Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które RENTOKIL INITIAL PLC /FI składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
6385
6617
6908
Zysk operacyjny
727
644
584
Koszty odsetkowe
232
250
250
Przychody odsetkowe
60
59
46
Zysk przed opodatkowaniem
566
462
390
Podatek dochodowy
129
116
100
Zysk z działalności kontynuowanej
437
346
290
Zysk netto
474
392
470
Zysk na akcję, podstawowy
0,19
0,16
0,19
Zysk na akcję, rozwodniony
0,19
0,16
0,19
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
1989
1158
2319
Inwestycje krótkoterminowe
1
1
2
Należności
1121
1137
1151
Zapasy
264
287
308
Aktywa obrotowe razem
3435
2611
3859
Rzeczowe aktywa trwałe
636
628
445
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
576
577
576
Wartość firmy
6455
6584
Zobowiązania handlowe
1457
1400
1392
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3284
3224
3315
Zobowiązania leasingowe
405
394
392
Zadłużenie razem
4619
5408
Kapitał wpłacony
19
20
21
Zyski zatrzymane
6053
6166
6380
Kapitał własny
5210
5295
5496
Udziały niekontrolujące
-2
-2
-2
Kapitał własny razem
5208
5293
5494
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
474
392
470
Przepływy operacyjne
916
868
972
Nakłady inwestycyjne
-207
-219
-208
Przepływy inwestycyjne
-514
-476
26
Emisja długu
0
1232
Spłata długu
-464
-700
Wypłacone dywidendy
-252
-292
-304
Przepływy finansowe
-451
-952
27
Różnice kursowe
47
-35
97
Wolne przepływy pieniężne
709
649
764
Zapłacone odsetki
237
229
255
Zapłacony podatek dochodowy
124
111
104
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 20,50 USD z 28 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
8,7%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
5,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
3,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
4,4%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-9,3%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
19,9%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
19,5%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
12,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
17,7%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
3,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług netto
3,09 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
2,34x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
544,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
-1,09 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja środków trwałych
12,9x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
6,04x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
60 dni
365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF
162,6%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
21,4%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,19 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,19 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wskaźnik wypłaty
64,7%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF
39,8%
Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
10,34 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
13,43 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
22,0x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
1,50x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,88x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF
13,5x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
10,6x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
1,94x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
23,0x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/FCF
17,6x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
7,4%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
4,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
2,9%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
2,9%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała RENTOKIL INITIAL PLC /FI w roku obrotowym 2025?
RENTOKIL INITIAL PLC /FI wykazała przychody 6,91 mld USD za rok obrotowy 2025, o 4,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy RENTOKIL INITIAL PLC /FI była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 470,0 mln USD, marża netto 6,8%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała RENTOKIL INITIAL PLC /FI w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 972,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 208,0 mln USD dały wolne przepływy 764,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.