Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ryde Group Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
6,57
6,55
9,73
Sprzedaż i marketing
1,85
2,08
2,5
Zysk operacyjny
-6,1
-4,87
Koszty odsetkowe
0,13
0,03
Zysk przed opodatkowaniem
-9,76
-13,7
-13,6
Podatek dochodowy
-0,03
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,03
Zysk netto
-9,72
-13,7
-13,6
EBITDA
-5,69
-4,39
Zysk na akcję, podstawowy
-0,75
-0,63
-0,31
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,75
-0,63
-0,31
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
13
21,3
44,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
13
21,3
44,8
Bilans
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
1,28
4,04
3,89
Należności
0,01
0,03
Pozostałe aktywa obrotowe
0,5
1,95
23,8
Aktywa obrotowe razem
3,38
5,99
27,8
Rzeczowe aktywa trwałe
0,05
0,11
0,05
Wartości niematerialne
0,51
0,54
0,63
Aktywa razem
3,94
6,65
29,8
Zobowiązania handlowe
4,14
2,98
3,85
Zobowiązania krótkoterminowe razem
9,54
3,75
4,93
Zobowiązania leasingowe
0,04
Zobowiązania razem
9,57
3,82
4,93
Kapitał wpłacony
14,1
35,4
73,3
Zyski zatrzymane
-19,6
-32,6
-48,4
Kapitał własny
-5,57
2,91
24,8
Udziały niekontrolujące
-0,06
-0,08
0,11
Kapitał własny razem
-5,63
2,83
24,9
Pasywa razem
3,94
6,65
29,8
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-9,76
-13,7
-13,8
Amortyzacja
0,31
0,41
0,48
Wynagrodzenia w akcjach
5,28
7,57
8,63
Zmiana należności
0,04
0,01
-0,02
Zmiana zobowiązań handlowych
1,44
-1,01
0,68
Przepływy operacyjne
-1,22
-8,59
-18,3
Nakłady inwestycyjne
-0
-0,02
-0
Zakup inwestycji
-6,26
Przepływy inwestycyjne
-0,32
-0,42
-7,73
Spłata długu
-2,78
Przepływy finansowe
0,55
11,8
25,6
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1
2,8
-0,4
Wolne przepływy pieniężne
-1,23
-8,61
-18,3
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,70 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-74,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-39,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
88,8%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
4,9%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
48,5%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
751,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
348,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
110,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
24,1 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,53x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
116x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
572x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
1 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,31 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,31 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,22 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,41 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,41 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,55 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,54 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,09 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
116,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
112,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
12,0x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
4,70x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
4,82x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
11,6x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-15,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-11,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Ryde Group Ltd w roku obrotowym 2025?
Ryde Group Ltd wykazała przychody 9,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 48,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy Ryde Group Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 13,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Ryde Group Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 18,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,0 tys. USD dały wolne przepływy -18,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.