ROCKWELL MEDICAL, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ROCKWELL MEDICAL, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	53,3	57,3	63,4	61,3	62,2	61,9	72,8	83,6	101	69,3
Koszt sprzedaży	46,5	53,6	65	58,5	59,5	64,4	68,7	74,9	84	57,6
Zysk brutto ze sprzedaży	6,75	3,7	-1,58	2,84	2,73	-2,42	4,08	8,7	17,5	11,7
Badania i rozwój	5,84	6,32	5,64	6,89	7,09	6,84	3,12	1,11	0,02	0
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	21,1	23,3	23,1
Sprzedaż i marketing			1	9,05	7,87	5,73	2,09	2,13	2,75	2,35
Ogólne i administracyjne			22,1	21	16,2	15,3	15,6	12,1	14,1	14
Zysk operacyjny	-20,2	-25,9	-32,4	-34,5	-28,4	-30,3	-16,8	-6,67	0,61	-4,69
Koszty odsetkowe				0,03	1,88	2,36	1,94	2,3	1,25	1,12
Przychody odsetkowe	0,81			0,39	0,24	0,02	0,03	0,21
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		0	0,31	0,4	-2,47	-2,34	-1,9	-1,77	-1,09	-0,62
Zysk przed opodatkowaniem	-19,4	-25,9						-8,44	-0,48	-5,31
Podatek dochodowy	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk netto	-19,8	-25,9	-32,1	-34,1	-30,9	-32,7	-18,7	-8,44	-0,48	-5,31
EBITDA	-19,4	-25,4	-31,8	-33,7	-27,6	-29,7	-16,2	-5,23	2,79	-2,5
Zysk na akcję, podstawowy	-2,96	-3,87	-4,63	-4,25	-3,11	-2,65	-1,31	-0,37	-0,03	-0,15
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,96	-3,87	-4,63	-4,25	-3,11	-2,65	-1,31	-0,37	-0,03	-0,15
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	6,68	6,73	6,96	8,03	9,97	12,3	14,3	23,3	31,1	36
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	6,68	6,73	6,96	8,03	9,97	12,3	14,3	23,3	31,1	36

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	17,2	8,41	22,7	11,8	48,7	13,3	10,1	8,98	15,7	10,7
Inwestycje krótkoterminowe			10,8	14,3	10	9,16	11,4	1,95	5,94	14,3
Należności	6,39	6,36	6,98	4,2	4,17	5,91	6,26	10,9	8,29	8,14
Zapasy	12,1	7,64	4,04	3,65	3,91	4,08	5,81	5,87	5,78	3,42
Pozostałe aktywa obrotowe	2,03	1,78	1,9	2,98	2,71	2,86	1,75	1,06	1,36	1,6
Aktywa obrotowe razem	78,5	48,8	46,8	36,9	69,5	35,3	35,3	28,8	37	38,2
Rzeczowe aktywa trwałe	1,39	2,55	2,64	2,43	2,64	2,49	2,19	6,4	5,79	4,63
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				3,21	2,9	7,7	3,94	2,71	3,22	2,57
Wartość firmy	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Wartości niematerialne	0	0					0	10,8	10,2	9,66
Pozostałe aktywa trwałe	0,5	0,49	0,54	0,44	0,63	0,62	0,52	0,53	0,53	0,56
Aktywa razem	83,2	58,8	52,6	44,3	77,7	48,6	46,6	52,2	59,2	57,1
Zobowiązania handlowe	5,86	4,22	4,49	3,02	4,16	3,74	4,05	4,52	2,87	2
Rozliczenia międzyokresowe bierne	4,21	4,72	5,13	4,52	5,01	5,09	7,7	7,15	6,28	4,34
Przychody przyszłych okresów			2,25	2,23	2,18	2,17	1,73	0,05	0,05	0
Zadłużenie krótkoterminowe					0	7,38	1,63	0		0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	10,1	9,14	13,2	12,4	12,8	21	17,7	16,6	14,1	9,58
Zadłużenie długoterminowe				0	20,9	13,2	7,56	8,29	8,47	8,83
Zobowiązania leasingowe				1,78	1,82		2,58	1,43	1,7	1,45
Pozostałe zobowiązania długoterminowe					0	0,01	0,01	0,01	0
Zobowiązania razem	30,2	25,9	25,3	24	43,6	46	32,5	30,9	26,6	20,2
Zadłużenie razem				0	20,9	20,6	9,19	8,29	8,47	8,83
Kapitał wpłacony			300	327	372	373	403	418	430	440
Zyski zatrzymane	-214	-240	-272	-307	-337	-370	-389	-397	-398	-403
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,9	-0,04	0,06	0,05	0,06	0,05	0,16	-0	0,05	0,13
Kapitał własny	53	32,9	27,3	20,3	34,2	2,54	14,1	21,3	32,6	37
Kapitał własny razem	53	32,9	27,3	20,3	34,2	2,54	14,1	21,3	32,6	37
Pasywa razem	83,2	58,8	52,6	44,3	77,7	48,6	46,6	52,2	59,2	57,1
Akcje w obrocie	6,79	6,83	7,52	8,62	12,3	12,3	12,2	29,1	34,1	3,94

