Spółki RSRV Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweRESERVE PETROLEUM CO: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które RESERVE PETROLEUM CO składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6,31 | 8,33 | 6,63 | 4,08 | 9,12 | 16,2 | 12,5 | 15,1 | 16,7 | |
| Koszt sprzedaży | 2,19 | 2,39 | 2,33 | 1,88 | 2,72 | 3,64 | ||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 4,12 | 5,94 | 4,29 | 2,2 | 6,39 | 12,5 | ||||
| Ogólne i administracyjne | 1,58 | 1,62 | 1,68 | 1,72 | 1,8 | 1,96 | 2,12 | 2,61 | 3,08 | 2,66 |
| Koszty operacyjne | 6,87 | 6,83 | 6,37 | |||||||
| Zysk operacyjny | -0,58 | -0,52 | 1,96 | -1,01 | -3,16 | 0,66 | 6,43 | -1,27 | 2,25 | 4,29 |
| Koszty odsetkowe | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,05 | 0,13 | 0,35 | 0,52 | 0,15 | 0,02 | 0,1 | 0,44 | 0,2 | 0,01 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,3 | 0,68 | 0,83 | 0,6 | 0,78 | 0,69 | -1,19 | 0,97 | 0,19 | 1,85 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -0,26 | 0,1 | 2,7 | -0,49 | -2,49 | 1,2 | 5,05 | |||
| Podatek dochodowy | -0,17 | -0,58 | 0,39 | -0,22 | -0,53 | -0,05 | 1,07 | -0,17 | 0,5 | 1,27 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | -0,06 | 2,03 | 4,9 | |||||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | -0,03 | |||||||||
| Zysk netto | -0,08 | 0,69 | 2,31 | -0,27 | -1,96 | 1,25 | 4 | -0,09 | 1,99 | 4,86 |
| EBITDA | 2,14 | 1,62 | 4,06 | 1,77 | 0,16 | 3,38 | 9,23 | -1,2 | 2,27 | 4,29 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,53 | 4,35 | 14,69 | -1,70 | -12,49 | 8,00 | 25,62 | -0,36 | 13,18 | 32,32 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,53 | 4,35 | 14,69 | -1,70 | -12,49 | 8,00 | 25,62 | -0,36 | 13,18 | 32,32 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 8,07 | 4,77 | 6,43 | 2,74 | 16,2 | 10,1 | 7,3 | 5,22 | 3,92 | 2,05 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 13,4 | 16,4 | 16,2 | 18,5 | 1,52 | 4,21 | ||||
| Należności | 0,76 | 0,83 | 0,85 | 0,97 | 0,79 | 1,36 | 2,32 | 2,37 | 2,77 | 2,99 |
| Aktywa obrotowe razem | 23,3 | 23 | 24,2 | 22,9 | 21,5 | 21 | 16,2 | 12,8 | 9,44 | 9,84 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10,9 | 10,6 | 11,2 | 9,51 | 7,48 | 7,56 | 14,9 | 17,6 | 21,3 | 26,5 |
| Inwestycje długoterminowe | 2,57 | 2,64 | 3,02 | 4,69 | 7,56 | 5,98 | 5,66 | 5,22 | ||
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,69 | 0,12 | 0,11 | |||||||
| Aktywa razem | 36,9 | 36,3 | 38 | 35,7 | 32,1 | 33,2 | 38,7 | 36,4 | 36,4 | 41,6 |
| Zobowiązania handlowe | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,16 | 0,25 | 0,26 | 0,4 | 0,54 | 0,52 | 1,18 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 0,19 | 0,26 | 0,34 | 0,18 | 0,26 | 0,52 | 0,61 | 0,69 | 0,71 | 2,19 |
| Zadłużenie długoterminowe | 1,3 | 1,16 | 1,01 | 0 | ||||||
| Zobowiązania razem | 4,69 | 4,18 | 4,39 | 3,6 | 2,76 | 3,43 | 6,34 | 5,64 | 5,74 | 7,61 |
| Kapitał wpłacony | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Zyski zatrzymane | 33,6 | 33,5 | 35 | 33,7 | 30,9 | 31,4 | 33,8 | 32,2 | 32,7 | 36,1 |
| Akcje własne | -1,5 | -1,53 | -1,6 | -1,69 | -1,69 | -1,75 | -1,75 | -1,82 | -2,42 | -2,47 |
| Kapitał własny | 32,3 | 32,1 | 33,6 | 32,1 | 29,4 | 29,8 | 32,2 | 30,5 | 30,4 | 33,8 |
| Udziały niekontrolujące | 0,15 | 0,2 | 0,21 | 0,23 | ||||||
| Kapitał własny razem | 32,3 | 32,1 | 33,6 | 32,1 | 29,4 | 29,8 | 32,4 | 30,7 | 30,6 | 34 |
| Pasywa razem | 36,9 | 36,3 | 38 | 35,7 | 32,1 | 33,2 | 38,7 | 36,4 | 36,4 | 41,6 |
| Akcje w obrocie | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -0,08 | 0,69 | 2,31 | -0,27 | -1,96 | 1,25 | 3,97 | -0,09 | 1,99 | 4,86 |
| Amortyzacja | 2,72 | 2,13 | 2,1 | 2,78 | 3,32 | 2,73 | 2,8 | 0,08 | 0,02 | 0 |
| Podatek odroczony | -0,12 | -0,59 | 0,29 | -0,29 | -0,35 | -0,02 | 1,07 | -0,4 | 0,43 | 1,25 |
| Zmiana należności | -0,07 | -0,1 | 0,03 | -0,1 | 0,11 | -0,36 | -0,72 | -0,25 | 0,08 | -0,05 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,01 | -0,01 | 0 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,22 | 0,38 | 0,29 | 0,2 |
| Przepływy operacyjne | 2,78 | 2,77 | 4,85 | 2,86 | 1,09 | 3,78 | 8,63 | 5,59 | 7,92 | 9,94 |
| Zakup inwestycji | -32,7 | -37,7 | -8,08 | -4,21 | -7,69 | -0,31 | 0 | |||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 17,3 | 29,8 | 32,8 | 35,4 | 25,1 | 1,52 | 0 | 9,68 | 2,53 | 0 |
