Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Relay Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
82,7
3,03
1,38
25,5
10
15,4
Badania i rozwój
70,3
99,9
173
246
330
319
261
Ogólne i administracyjne
13,7
38,6
57,4
66
75
76,6
56,7
Koszty operacyjne
84
138
368
301
399
382
318
Zysk operacyjny
-84
-55,8
-365
-299
-373
-372
-303
Przychody odsetkowe
8,8
3,4
0,83
8,79
31
34,7
27
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
8,74
3,38
0,83
8,77
31
34,8
26,3
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
Zysk z działalności kontynuowanej
-75,3
-230
-364
Zysk netto
-75,3
-52,4
-364
-291
-342
-338
-276
EBITDA
-81,2
-52,2
-361
-295
-368
-367
-299
Zysk na akcję, podstawowy
-21,82
-5,40
-3,82
-2,59
-2,79
-2,36
-1,61
Zysk na akcję, rozwodniony
-21,82
-5,40
-3,82
-2,59
-2,79
-2,36
-1,61
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
3,45
42,6
95,1
112
123
143
172
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
3,45
42,6
95,1
112
123
143
172
Bilans
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
42
448
280
152
144
124
84
Należności
75
0,4
0,31
Pozostałe aktywa obrotowe
4,72
9,39
1,76
3,26
3,32
10,5
5,97
Aktywa obrotowe razem
361
770
976
1020
770
809
578
Rzeczowe aktywa trwałe
8,09
6,25
6,54
11,6
10,9
5,91
1,73
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
23,6
22,6
20,8
63,8
58
51,8
40
Wartości niematerialne
2,3
2,3
2,3
Aktywa razem
393
800
1008
1100
844
871
621
Zobowiązania handlowe
6,99
6,35
8,28
10,6
9,21
14,1
7,71
Rozliczenia międzyokresowe bierne
3,75
5,76
13,6
22,7
14,9
21,2
13,6
Przychody przyszłych okresów
0,25
7,68
Zobowiązania krótkoterminowe razem
12
13,6
24,3
63,7
30,3
50,7
25,6
Zobowiązania leasingowe
23,6
22,9
21,1
53,5
48,5
42,8
28,7
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
15
Zobowiązania razem
35,7
36,5
111
150
92
93,5
54,3
Kapitał wpłacony
8,72
1167
1667
2019
2153
2517
2581
Zyski zatrzymane
-189
-404
-768
-1059
-1401
-1738
-2015
Skumulowane inne całkowite dochody
0,33
0,06
-1,09
-10,4
-0,2
-0,99
0,73
Kapitał własny
-180
763
898
950
752
778
567
Kapitał własny razem
-180
763
898
950
752
778
567
Pasywa razem
393
800
1008
1100
844
871
621
Akcje w obrocie
4,04
89,9
108
121
127
168
174
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-75,3
-52,4
-364
-291
-342
-338
-276
Amortyzacja
2,85
3,55
3,93
4,13
5,27
5,46
3,56
Wynagrodzenia w akcjach
4,46
32
48,5
56,1
86
94,1
62,4
Zmiana należności
-75
74,7
0,1
0,31
Zmiana zobowiązań handlowych
3
-0,41
0,93
1,99
-2,39
10,3
-11,4
Przepływy operacyjne
-66,1
-102
-74,4
-229
-300
-249
-235
Nakłady inwestycyjne
-8
-1,93
-3,47
-9,06
-4,13
-2,02
-0,41
Przejęcia
-25,3
Zakup inwestycji
-554
-266
-981
-535
-386
-651
-123
Przepływy inwestycyjne
-319
81,7
-480
-189
258
-41,1
193
Emisja akcji
0,61
1,22
4,74
Przepływy finansowe
5,61
427
388
290
34,8
270
1,6
Zmiana stanu środków pieniężnych
-380
406
-166
-128
-7,93
-20
-41,1
Wolne przepływy pieniężne
-74,1
-104
-77,9
-239
-304
-251
-236
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 17,47 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-29,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-31,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
2616,0%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
466,8%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
21,4%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
53,4%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
123,2%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
-28,6%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-27,1%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-15,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-5,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-28,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-17,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-4,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
20,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
15,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
32,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,01x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
12,0x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,41 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,05 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,05 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
4,07 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
4,07 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,55 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
3,83 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
3,71 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
370x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
4,30x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
4,30x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
358x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-7,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Relay Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Relay Therapeutics, Inc. wykazała przychody 15,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 53,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy Relay Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 276,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Relay Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 235,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 410,0 tys. USD dały wolne przepływy -235,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.