Runway Growth Finance Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Runway Growth Finance Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Ogólne i administracyjne	0,68	0,83	1,02
Koszty operacyjne	19,6	26,6	48	85,9	80,9	80,4
Koszty odsetkowe	1,72	4,14	16,8	43,1	44,2	42,7
Podatek dochodowy	0	0	0,3	0,7	0,4	0,9
Zysk netto	47	45,6	32,3	44,3	73,6	34
Zysk na akcję, podstawowy	1,70	1,33	0,79	1,09	1,89	0,93
Zysk na akcję, rozwodniony	1,70	1,33	0,79	1,09	1,89	0,93
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	27,6	34,2	41	40,5	38,9	36,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	27,6	34,2	41	40,5	38,9	36,7

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	14,9	4,7	5,76	2,97	5,75	18,2
Pozostałe aktywa obrotowe		0,95
Aktywa razem		738	1142	1079	1091	960
Zobowiązania razem		132	566	532	576	475
Zadłużenie razem		79,5	549	510	552	435
Kapitał wpłacony		606	606	605	558	535
Zyski zatrzymane		-0,27	-19,3	-47,6	-43,5	-49,9
Akcje własne			-10,8	-10,8	0
Kapitał własny	466	606	576	547	515	485
Kapitał własny razem	466	606	576	547	515	485
Pasywa razem		738	1142	1079	1091	960
Akcje w obrocie	31,4	41,4	40,5	40,5	37,3	36,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	47	45,6	32,3	44,3	73,6	34
Przepływy operacyjne	-106	-61,2	-360	112	69,8	186
Emisja akcji	50,3	119
Skup akcji własnych			-10,8		-36	-12,5
Wypłacone dywidendy	-7,27	-17,9	-51,6	-73,3	-69,9	-51,4
Przepływy finansowe	75,2	51,1	361	-115	-67	-174
Różnice kursowe						0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych	-30,9	-10,2	1,06	-2,79	2,78	12,4
Zapłacone odsetki	1,1	2,77	7,78	38,1	37,3	37,9
Zapłacony podatek dochodowy	0,1		0	0,34	0,62	0,39

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 25,13 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	1,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r	-53,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	1,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-6,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-50,8%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	5,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-11,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	167,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-5,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-5,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	0,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-12,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-5,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-5,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-3,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	5,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	1,35x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	55,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	58,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	668,1 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa	502,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,18 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,79 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	11,91 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	11,91 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,26 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	655,4%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	909,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,58 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	117x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	1,81x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,81x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku	0,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	5,6%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	5,6%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	21,0x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Czy Runway Growth Finance Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 34,0 mln USD, marża netto -.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Runway Growth Finance Corp.