Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które RenovoRx, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,04
1,12
Koszt sprzedaży
0
0,33
Zysk brutto ze sprzedaży
0,04
0,8
Badania i rozwój
2,39
3,04
4,3
5,67
6,03
6,27
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
5,73
4,99
7,04
Ogólne i administracyjne
0,82
2,63
5,65
5,73
Koszty operacyjne
3,2
5,67
9,95
11,4
11
13,3
Zysk operacyjny
-3,2
-5,67
-9,95
-11,4
-11
-12,5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,59
-0,65
0,06
1,16
2,16
1,34
Zysk przed opodatkowaniem
-8,75
-11,2
Podatek dochodowy
0
Zysk netto
-3,8
-6,32
-9,89
-10,2
-8,81
-11,2
EBITDA
-11
-10,5
Zysk na akcję, podstawowy
-1,72
-1,21
-1,09
-0,99
-0,40
-0,32
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,72
-1,21
-1,09
-0,99
-0,40
-0,32
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
2,21
5,22
9,05
10,3
22,3
35,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
2,21
5,22
9,05
10,3
22,3
35,3
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
1,8
15,2
4,39
1,17
7,15
7,02
Inwestycje krótkoterminowe
2,05
Należności
0,04
0,14
Zapasy
0
0,19
Pozostałe aktywa obrotowe
0,12
1,09
0,83
0,02
0,3
0,22
Aktywa obrotowe razem
1,91
16,3
7,27
1,47
7,83
7,89
Rzeczowe aktywa trwałe
0,01
0,01
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,28
0,19
Pozostałe aktywa trwałe
0
0
Aktywa razem
1,91
16,3
7,27
1,47
8,12
8,1
Zobowiązania handlowe
0,16
0,53
0,53
0,56
0,59
0,8
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,31
0,41
0,57
0,61
1,32
1,16
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4,1
0,94
1,1
1,18
1,91
1,96
Zobowiązania leasingowe
0,21
0,11
Zobowiązania razem
4,12
0,94
1,1
4,47
3,64
2,67
Kapitał wpłacony
0,3
36,6
37,3
38,4
54,7
66,8
Zyski zatrzymane
-15
-21,3
-31,2
-41,4
-50,2
-61,4
Skumulowane inne całkowite dochody
0,02
Kapitał własny
-14,7
15,3
6,16
3
4,48
5,42
Kapitał własny razem
-14,7
15,3
6,16
3
4,48
5,42
Pasywa razem
1,91
16,3
7,27
1,47
8,12
8,1
Akcje w obrocie
2,23
8,93
9,1
10,7
24
36,6
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-3,8
-6,32
-9,89
-10,2
-8,81
-11,2
Amortyzacja
0
2
Wynagrodzenia w akcjach
0,03
0,15
0,64
1,08
1,17
1,27
Podatek odroczony
0
0
Zmiana zapasów
0
-0,19
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,38
0,36
0,01
0,03
0,03
0,21
Przepływy operacyjne
-3,53
-5,92
-8,81
-10,3
-9,13
-11
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0
Zakup inwestycji
-8
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
5,97
Przepływy inwestycyjne
-0,02
-2,03
2,03
-0,01
-0
Emisja akcji
0,02
14,6
0,04
5
17,2
12,1
Przepływy finansowe
3,2
19,3
0,04
5,01
15,1
10,8
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,33
13,4
-10,8
-3,22
5,98
-0,13
Wolne przepływy pieniężne
-9,14
-11
Zapłacone odsetki
0,01
0,02
0,02
Zapłacony podatek dochodowy
0,04
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,66 USD z 25 września 2026.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,17x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
21,0x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
0,80x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
454 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
4,12x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
89 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
1026 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-484 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,26 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,04 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,25 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,25 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,20 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,20 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,21 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
74,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
65,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
37,9x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
8,34x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
8,34x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
33,1x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-15,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-16,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała RenovoRx, Inc. w roku obrotowym 2025?
RenovoRx, Inc. wykazała przychody 1,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2511,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy RenovoRx, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 11,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała RenovoRx, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 11,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,0 tys. USD dały wolne przepływy -11,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.