Spółki RSVR Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweReservoir Media, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Reservoir Media, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 62,5 | 80,2 | 108 | 122 | 145 | 159 | 176 |
| Koszt sprzedaży | 27,3 | 32,9 | 44,2 | 48 | 55,5 | 57,4 | 62 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 35,2 | 47,4 | 63,7 | 74,3 | 89,4 | 101 | 114 |
| Ogólne i administracyjne | 15 | 25,3 | 31,2 | 39,8 | 39,9 | 44,7 | |
| Zysk operacyjny | 14,7 | 18,3 | 19,4 | 21,1 | 24,6 | 35,1 | 38,2 |
| Koszty odsetkowe | 21,9 | 26,5 | |||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,01 | -0,02 | -1,09 | 0,33 | -0,5 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 13,5 | 11,4 | 17,4 | 8,4 | 1,17 | 9,87 | 11,2 |
| Podatek dochodowy | 4,03 | 2,15 | 4,25 | 5,62 | 0,33 | 2,14 | 3,33 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,05 | 0,05 | 0,24 | 0,19 | -0,02 | -0,48 | |
| Zysk netto | 9,48 | 9,25 | 13,1 | 2,54 | 0,64 | 7,75 | 8,3 |
| EBITDA | 23,1 | 32,4 | 38,4 | 43,1 | 49,6 | 61,4 | 69 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,25 | 0,21 | 0,23 | 0,04 | 0,01 | 0,12 | 0,13 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,25 | 0,21 | 0,22 | 0,04 | 0,01 | 0,12 | 0,13 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 28,4 | 52,6 | 64,3 | 64,8 | 65,2 | 65,5 | |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 44,5 | 58,5 | 64,8 | 65,3 | 65,9 | 66,3 |
Bilans
| FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 58,2 | 9,21 | 17,8 | 14,9 | 18,1 | 21,4 | 25,9 |
| Należności | 15,8 | 25,2 | 31,3 | 33,2 | 37,8 | 40,8 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,38 | 6,3 | 4,87 | 9,41 | |||
| Aktywa obrotowe razem | 39,3 | 59,4 | 66,8 | 70,9 | 79,3 | 92,5 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,32 | 0,34 | 0,57 | 0,55 | 0,41 | 0,66 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 7,36 | 6,99 | 5,95 | 7,89 | |||
| Wartość firmy | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Wartości niematerialne | 284 | 391 | 571 | 617 | 640 | 720 | 789 |
| Inwestycje długoterminowe | 1,59 | 3,91 | |||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,78 | 0,56 | 1,15 | 1,13 | 1,38 | 1,53 | |
| Aktywa razem | 396 | 462 | 684 | 754 | 784 | 865 | 950 |
| Zobowiązania handlowe | 3,32 | 4,44 | 6,68 | 9,02 | 5,39 | 4,12 | |
| Przychody przyszłych okresów | 0,47 | 1,34 | 1,1 | 2,15 | 1,16 | 1,89 | 2,47 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 1 | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 25,4 | 41,1 | 54,5 | 60,4 | 65,8 | 65,5 | |
| Zadłużenie długoterminowe | 212 | 270 | 311 | 331 | 388 | 456 | |
| Zobowiązania leasingowe | 7,07 | 6,72 | 5,72 | 7,45 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 6,74 | 1,01 | 0,79 | 0,57 | 0,59 | 0,35 | |
| Zobowiązania razem | 225 | 267 | 337 | 404 | 429 | 499 | 571 |
| Zadłużenie razem | 213 | 270 | 311 | 331 | 388 | 456 | |
| Kapitał wpłacony | 110 | 335 | 338 | 341 | 344 | 347 | |
| Zyski zatrzymane | -10,1 | -0,86 | 12,2 | 14,8 | 15,4 | 23,1 | 31,5 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 2,1 | -1,2 | -4,86 | -3,8 | -2,42 | -0,67 | |
| Kapitał własny | 170 | 193 | 346 | 348 | 353 | 365 | 378 |
| Udziały niekontrolujące | 1,01 | 1,06 | 1,3 | 1,49 | 1,32 | 0,85 | |
| Kapitał własny razem | 171 | 194 | 347 | 350 | 354 | 366 | 379 |
| Pasywa razem | 396 | 462 | 684 | 754 | 784 | 865 | 950 |
| Akcje w obrocie | 28,5 | 64,2 | 64,4 | 64,8 | 65,2 | 65,6 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 9,43 | 9,3 | 13,1 | 2,78 | 0,84 | 7,73 | 7,83 |
| Amortyzacja | 8,41 | 14,1 | 19 | 22,1 | 25 | 26,3 | 30,8 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,1 | 2,89 | 3,2 | 3,39 | 4,39 | 4,27 | |
| Podatek odroczony | 3,64 | 1,62 | 4,04 | 5,25 | -0,22 | 0,47 | 2,33 |
| Zmiana należności | -6,07 | -9,4 | -6,04 | -1,97 | -4,62 | -2,98 | |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 1,68 | -0,35 | 8,05 | 15,3 | 1,08 | -3,58 | -1,38 |
| Przepływy operacyjne | 11,1 | 14,7 | 12,5 | 31,2 | 36,2 | 45,3 | 50,1 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,08 | -0,2 | -0,41 | -0,23 | -0,08 | -0,48 | |
| Zakup inwestycji | -2,46 | ||||||
| Przepływy inwestycyjne | -107 | -119 | -197 | -72,2 | -50,6 | -96,7 | -104 |
| Emisja akcji | 7,97 | 0,29 | 0,29 | 0,1 | 0,01 | ||
| Przepływy finansowe | 47,2 | 197 | 38,5 | 17,6 | 54,5 | 64,2 | |
| Różnice kursowe | 7,65 | -3,59 | -0,35 | 0,03 | 0,18 | -0,11 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -49 | 8,6 | -2,91 | 3,23 | 3,25 | 9,92 | |
| Wolne przepływy pieniężne | 14,6 | 12,3 | 30,8 | 36 | 45,2 | 49,7 | |
| Zapłacone odsetki | 8,18 | 9,22 | 12,6 | 17,5 | 22,8 | 24,7 | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,13 | 0,69 | 0,32 | 0,36 | 1,4 | 1,3 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 64,7% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 21,2% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 38,9% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 6,3% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 4,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 23,4% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 23,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 29,7% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 2,3% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 3,2% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 2,8% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 17,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 10,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 12,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 17,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 12,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 15,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 19,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 9,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 22,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 15,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 12,5% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 17,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 16,3% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 7,1% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 48,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -2,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 8,3% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 48,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -9,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 10,7% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 17,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 27,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 9,9% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 17,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 27,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 3,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 2,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 14,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 9,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 8,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 15,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 8,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,31x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,95x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,23x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,22x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 48,7% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 60,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 448,5 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 6,41x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Kapitał obrotowy | 18,2 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 84,3% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -422,1 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,19x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 224x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 4,21x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 87 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 19 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 481,3% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 1,2% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,13 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 2,74 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,64 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,65 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 5,73 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -6,40 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,21 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 625,7 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 1,07 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 71,4x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 3,48x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,66x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 14,8x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 14,6x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 5,97x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 28,1x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 15,4x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 25,5x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 6,7% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 1,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| PEG | 1,48x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała Reservoir Media, Inc. w roku obrotowym 2026?
Reservoir Media, Inc. wykazała przychody 175,7 mln USD za rok obrotowy 2026, o 10,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy Reservoir Media, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 8,3 mln USD, marża netto 4,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Reservoir Media, Inc. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 50,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 482,0 tys. USD dały wolne przepływy 49,7 mln USD.