Spółki RPD Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweRapid7, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Rapid7, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 157 | 201 | 244 | 327 | 411 | 535 | 685 | 778 | 844 | 860 |
| Koszt sprzedaży | 39,7 | 56,9 | 71,1 | 91,1 | 122 | 169 | 214 | 232 | 251 | 255 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 118 | 144 | 173 | 236 | 290 | 366 | 471 | 546 | 593 | 605 |
| Badania i rozwój | 48 | 50,9 | 67,7 | 79,4 | 109 | 161 | 190 | 178 | 173 | 191 |
| Sprzedaż i marketing | 90,5 | 112 | 123 | 158 | 196 | 247 | 307 | 314 | 299 | 318 |
| Ogólne i administracyjne | 28,3 | 30,3 | 35 | 44,7 | 59,5 | 78,3 | 85 | 85,3 | 86 | 84,9 |
| Koszty operacyjne | 167 | 193 | 226 | 282 | 364 | 487 | 582 | 630 | 558 | 593 |
| Zysk operacyjny | -49 | -48,8 | -53 | -46 | -74,1 | -120 | -112 | -84,3 | 35 | 11,6 |
| Koszty odsetkowe | 0,21 | 0,09 | 4,93 | 13,4 | 24,1 | 14,3 | 11 | 64,7 | 11 | 10,4 |
| Przychody odsetkowe | 0,34 | 0,86 | 3,23 | 6,01 | 1,45 | 0,37 | 1,81 | 10,2 | 21,1 | 23 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,11 | 0,31 | -0,34 | -0,43 | -0,08 | -1,92 | -1,52 | -14,5 | -3,68 | 6,03 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -49 | -47,7 | -55,1 | -53,8 | -96,9 | -136 | -122 | -153 | 41,5 | 30,2 |
| Podatek dochodowy | -0,03 | -2,24 | 0,47 | 0,04 | 1,99 | 10,4 | 2,41 | -0,52 | 15,9 | 6,8 |
| Zysk netto | -49 | -45,5 | -55,5 | -53,8 | -98,8 | -146 | -125 | -153 | 25,5 | 23,4 |
| EBITDA | -42,3 | -41,2 | -41,9 | -29,5 | -51,5 | -86,6 | -70,6 | -38,3 | 79,9 | 57 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -1,19 | -1,06 | -1,20 | -1,10 | -1,94 | -2,65 | -2,13 | -2,52 | 0,41 | 0,36 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -1,19 | -1,06 | -1,20 | -1,10 | -1,94 | -2,65 | -2,13 | -2,52 | 0,40 | 0,36 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 41,2 | 43 | 46,5 | 48,7 | 51 | 55,3 | 58,6 | 60,8 | 62,6 | 64,7 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 41,2 | 43 | 46,5 | 48,7 | 51 | 55,3 | 58,6 | 60,8 | 63,2 | 65 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 53,1 | 51,6 | 99,6 | 123 | 174 | 165 | 207 | 214 | 335 | 247 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 18,8 | 39,2 | 159 | 116 | 139 | 58,9 | 84,2 | 170 | 187 | 228 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 9,15 | 8,88 | 9,75 | 20,1 | 27,8 | 33,2 | 31,9 | 41,4 | 44 | 47,2 |
| Aktywa obrotowe razem | 130 | 173 | 356 | 365 | 473 | 433 | 510 | 634 | 786 | 737 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8,09 | 8,59 | 17,5 | 50,7 | 53,1 | 50,2 | 57,9 | 39,6 | 32,2 | 32 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 61 | 67,2 | 83,8 | 79,3 | 54,7 | 48,9 | 45,5 | ||
| Wartość firmy | 75,1 | 83,2 | 88,4 | 97,9 | 214 | 515 | 516 | 536 | 575 | 575 |
| Wartości niematerialne | 8,95 | 16,6 | 24 | 28,6 | 44,3 | 112 | 101 | 94,5 | 85,7 | 65,1 |
| Inwestycje długoterminowe | 20,2 | 1,1 | 44,9 | 22,9 | 10,1 | 34,1 | 9,76 | 56,2 | 37,3 | 184 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 16,6 | 12,9 | 12,9 | 20,2 | ||||||
| Aktywa razem | 243 | 284 | 559 | 665 | 913 | 1296 | 1359 | 1505 | 1652 | 1726 |
| Zobowiązania handlowe | 4,01 | 2,24 | 7,05 | 6,84 | 3,86 | 3,52 | 10,3 | 15,8 | 18,9 | 11 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 23,5 | 29,7 | 37,4 | 41 | 61,7 | 82,6 | 80,3 | 85 | 88,8 | 97 |
| Przychody przyszłych okresów | 117 | 156 | 190 | 232 | 279 | 372 | 427 | 456 | 461 | 451 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 146 | 189 | 235 | 287 | 354 | 469 | 531 | 570 | 630 | 575 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 72,3 | 75,7 | 90,9 | 85,9 | 81,1 | 68,4 | 59,9 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3,5 | 1,81 | 3,66 | 1,35 | 2,16 | 17,3 | 14,9 | 10 | 20,2 | 14,2 |
| Zobowiązania razem | 201 | 260 | 472 | 582 | 842 | 1422 | 1479 | 1624 | 1634 | 1572 |
| Kapitał wpłacony | 435 | 463 | 556 | 606 | 693 | 615 | 746 | 898 | 1011 | 1121 |
| Zyski zatrzymane | -389 | -435 | -465 | -518 | -617 | -736 | -861 | -1014 | -988 | -965 |
| Akcje własne | -4,39 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,77 | -4,77 | -4,77 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,02 | -0,04 | -0,03 | 0,21 | 0,45 | -0,81 | -1,41 | 1,34 | -1,21 | 2,53 |
| Kapitał własny | 42 | 24,2 | 87,3 | 83,2 | 71,5 | -126 | -120 | -118 | 17,7 | 155 |
| Kapitał własny razem | 42 | 24,2 | 87,3 | 83,2 | 71,5 | -126 | -120 | -118 | 17,7 | 155 |
| Pasywa razem | 243 | 284 | 559 | 665 | 913 | 1296 | 1359 | 1505 | 1652 | 1726 |
| Akcje w obrocie | 42,6 | 44,1 | 47,6 | 49,9 | 52,2 | 57,7 | 59,7 | 61,7 | 63,5 | 65,8 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -49 | -45,5 | -55,5 | -53,8 | -98,8 | -146 | -125 | -153 | 25,5 | 23,4 |
| Amortyzacja | 6,73 | 7,63 | 11,1 | 16,5 | 22,6 | 33,5 | 41 | 45,9 | 44,9 | 45,4 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 17,3 | 19,5 | 27,6 | 40,7 | 63,9 | 103 | 120 | 112 | 108 | 104 |
| Podatek odroczony | 0,08 | -2,86 | -0,01 | -0,58 | 0,71 | 0,43 | -1,44 | -5,62 | 0,79 | -1,69 |
| Zmiana należności | -6,2 | -25,2 | -1,69 | -14,8 | -24,4 | -25,5 | -9,05 | -14 | -5,48 | 1,67 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 1,62 | -2,26 | 3,68 | 0,09 | -2,39 | -2,08 | 7,98 | 5,45 | 2,78 | -8,93 |
| Przepływy operacyjne | 9,11 | 13,3 | 6,07 | -1,42 | 4,89 | 53,9 | 78,2 | 104 | 172 | 154 |
| Nakłady inwestycyjne | -4,5 | -4,82 | -12,8 | -29,4 | -13,8 | -9,01 | -20,4 | -4,37 | -3,43 | -7,6 |
| Przejęcia | 0 | -14,7 | -14,5 | -14,6 | -126 | -358 | 0 | -34,8 | -37,3 | 0 |
