SPLASH BEVERAGE GROUP, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SPLASH BEVERAGE GROUP, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1,01	0,9	1,31	0,02	2,98	11,3	18,1	18,9	0,8	0,07
Koszt sprzedaży	0,48	0,44	0,61	0,25	1,94	7,4	12,2	13,3	3,8
Zysk brutto ze sprzedaży	0,53	0,45	0,7	-0,23	0,36	3,92	5,92	5,57	-0,12	0,02
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	0,14	0,16	0,19	0,2
Sprzedaż i marketing				0,07	0,15	0,79	2,81	2,49	0,48	0,08
Koszty operacyjne	0,58	0,61	0,64	4,26	18	33	27,3	20,9	9,78	14,2
Zysk operacyjny	-0,05	-0,16	0,07	-4,49	-17,7	-29,1	-21,4	-15,3	-9,9	-14,2
Koszty odsetkowe	0	0	0,01	0,01		0,44	0,25	1,86	3,7	2,52
Przychody odsetkowe			0	0	0	0	0,01	0	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0	0,01	0	-0,65	-1,93	-0,26	-0,25	-5,72	-7,71	-10,2
Zysk przed opodatkowaniem	-0,05	-0,15	0,07	-0,48
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk z działalności kontynuowanej				-5,14	-19,6	-29,3	-21,6	-21	-23,8
Zysk netto	-0,05	-0,15	0,07	-5,14	-28,7	-29,1	-21,7	-21	-23,8	-25,2
EBITDA	0,01	-0,09	0,13	-4,48	-17,5	-29	-20,5	-14,7	-9,5	-14,2
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	-0,01	0,01	-0,04	-1,06	-1,02			-17,68	-11,97
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	-0,01	0,01	-0,04	-1,06	-1,02			-17,68	-11,97
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	10,5	11,3	11,4	11,6	55,6		37,4	1,06	1,34	2,18
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	10,5	11,3	11,4	11,9	18,5	28,9	37,4	1,06	1,34	2,18

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,06	0,02	0,94	0,04	0,38	4,18	4,43	0,38	0,01	0,28
Należności	0,21	0,15	0,3	0,01	0,48	1,11	1,81	0,89	0,19	0,02
Zapasy			0,04	0,3	0,8	1,92	3,72	2,25	0,32	0,03
Pozostałe aktywa obrotowe				0,01	0,17	0,61	0,35	0,22	0,27	0,21
Aktywa obrotowe razem	0,29	0,19	0,35	0,37	2,24	8,34	10,7	3,98	1,9	0,63
Rzeczowe aktywa trwałe	0,06	0,05	0,06	0,04	0,68	0,57	0,49	0,35	0,02	0,01
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	0,16	0,08	1,03	0,75	0,56	0,35	0,05
Wartość firmy					5,67	0,26	0,26	0,26
Wartości niematerialne						5,6	4,85	4,46
Aktywa razem	0,36	0,24	0,41	0,61	9,23	16,4	17,3	9,9	2,76	0,97
Zobowiązania handlowe	0,21	0,23	0,33	0,7	1,52	1,91	3,38	4,44	3,59	4,81
Zadłużenie krótkoterminowe	0,01	0,01	0,01	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,29	0,3	0,41	10,3	5,42	6,48	4,97	14,8	19,4	16,3
Zadłużenie długoterminowe	0,03	0,01	0,01	0	1,24	0,3	2,54	0,46	1,97	0
Zobowiązania leasingowe			0	0,08	0,03	0,73	0,48	0,3	0,05	0
Zobowiązania razem	0,32	0,31	0,41	10,4	9,33	7,51	7,98	15,5	21,4	16,3
Zadłużenie razem	0,03	0,01	0,01	0	1,24	0	2,54	0,46	1,97	0
Kapitał wpłacony			0	22,1	52,2	99,5	122	128	137	167
Zyski zatrzymane	-0,17	-0,32	-0,25	-31,8	-61,6	-90,6	-112	-133	-156	-182
Akcje własne				-0,05
Skumulowane inne całkowite dochody						0	-0,02	-0,02	0,08	0,03
Kapitał własny	0,04	-0,07	-7,83	-9,76	-9,35	8,87	9,32	-5,61	-18,6	-15,3
Kapitał własny razem	0,04	-0,07	-7,83	-9,76	-9,35	8,87	9,32	-5,61	-18,6	-15,3
Pasywa razem	0,36	0,24	0,41	0,61	9,23	16,4	17,3	9,9	2,76	0,97
Akcje w obrocie	10,9	11,3	11,5	43,9	21,2	33,6	41,1	1,11	1,67	0,75

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,05	-0,15	0,07	-5,14	28,7	-29,1	-21,7	-21	-23,8	-25,3
Amortyzacja	0,06	0,07	0,06	0,01	0,11	0,11	0,94	0,55	0,4	0,01
Wynagrodzenia w akcjach			0	1,62	2,33	3,97	7,41	1,17	2,36	8,62
Zmiana należności	0,04	-0,05	-0,15	-0,01	-0,39	-0,63	-0,7	0,92	0,33	0,18
Zmiana zapasów	0	-0	-0,02	-0,03	-0,22	-1,13	-1,8	1,47	0,6	0,29
Zmiana zobowiązań handlowych	0,07	0,02	0,1	0,02	-0,06	0,45	1,59	1,06	0,64	0,73
Przepływy operacyjne	0,03	-0,02	0,06	-2,66	-21,3	-14,7	-14	-10,2	-7,3	-4,82
Nakłady inwestycyjne	-0,06	-0,06	-0,08	-0,01	-0,09	0	-0,1	-0,01	-0
Przejęcia					-0,5
Zakup inwestycji					-0,25
Przepływy inwestycyjne	-0,05	-0,04	-0,07	-0,01	-0,77	0	-0,1	-0,01	-0
Emisja długu				0,13	2,44	0,93	4,05			4,2
Spłata długu							-0,64	-1,04	-2,01	-0,58
Emisja akcji				1,58	20,2	19,6	11,4	0
Przepływy finansowe	0,07	0,02	-0,01	1,78	22,5	19	14,4	6,15	7,54	5,1
Różnice kursowe							-0,02	0	0,1	-0,05
Zmiana stanu środków pieniężnych				-0,9	0,34	3,8	0,25	-4,05	-0,15	0,27
Wolne przepływy pieniężne	-0,03	-0,08	-0,01	-2,67	-21,4	-14,7	-14,1	-10,2	-7,31
Zapłacone odsetki	0	0	0,01	0,02		0,17	0,2	0,24	0,8	0,13
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0		0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,47 USD z 21 sierpnia 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	79,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-43 666,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-43 834,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-53 857,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-17 086,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-1606,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	30 269,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	-168,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-90,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-84,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-52,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-85,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-45,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-65,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-61,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-36,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	62,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-61,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-34,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,05x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	1563,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-5,88x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-15,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-15,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,03x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja należności	2,24x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	163 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-5,64 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,01 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,79 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-21,01 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-21,01 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,32 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	94,3x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	86,8x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-571,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała SPLASH BEVERAGE GROUP, INC. w roku obrotowym 2025?

SPLASH BEVERAGE GROUP, INC. wykazała przychody 73,1 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 90,9% mniej niż rok wcześniej.

Czy SPLASH BEVERAGE GROUP, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 25,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do SPLASH BEVERAGE GROUP, INC.