RIO TINTO PLC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które RIO TINTO PLC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	33 781	40 030	40 594	43 165	44 611	64 084	56 074	54 041	54 202	57 638
Badania i rozwój	60	58	45	45	45	65	76	245	398	524
Zysk operacyjny	6795	14 135	17 687	11 466	16 829	29 817	19 933	14 823	15 653	14 936
Koszty odsetkowe	1111	848	552	554	268	243	335	967	763	1062
Przychody odsetkowe	89	141	249	300	141	64	179	536	514	465
Zysk przed opodatkowaniem	6343	12 816	18 167	11 119	15 391	30 833	18 662	13 785	15 615	14 568
Podatek dochodowy	1567	3965	4242	4147	4991	8236	5614	3832	4041	4319
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	159	-89	287	-1038	631	1482	656	-105	22	283
Zysk netto	4617	8762	13 638	8010	9769	21 115	12 392	10 058	11 552	9966
EBITDA	11 589	18 510	21 702	15 850	21 108	34 514
Zysk na akcję, podstawowy	2,57	4,90	7,93	4,91	6,04	13,05	7,65	6,20	7,12	6,14
Zysk na akcję, rozwodniony	2,55	4,87	7,88	4,88	6,00	12,96	7,60	6,17	7,07	6,08

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	8201	10 550	10 773	8027	10 381	12 807	6775	9673	8495	8872
Inwestycje krótkoterminowe	252	964	2527	2603	2668	2462	2064	1060	346	547
Należności	3460	3443	3179	3027	3644	3574	3478	3945	4241	4996
Zapasy	2937	3472	3447	3463	3917	5436	6213	6659	5860	6968
Aktywa obrotowe razem	15 055	18 678	20 168	17 303	20 855	24 432	18 973	21 510	19 120	21 569
Rzeczowe aktywa trwałe	58 855	62 093	56 361	56 307	62 007	63 793	63 731	65 290	67 345	82 889
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	1065	875	1134	1003	1178	1228	1421
Wartość firmy	951	1037	912	922	946	879	826	797	727	2949
Wartości niematerialne	3279	3119	2779	2637	2755	2832	3645	4389	2804	5227
Aktywa razem	89 263	95 726	90 949	87 802	97 390	102 896	96 774	103 549	102 786	128 102
Zobowiązania handlowe	6361	7061	6600	6480	7421	7733	8047	8238	8178	10 133
Zadłużenie krótkoterminowe	717	552	312	1022	584	1136	923	824	180	733
Zobowiązania krótkoterminowe razem	9362	11 225						12 743	11 743	14 930
Zobowiązania leasingowe						1039	908	1006	1059	1062
Zobowiązania razem	43 533	44 611	41 126	42 560	45 487	46 306	44 033	47 208	44 821	61 078
Zadłużenie razem	17 630	15 176	12 752	14 115	13 831	13 531	11 071	13 001	12 442	21 931
Kapitał wpłacony	4304	4306	4312	4313	4314	4320	4322	4324	4326	4329
Zyski zatrzymane	21 631	23 761	27 025	23 387	26 792	33 337	35 020	38 350	42 539	46 581
Kapitał własny	39 290	44 711	43 686	40 532	47 570	51 432	50 634	54 586	55 246	62 203
Udziały niekontrolujące	6440	6404	6137	4710	4849	5158	2107	1755	2719	4821
Kapitał własny razem	45 730	51 115	49 823	45 242	52 426	57 096	52 741	56 341	57 965	67 024
Pasywa razem	89 263	95 726	90 949	87 802	97 913	103 402	96 774	103 549	102 786	128 102

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	4776	8851	13 925	6972	10 400	22 597	13 048	9953	11 574	10 249
Amortyzacja	4794	4375	4015	4384	4279	4697
Przepływy operacyjne	8465	13 884	11 821	14 912	15 875	25 345	16 134	15 160	15 599	16 832
Przepływy inwestycyjne	-2104	-2373	1321	-5501	-6556	-7159	-6707	-6962	-9594	-19 335
Emisja długu	4413	18	54	80	125	1488	321	1833	261	16 019
Spłata długu	-9361	-2795	-2300	-203	-721	-1707	-790	-310	-860	-8189
Skup akcji własnych		-2083	-5386	-1552	-208	0	0
Wypłacone dywidendy	-3077	-4653	-5771	-10 710	-6821	-16 475	-12 137	-6928	-7553	-6410
Przepływy finansowe	-7491	-9141	-12 951	-12 219	-7130	-15 862	-15 473	-5277	-7094	2789
Różnice kursowe	-35	-12	151	-54	165	100	15	-23	-99	95
Zmiana stanu środków pieniężnych	-1165	2358	342	-2862	2354	2424	-6031	2898	-1188	381
Zapłacone odsetki	1294	897	612	537	569	438	573	612	685	862
Zapłacony podatek dochodowy	1521	2307	3602	4549	5289	8494	6909	4627	4165	4215

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 94,56 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	25,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	25,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	17,3%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	29,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	29,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	17,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	8,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	15,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	0,9%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	6,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	0,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	5,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-4,6%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-9,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-2,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-13,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-7,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	0,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-14,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-7,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	0,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	7,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	1,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	1,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	12,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	7,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	5,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	24,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	9,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	5,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,44x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,97x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,63x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,35x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	17,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	47,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	12,51 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	14,1x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	6,64 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	6,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	54,03 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,50x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,77x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	12,5x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	29 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	6,08 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	6,14 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wskaźnik wypłaty	64,3%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	118,77 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	131,28 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	11,9x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,06x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,91x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,20x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	7,06x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,28x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	8,79x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
Stopa zysku	8,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	5,4%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	5,4%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała RIO TINTO PLC w roku obrotowym 2025?

RIO TINTO PLC wykazała przychody 57,64 mld USD za rok obrotowy 2025, o 6,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy RIO TINTO PLC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 9,97 mld USD, marża netto 17,3%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do RIO TINTO PLC