| Zakup inwestycji | -39 | -35,2 | -233 | -148 | -177 | -93,1 | -123 | -277 | -242 | -533 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0 | 33,7 | 70,2 | 215 | 167 | 148 | 121 | 150 | 251 | 351 |
| Przepływy inwestycyjne | -43,5 | -22,2 | -194 | 16,8 | -156 | -325 | -40 | -179 | -46,5 | -209 |
| Spłata długu | 0 | 0 | ||||||||
| Emisja akcji | 2,92 | 0 | 30,9 | 0 | 0 | 4,32 | 3,32 | 3,05 | 1,57 | 1,59 |
| Przepływy finansowe | 1,16 | 7,27 | 236 | 8,79 | 201 | 264 | 7,42 | 79,6 | 5,58 | -45,5 |
| Różnice kursowe | -0,2 | 0,28 | -0,69 | -0,33 | 0,68 | -1,27 | -2,85 | 1,2 | -2,76 | 5,68 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -33,4 | -1,39 | 47,8 | 23,8 | 50,2 | -8,6 | 42,8 | 6,32 | 128 | -95,4 |
| Wolne przepływy pieniężne | 4,61 | 8,46 | -6,75 | -30,8 | -8,92 | 44,9 | 57,8 | 99,9 | 168 | 146 |
| Zapłacone odsetki | 0,01 | 0 | 0 | 2,78 | 5,46 | 7,35 | 6,68 | 4,61 | 6,36 | 5,77 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,56 | 0,8 | 0,19 | 0,4 | 0,31 | 3,31 | 1,57 | 1,62 | 8,49 | 7,95 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 69,3% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 1,2% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 4,4% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 2,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 2,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 16,9% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 17,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 11,4% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 10,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| B+R / przychody | 22,3% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 10,4% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 3,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 1,9% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 7,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 15,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 2,0% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 8,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 15,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -67,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | -28,7% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -8,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -10,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -10,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 25,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 99,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -13,1% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 36,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 773,6% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 16,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 4,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 8,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 13,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 2,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 3,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 5,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,80x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,61x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,61x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 88,7% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 1,04x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -229,2 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 37,7% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -460,0 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,49x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 29,3x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Dni zobowiązań | 20 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 719,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 5,6% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,30 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 12,60 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 2,13 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 2,26 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 2,92 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -6,83 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 10,44 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 783,2 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 80,6 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 38,9x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,92x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 3,98x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 5,41x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 5,11x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,09x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 7,58x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 2,12x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 0,56x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 18,5% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 2,6% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała Rapid7, Inc. w roku obrotowym 2025?
Rapid7, Inc. wykazała przychody 859,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy Rapid7, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 23,4 mln USD, marża netto 2,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Rapid7, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 153,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 7,6 mln USD dały wolne przepływy 146,2 mln USD.