REDWOOD TRUST INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które REDWOOD TRUST INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Ogólne i administracyjne	4,55	77,2	75,3	109	113	165	141	128	136	154
Koszty operacyjne	88,8	77,2	83	132	235	204	176	166
Koszty odsetkowe	88,5	109	239	480	448	427	552	632
Przychody odsetkowe	1,18	2,89	8,17	28,1	27,1	25,4	38,2	48	40	32,1
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		0	0	1,75	1,56	2,45	1,58	0,15
Zysk przed opodatkowaniem	135	152	131	177	-586	338	-183	-0,64	72,8	-44,8
Podatek dochodowy	3,71	11,8	11,1	7,44	-4,61	18,5	-19,9	1,64	18,8	25,2
Zysk netto	131	140	120	169	-582	320	-164	-2,27	54	-70
Zysk na akcję, podstawowy	1,66	1,78	1,47	1,63	-5,12	2,73	-1,43	-0,11	0,32	-0,63
Zysk na akcję, rozwodniony	1,54	1,60	1,34	1,46	-5,12	2,37	-1,43	-0,11	0,32	-0,63
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	76,7	76,8	78,7	101	114	113	117	116	132	130
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	97,9	102	110	137	114	142	117	116	132	130
Dywidenda na akcję	1,12	1,12	1,18	1,20	0,73	0,78	0,92	0,71	0,67	0,72

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	213	145	176	197	461	450	259	293	245	256
Rzeczowe aktywa trwałe	2,75	2,65	5,11	4,9	4,2	9,02	12,6	7,83	4,67	6,35
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	11,9	15	18,8	16,2	12,5	9,17	8,9
Wartość firmy			0	88,7	0	0	23,4	23,4	23,4	23,4
Wartości niematerialne			0	72,8	56,9	41,6	40,9	28,5	19	10,6
Aktywa razem	5483	7040	11 937	17 995	10 355	14 707	13 031	14 504	18 258	23 701
Zobowiązania handlowe	1,15	1,34	0,42	5,47	14,6	8,27	4,23	4,99	6,8	9,7
Zadłużenie krótkoterminowe	792	1939	2400	2329	523	2177	2030	1558
Zobowiązania razem	4334	5828	10 589	16 168	9244	13 321	11 947	13 302	17 070	22 718
Zadłużenie razem	2621	2575	2572		1425	1641	1733	1681
Kapitał wpłacony	1676	1674	1811	2270	2265	2317	2350	2488	2504	2463
Zyski zatrzymane	1150	1290	1410	1579	997	1317	1153	1144	1191	1114
Skumulowane inne całkowite dochody	71,9	85,2	61,3	41,5	-4,22	-8,93	-68,9	-58	-43,1	-31,7
Kapitał własny	1149	1212	1349	1827	1111	1386	1084	1203	1188	983
Kapitał własny razem	1149	1212	1349	1827	1111	1386	1084	1203	1188	983
Pasywa razem	5483	7040	11 937	17 995	10 355	14 707	13 031	14 504	18 258	23 701
Akcje w obrocie	76,8	76,6	114	114	112	115	113	131	133	124

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	131	140	120	169	-582	320	-164	-2,27	54	-70
Amortyzacja	1,14	1,21	1,31	10,1	17,4	16,8	15,9	14,9	11,9	10,1
Wynagrodzenia w akcjach	12,6	10,4	13,7	15	15,3	18,9	23,9	19,1	25	20
Podatek odroczony	1,9	10,9	-1,12	-5,49	-6,02	-20,1	-20,8	1,52	13	14,8
Przepływy operacyjne	-546	-1713	-1612	-1166	-505	-5695	-139	-2016	-5863	-10 095
Przejęcia		0	-10	-3,71	0	0	-40,6	0	0
Zakup inwestycji	-318	-40	-8	-26,5	-57,7	-19,1	-10	-1,98
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	497	90	144	110	55,2	4,79	0	55,8	2,83	385
Przepływy inwestycyjne	1337	280	-12,8	1026	4070	1404	214	909	2538	4532
Emisja długu	771	245	199
Spłata długu	-118	0	0
Emisja akcji	0,3	0,3	143	451	5,88	21,9	68	124	0,46	0,43
Skup akcji własnych	-28,1	-8,42	-16,3	0	-21,7	0	-56,5	0	0	-51,8
Wypłacone dywidendy	-88,5	-88,3	-96,8	-129	-84	-91,7	-112	-88,4	-92,9	-99
Przepływy finansowe	-795	1358	1683	225	-3311	4278	-277	1147	3268	5699
Zmiana stanu środków pieniężnych	-4,33	-74,7	58,3	85,8	254	-13	-202	39,4	-55,9	136
Zapłacone odsetki	87,2	103	207	452	456	401	519	603	811	1076
Zapłacony podatek dochodowy	1,3	2,75	10,6	7,96	1,19	43,1	4,94	-1,45	4,06	8,8

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 23,90 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Efektywna stopa podatkowa	69,5%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	0,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r	-229,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-296,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	7,5%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-7,8%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	-0,1%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-17,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-3,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-2,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	29,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	22,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	18,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	2,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	96,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	903,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,05 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	-113,97 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	7,43 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	7,20 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,53 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	1682,0%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,09 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,90 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	540x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	3,31x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,42x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku	0,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	3,1%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	4,6%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Czy REDWOOD TRUST INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 70,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do REDWOOD TRUST INC