Regenerative Medical Technology Group Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Regenerative Medical Technology Group Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,03	0,05	0,03	0,06	0,44	1,53	2,41	4,11	5,1
Koszt sprzedaży	0	0,07	0,06	0,04	0,29	0,65	0,73	1,28	2,29
Zysk brutto ze sprzedaży	0,02	-0,02	-0,03	0,01	0,15	0,88	1,68	2,82	2,81
Sprzedaż, ogólne i administracyjne						8,2
Sprzedaż i marketing	0	0,01	0,06	0	0,13	0,32	0,48	0,46	0,72
Ogólne i administracyjne	0,09	0,04	0,03	0,03	0,15	0,42	0,75	0,8	1,12
Koszty operacyjne	0,53	0,24	1,57	0,46	10,1	2,06	2,39	2,74	3,68
Zysk operacyjny							-0,72	0,08	-0,87
Koszty odsetkowe	0,38	0,53	0,57	4,2	2,72		6,49	5,64	7,45
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0				-2,72	-4,4	-9,1	-5,64	-6,95
Podatek dochodowy					-2,71	-1,16	-2,06	-1,16	-1,64
Zysk z działalności kontynuowanej					-12,9	-5,58	-9,81
Zysk netto	-0,38	-2,06	-2,51	-5,9	-12,9	-5,51	-9,81	-5,56	-7,81
EBITDA							-0,41	0,3	-0,59
Zysk na akcję, podstawowy	-0,11	-0,50	-0,47	-0,63	-1,12	-0,45	-0,79	-0,44	-0,62
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,11	-0,50	-0,47	-0,63	-1,12	-0,45	-0,79	-0,44	-0,62
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	3,47	4,09	5,31	9,34	11,5	12,2	12,4	12,5	12,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	3,47	4,09	5,31	9,34	11,5	12,2	12,4	12,5	12,6

Bilans

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,01	0,03	0,02	0,04	2,98	1,65	0,53	1,17	0,96
Należności					0,02	0,05	0,02	0,02	0,04
Zapasy								0,01	0,16
Pozostałe aktywa obrotowe				0,18	0,04		0,02	0,05	0,06
Aktywa obrotowe razem	0,01	0,03	0,02	0,04	3,02	1,69	0,57	1,25	1,22
Rzeczowe aktywa trwałe		0	0	0	0,02	0,19	0,36	0,45	0,87
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania						0,03	0	0,28	0,62
Wartość firmy					5,81	5,81	1,68	1,68	1,68
Wartości niematerialne					0,45	0,35	0,26	0,16	0,06
Pozostałe aktywa trwałe						0,01	0,01	0,01	0,03
Aktywa razem	0,01	0,03	0,03	0,22	9,31	8,08	2,88	3,82	4,49
Zobowiązania handlowe	0,37	0,38	0,42	0,38	0,18	0,25	0,42	1,27
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,37	0,44		0,39	2,13	4,66	6,6	10,5	16,6
Przychody przyszłych okresów							0	0,06	0,35
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2,57	4,57	6,97	0,91	4,22	12	22,2	29	38,1
Zadłużenie długoterminowe					11,8	0,01	0,04	2	2
Zobowiązania leasingowe						0		0,21	0,41
Zobowiązania razem	2,57	4,57	7,3	6,55	16,1	20,1	24,7	31,2	40,5
Kapitał wpłacony	20,8	20,8	20,5	27,4	39,9	40,2	40,2	40,2	40,2
Zyski zatrzymane	-23,3	-25,4	-27,9	-33,8	-46,7	-52,2	-62	-67,6	-76,3
Kapitał własny	-2,56	-4,54	-7,36	-6,41	-6,76	-12	-21,8	-27,4	-36
Kapitał własny razem	-2,56	-4,54	-7,36	-6,41	-6,76	-12	-21,8	-27,4	-36
Pasywa razem	0,01	0,03	0,03	0,22	9,31	8,08	2,88	3,82	4,49
Akcje w obrocie	3,74	4,9	7,96	10,9	12,1	12,4	12,5	12,5	13,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,38	-2,06	-2,51	-5,9	-12,9	-5,51	-9,81	-5,56	-7,81
Amortyzacja		0	0	0	0,04	0,15	0,31	0,22	0,28
Wynagrodzenia w akcjach			1,16
Zmiana należności					-0	-0,03	0,03	0	-0,02
Zmiana zapasów								-0,01	-0,15
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,44	0,09	0,16	1,09	1,31	2,52	3,41	4,1	6,15
Przepływy operacyjne	-0,01	-0,24	-0,36	-0,32	-9,88	-1,11	-0,42	0,85	-0,71
Nakłady inwestycyjne		-0	-0,1	-0,1		-0,2	-0,39	-0,22	-0,6
Przejęcia				-0,18
Przepływy inwestycyjne	0	-0		-0,18	0,67	-0,2	-0,39	-0,22	-0,6
Emisja długu	0,06	0,27	0,35	0,7	12,4				1,1
Spłata długu				-0,03	-0	-0,02	-0,01
Przepływy finansowe	0,01	0,27	0,35	0,52	12,1	-0,02	-0,31		1,1
Zmiana stanu środków pieniężnych	0	0,02	-0,01	0,02	2,94	-1,33	-1,11	0,64	-0,21
Wolne przepływy pieniężne		-0,25	-0,46	-0,42		-1,31	-0,8	0,64	-1,31
Zapłacone odsetki					0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,06 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	59,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	0,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	4,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-99,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-6,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	2,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-160,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Nakłady inwestycyjne / przychody	9,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	24,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	49,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	147,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-0,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	47,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	202,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-1168,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-294,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-183,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-306,1%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	17,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-17,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	82,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	6,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,05x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	771,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	0,00x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-40,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	28,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-40,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,61x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	8,64x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	7,87x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	46 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	85,4x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	4 dni	365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne	316,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,71 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,71 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,04 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,02 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-2,86 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-2,98 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,10 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	879,3 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-444,0 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,09x	Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne	3,27x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa FCF	-66,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-1068,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Regenerative Medical Technology Group Inc. w roku obrotowym 2025?

Regenerative Medical Technology Group Inc. wykazała przychody 5,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 24,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy Regenerative Medical Technology Group Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 7,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Regenerative Medical Technology Group Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 706,5 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 602,6 tys. USD dały wolne przepływy -1,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Regenerative Medical Technology Group Inc.