| Przepływy inwestycyjne | -7,63 | -5,2 | -2,16 | -4,29 | 13,1 | -9 | -9,88 | -5,99 | -6,97 | -10,2 |
| Skup akcji własnych | -0,09 | -0,04 | -0,06 | -0,09 | -0 | -0,05 | -0 | -0,07 | -0,6 | -0,06 |
| Wypłacone dywidendy | -0,92 | -0,84 | -0,96 | -1,48 | -0,78 | -0,78 | -1,56 | -1,56 | -1,55 | -1,52 |
| Przepływy finansowe | -1,01 | -0,87 | -1,02 | -2,26 | -0,79 | -0,84 | -1,58 | -1,68 | -2,24 | -1,65 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -5,87 | -3,3 | 1,66 | -3,69 | 13,4 | -6,06 | -2,83 | -2,08 | -1,29 | -1,87 |
| Zapłacone odsetki | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | ||||
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 0,16 | 0,09 | 0 | 0,43 | -0,01 | 0,06 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 27,3% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża netto | 26,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 58,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 15,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 12,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 13,3% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 10,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 1,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 32,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 90,4% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -12,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 88,8% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -22,6% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 93,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 144,8% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 6,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 145,2% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 8,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 25,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 4,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 55,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 10,9% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 1,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 2,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 14,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 2,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 5,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -1,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -1,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 10,1x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 5,70x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 2,68x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 16,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 87,1x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 9,8 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 35,8 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,47x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,76x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 6,23x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 59 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 35,91 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 133,68 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 78,20 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 236,20 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 236,20 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 19,08 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 32,1 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 29,2 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 5,90x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,59x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,90x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,90x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 2,71x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,44x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 5,29x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| Stopa zysku | 16,9% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,73x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała RESERVE PETROLEUM CO w roku obrotowym 2025?
RESERVE PETROLEUM CO wykazała przychody 16,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy RESERVE PETROLEUM CO była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 4,9 mln USD, marża netto 29,1%.