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-19,8	-25,9	-32,1	-34,1	-30,9	-32,7	-18,7	-8,44	-0,48	-5,31
Amortyzacja	0,76	0,51	0,65	0,79	0,83	0,67	0,58	1,44	2,18	2,19
Wynagrodzenia w akcjach	10,3	7,17	4,39	4,95	0,48	0,94	0,32	0,93	1,29	1,82
Zmiana należności	-1,16	-0,96	-0,62	2,78	0,03	-1,74	-0,35	-4,64	2,61	-0,1
Zmiana zapasów	-6,1	0,34	-0,84	0,32	-1,31	-0,66	-2,1	1,18	-0,33	2,78
Zmiana zobowiązań handlowych	1,86	-1,64	0,27	-1,47	1,14	-0,42	0,31	0,46	-1,65	-0,87
Przepływy operacyjne	-12,5	-21,1	-20,4	-27,3	-29,6	-33,5	-16,9	-9,41	4,2	-0,66
Nakłady inwestycyjne								-0,28	-1,01	-0,54
Zakup inwestycji				-41,7	-29,3	-26,1	-21,3	-5,7	-5,86	-24,2
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	24,5	51,9	33,9	38,3	33,6	26,9	19,2	15,3	2	16,2
Przepływy inwestycyjne	-1,64	14,5	12,7	-4,75	3,21	0,31	-2,4	-3,05	-4,87	-8,54
Emisja długu				0	22,5	0
Spłata długu					0	-0,75	-11,8	-2	0
Emisja akcji	0,08	0,12	22	0,15	0		15	14,9	10,2	7,82
Przepływy finansowe	0,08	-2,16	22	21,1	63,3	-2,18	16,2	11,3	7,35	4,25
Różnice kursowe							-0	-0	-0,01	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	-14	-8,77	14,3	-10,9	36,9	-35,4	-3,18	-1,12	6,68	-4,95
Wolne przepływy pieniężne								-9,7	3,19	-1,2
Zapłacone odsetki				0	1,56	1,83	1,47	1,21	0,85	0,77
Zapłacony podatek dochodowy	0,4									0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 8,37 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	17,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-6,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-3,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-7,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	2,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	4,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-14,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-9,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-10,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-31,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-1,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	2,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-33,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	42,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	33,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-871,5%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-189,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-115,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-137,6%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	13,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	37,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	1,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-3,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	7,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-6,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	15,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	36,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	29,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,25x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,68x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,94x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,26x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	15,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	37,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-1,5 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-3,99x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	25,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	18,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	24,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,23x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	15,0x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	20,3x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	18 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	8,36x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	44 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	20 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	41 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	46,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,28 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	17,53 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,39 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,73 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	8,83 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	6,24 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,65 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	33,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	32,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,49x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,96x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,36x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	21,9x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	11,6x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,46x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	20,9x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	4,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-15,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała ROCKWELL MEDICAL, INC. w roku obrotowym 2025?

ROCKWELL MEDICAL, INC. wykazała przychody 69,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 31,8% mniej niż rok wcześniej.

Czy ROCKWELL MEDICAL, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ROCKWELL MEDICAL, INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 659,0 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 542,0 tys. USD dały wolne przepływy -1,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ROCKWELL MEDICAL, INC.