Ile jest warta Red Robin Gourmet Burgers Inc?
Przy bazowych założeniach poniżej model zdyskontowanych przepływów pieniężnych na raportowanych wolnych przepływach Red Robin Gourmet Burgers Inc daje -0,64 USD na akcję. Kurs akcji wynosił 7,25 USD (25 września 2026), czyli 1226% poniżej tej wartości.
Dane z raportów
Trzy zestawy założeń
| Scenariusz | Wzrost lata 1-5 | Stopa dyskontowa | Wartość na akcję | Wartość wobec kursu |
|---|---|---|---|---|
| Pesymistyczny | 2,0% | 10,0% | -3,44 USD | -147% |
| Bazowy | 7,0% | 9,0% | -0,64 USD | -109% |
| Optymistyczny | 12,0% | 8,0% | 4,57 USD | -37% |
Wrażliwość: wartość na akcję w scenariuszu bazowym
| 1,5% | 2,0% | 2,5% | 3,0% | 3,5% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,0% | 1,38 USD | 2,00 USD | 2,76 USD | 3,70 USD | 4,92 USD |
| 8,0% | -0,13 USD | 0,27 USD | 0,75 USD | 1,31 USD | 2,01 USD |
| 9,0% | -1,24 USD | -0,96 USD | -0,64 USD | -0,27 USD | 0,16 USD |
| 10,0% | -2,08 USD | -1,88 USD | -1,66 USD | -1,41 USD | -1,11 USD |
| 11,0% | -2,74 USD | -2,59 USD | -2,43 USD | -2,25 USD | -2,05 USD |
Skąd biorą się założenia
Bazowy: w latach 1-5 wzrost równy tempu wzrostu przychodów Red Robin Gourmet Burgers Inc z ostatnich 5 lat obrotowych (6,9% rocznie), w przedziale od -5% do 15%. W latach 6-10 wzrost w połowie drogi między tym tempem a długoterminowym 2,5%. Przyszła gotówka dyskontowana 9% rocznie.
Pesymistyczny: wzrost o 5 punktów niższy, 2% długoterminowo, stopa dyskontowa 10%. Optymistyczny: wzrost o 5 punktów wyższy (najwyżej 25%), 3% długoterminowo, stopa dyskontowa 8%.
Wartość na akcję = (wartość bieżąca 10 lat wolnych przepływów + wartość bieżąca wszystkiego później + gotówka - dług) / akcje rozwodnione.
To model oparty na założeniach, a nie rekomendacja ani cena docelowa. Niewielka zmiana stopy dyskontowej lub wzrostu mocno zmienia wynik, co widać w tabeli powyżej. Zmień założenia samodzielnie w kalkulatorze.
Zmień założenia
Przesuń suwaki wzrostu, wzrostu długoterminowego i stopy dyskontowej albo przełącz na średnie wolne przepływy i zobacz, jak zmienia się wartość na akcję.
Zmień założenia