Right On Brands, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Right On Brands, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Przychody	0	0,02	0,02	0	0,01	0,26	0,33	0,08	1	1,14
Koszt sprzedaży					0,01	0,17	0,31	0,06	0,56	0,53
Zysk brutto ze sprzedaży				0	0	0,09	0,02	0,02	0,44	0,61
Badania i rozwój					0,01	0	0
Sprzedaż i marketing	0	0,02	0,02	0,02	0,08	0,09	0,07	0	0,03	0,02
Ogólne i administracyjne			0,01	0,04	0,2	0,45	0,35	0,19	0,35	0,56
Koszty operacyjne	0,11	0,09	0,07	0,17	0,8	5,1	0,97	0,42	0,5	0,74
Zysk operacyjny							-0,95	-0,4	-0,06	-0,14
Koszty odsetkowe				0	-0,01	0,46	0,1	0,08	0,03	0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne				-2,77	-0,01		-2,53	1,45	-0,2	0,14
Zysk przed opodatkowaniem					-0,8	-6,09	-3,48
Podatek dochodowy			0,02	0,06	0,16
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym						0	0	0	0	0
Zysk netto	-0,11	-0,07	-0,05	-2,94	-0,8	-6,09	-3,48	-1,85	-0,26	0,01
EBITDA							-0,94	-0,4	-0,05	-0,13
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,01	-0,09	-0,01	0,00	0,00	0,00
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,01	-0,09	-0,01	0,00	0,00	0,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	31,8	32,2	32,3	40,8	54,8	66,8	376	3376	5923	5888
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	31,8	32,2	32,3	40,8	54,8	66,8	376	3376	5923	6093

Bilans

	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Środki pieniężne	0	0,01	0	0,13	0,05	0,09	0,07	0,05	0,03	0,03
Należności					0	0,02	0,01	0	0	0
Zapasy				0,03	0,01	0,21	0,02	0,07	0,11	0,12
Pozostałe aktywa obrotowe				0,01	0,02	0	0	0	0	0
Aktywa obrotowe razem	0		0	0,17	1,31	0,33	0,12	0,12	0,15	0,15
Rzeczowe aktywa trwałe	0,09	0,05	0,03	0,01	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01
Wartości niematerialne				0	0	0	0	0
Aktywa razem	0,09	0,06	0,03	0,18	3,05	0,36	0,24	0,24	0,23	0,21
Zobowiązania handlowe	0,01	0,02	0,03	0,01	0,02	0,07	0,11	0,13	0,06	0,06
Rozliczenia międzyokresowe bierne							0,05	0,17	0,09	0,1
Przychody przyszłych okresów									0	0,01
Zobowiązania krótkoterminowe razem			0,03	0,09	0,07	2,09	2,38	1,58	0,76	0,68
Zadłużenie długoterminowe									0
Zobowiązania razem	0,08	0,12	0,11	0,09	0,07	2,09	2,42	1,65	0,8	0,7
Zadłużenie razem							0,84	0,46	0,46
Kapitał wpłacony	0,22	0,22	0,24	2,87	6,51	8,3	10,4	8,55	9,2	15,2
Zyski zatrzymane	-0,24	-0,31	-0,36	-3,3	-4,1	-10,2	-13,7	-15,5	-15,8	-15,8
Kapitał własny	0,02	-0,06	-0,08	0,09	2,98	-1,73	-2,18	-1,41	-0,59	-0,52
Udziały niekontrolujące					0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Kapitał własny razem	0,02	-0,06	-0,08	0,09	2,96	-1,76	-2,18	-1,41	-0,57	-0,5
Pasywa razem	0,09	0,06	0,03	0,18	3,05	0,36	0,24	0,24	0,23	0,21
Akcje w obrocie	32,2	32,2	32,6							25,5

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Zysk netto	0,11	-0,07	-0,05	-2,94	-0,8	-6,09	-3,48	-1,85	-0,26	0,01
Amortyzacja	0	0,04	0,02	0,02	0,02	0	0,01	0,01	0,01	0,01
Wynagrodzenia w akcjach					0,34	1,33	0,01	0,08	0
Podatek odroczony	0,03
Zmiana należności					0	0,12	0	0	0	0
Zmiana zapasów				0,03	-0,01	0,25	-0,13	0,03	0,04	0
Zmiana zobowiązań handlowych	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05	0,04	0,02	-0,06	0,02
Przepływy operacyjne	-0,05	-0,02	-0,02	-0,17	-0,52	-0,87	-0,68	-0,2	-0,15	-0,07
Nakłady inwestycyjne	-0,01	-0	-0	-0	0	-0,02	0	-0,01
Zakup inwestycji					0,01
Przepływy inwestycyjne	-0,01	-0	-0	-0,01	-0,02	-0,02	0	-0,01	0	0
Emisja akcji					0,45	0,11	0,13	0,12	0,09	0,05
Przepływy finansowe	0,01	0,03	0,02	0,31	0,47	0,94	0,66	0,19	0,13	0,07
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,05	0,01	-0,01	0,13	-0,08		-0,02	-0,02	-0,02	0,01
Wolne przepływy pieniężne	-0,06	-0,02	-0,03	-0,17	-0,52	-0,89	-0,68	-0,21
Zapłacone odsetki						0	0	0	0	0
Zapłacony podatek dochodowy						0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 grudnia 2023; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,03 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	57,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-5,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-4,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-29,3%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-3,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-194,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Amortyzacja / przychody	0,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	13,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	51,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	161,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	37,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	205,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	216,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-11,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-4,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-41,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	2,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	153,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	156,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,17x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,07x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,06x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	480,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-2,41x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-837,1 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	6,63x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	247x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	5,94x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	61 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	112x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	3 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	45 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	20 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,02 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,06 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	979,6 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	920,2 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,70x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,66x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-42,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Right On Brands, Inc. w roku obrotowym 2023?

Right On Brands, Inc. wykazała przychody 1,1 mln USD za rok obrotowy 2023, o 13,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy Right On Brands, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2023?

Tak. Zysk netto wyniósł 8,7 tys. USD, marża netto 0,8%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Right On Brands, Inc.