724	18 959	19 536	25 258
Zyski zatrzymane						653	1546	2093	2363	6551
Kapitał własny razem	13 717	15 419	17 513	19 552	21 636	22 794	24 932	27 334	29 857	36 928
Pasywa razem		36 745	39 546	43 565	46 458	50 419	53 165	57 208	61 471	80 965

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	536	2947	2519	2835	3368	973	2306	3121	3524	9580
Amortyzacja	1074	1147	1302	1393	-1780	-2037	2253	2451	2791	2677
Przepływy operacyjne	2641	3004	3302	3843	4197	4978	3914	3968	4854	7405
Nakłady inwestycyjne	-54,8	-27,6	-18,9	-50,6	-78,2	-42,4	-50,3	-73,7	-147	-101
Przepływy inwestycyjne	-2459	-2131	-1971	-2189	-3267	-6769	-2663	-2878	-4906	-9976
Emisja długu	1303	1251	1008	1635	1793	4777	2923	2807	2371
Spłata długu	-1292	-1535	-1099	-1679	-2148	-3244	-2897	-1537	-1771
Wypłacone dywidendy	-202	-139	-766	-653	-740	-890	-254	-604	-824	-929
Przepływy finansowe	-266	-626	-934	-907	-1706	-66,3	-929	60,3	-978	3415
Zmiana stanu środków pieniężnych	-83,8	247	397	746	-776	-1857	322	1150	-1029	844
Wolne przepływy pieniężne	2587	2976	3283	3792	4119	4936	3863	3894	4707	7304
Zapłacone odsetki	-711	-740	-676	-732	-737	627	845	1505	1936	1977
Zapłacony podatek dochodowy	-17,7	-1030	-932	-888	-1223	373	1209	1369	1569	1763

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	54,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	37,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	26,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	20,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	20,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-9,5%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	13,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	7,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	41,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	22,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	15,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	105,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	42,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	20,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	171,9%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	60,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	23,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	171,7%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	60,8%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	23,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	52,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	23,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	12,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	55,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	23,6%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	12,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	31,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	15,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	11,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,89x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,14x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,14x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	31,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	54,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	23,58 mld R$	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	-1,36 mld R$	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	55,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,51x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	69,8x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	343x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	1 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	13 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	76,2%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	1,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	14,02 R$	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	14,02 R$	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wskaźnik wypłaty	9,7%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	12,7%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Jakie przychody miała COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP w roku obrotowym 2024?

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP wykazała przychody 36,15 mld R$ za rok obrotowy 2024, o 41,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP była rentowna w roku obrotowym 2024?

Tak. Zysk netto wyniósł 9,58 mld R$, marża netto 26,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 7,40 mld R$ minus nakłady inwestycyjne 100,7 mln R$ dały wolne przepływy 7,30 mld R$.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP