BRC Group Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które BRC Group Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2020	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	190	322	423	652	834	1555	939	1466	986	968
Koszt sprzedaży	14,8	0,4	0,8	7,58		27	60,8	173	168	145
Zysk brutto ze sprzedaży	176	322	422	645		1528	879	1293	818	822
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	82,1	228	311	385	429	906	655	765	689	600
Koszty operacyjne	142	293	378	485	558	1040
Zysk operacyjny	48,7	28,8	45,4	167	276	515	29,9	96,1	-498	75,6
Koszty odsetkowe	2	8,38	33,4	50,2	65,2	92,5	141	156	133	92,7
Przychody odsetkowe	0,32	0,42	1,33	1,58	0,56	0,23	2,74	3,88	3,6	3,71
Zysk przed opodatkowaniem	47	20,4	21,3	117	279	615	-334	-199	-900	230
Podatek dochodowy	14,3	8,51	4,9	34,6	75,4	164	-65,3	-39,1	22	-9,89
Zysk z działalności kontynuowanej							-269	-160	-922	239
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	11,2	0,38	0,89	0,34	-1,13	5,75	3,24	-5,72	-10,7	2,87
Zysk netto	21,5	11,6	16,3	81,6	205	445	-160	-99,9	-764	307
EBITDA	53	40	59,2	186	296	540	69,8	146	-452	111
Zysk na akcję, podstawowy	1,19	0,50	0,60	3,08	7,83	15,99	-5,95	-3,69	-25,46	9,80
Zysk na akcję, rozwodniony	1,17	0,48	0,58	2,95	7,56	15,09	-5,95	-3,69	-25,46	9,80
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	18,1	23,2	25,9	26,4	25,6	27,4	28,2	29,3	30,3	30,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	18,4	24,3	26,8	27,5	26,5	29	28,2	29,3	30,3	30,6
Dywidenda na akcję	0,28	0,67	0,74	1,49	1,33	12,50	4,00	4,00	1,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2020	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	115	133	179	104	104	279	269	223	147	227
Należności	19	20	42,1	46,6	40,8	49,7	149	82	68,7	55,5
Zapasy						3,98	102	93,7	63	48
Pozostałe aktywa obrotowe	5,74	22,6	79,5	81,8	93,2	464	461	242	157	129
Aktywa obrotowe razem	158
Rzeczowe aktywa trwałe	5,79	12	15,5	12,7	11,7	12,9	27,1	25,2	18,7	17,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				1,03	48,8	57	88,6	87,2	51,5	32,1
Wartość firmy	48,9	98,8	223	224	227	251	507	437	393	393
Wartości niematerialne	41,2	56,9	91,4	221	191	208	374	198	146	118
Pozostałe aktywa trwałe	2,16
Aktywa razem	265	1387	1958	2318	2663	5852	6111	6081	1783	1707
Zobowiązania handlowe	2,7	2,65	5,65	4,48	2,72	6,33	81,4	44	51,2	41,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne	15,7				28,2	96,3	68,2	55,8	51,7
Przychody przyszłych okresów	4,13	3,14	69,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem	83,7
Zadłużenie długoterminowe	27,7	204	460	688	871	1607	1722	1668	1531	1302
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2,86				28,4	51,2
Zobowiązania razem	114	1121	1699	1928	2124	4802	5427	5721	2239	1827
Zadłużenie razem									1531	1428
Kapitał wpłacony	141	260	259	323	310	413	494	572	589	598
Zyski zatrzymane	9,89	6,58	1,58	39,5	203	249	-45,2	-281	-1071	-763
Skumulowane inne całkowite dochody	-1,71	-0,53	-2,16	-1,99	-0,82	-1,08	-2,47	0,23	-6,57	-6,27
Kapitał własny	149	266	258	361	513	661	447	291	-488	-172
Udziały niekontrolujące	1,05	-0,18	0,6	29,6	26,4	43,9	59,4	68,4	32,2	51,3
Kapitał własny razem	150	266	259	390	539	705	506	360	-456	-120
Pasywa razem	265	1387	1958	2318	2663	5852	6111	6081	1783	1707
Akcje w obrocie	19,1	26,6	26,6	27	25,8	27,6	28,5	29,9	30,5	30,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2020	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	32,7	11,9	16,4	81,9	204	451	-157	-106	-775	310
Amortyzacja	4,31	11,1	13,8	19	19,4	25,9	40	49,6	45,4	35,2
Wynagrodzenia w akcjach	2,77	10,3	13	15,9	18,6	36	61,1	45,1	19,1	14
Podatek odroczony	3,55	5,73	1,99	10,9	61,6	61,8	-80,4	-40,9	25,9	11,5
Zmiana należności		1,61	-12,9	-37,6	18,8	-0,72	6,6	26,4	2,23	6,79
Zmiana zapasów									-7,42
Zmiana zobowiązań handlowych	23,3	-30,4	3,56	32,6	31,3	37,8	-141	-79,8	-14,1	-24,6
Przepływy operacyjne	80,3	-81,8	-102	-27,2	57,7	50,9	6,65	24,5	264	-59,7
Nakłady inwestycyjne	-0,73	-0,83	-5,43	-3,46
Przejęcia	-126	-4,26	-53,9	-2,16			-262	-26,2	-19,1	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji				18,2
Przepływy inwestycyjne	-34,1	-17,8	-154	-438	21,8	-957	-32,3	301	441	311
Emisja długu	27,7	179	259	282	187	1249	51,6	0,19	0
Spłata długu						-2,8
Emisja akcji	22,8			0,06	0	64,7	0	115	1,01	0
Skup akcji własnych			-18,7	-4,27	-48,2	-2,66	-6,52	-69,5	0
Wypłacone dywidendy	-5,33	-16,8	-22,7	-41,1	-38,8	-347	-119	-141	-33,7	0
Przepływy finansowe	40,4	134	285	389	-80,7	1081	17,6	-366	-672	-279
Różnice kursowe	-1,29	2,67	-0,86	0,07	1,31	-0,38	-0,93	3,16	-9,3	0,2
Zmiana stanu środków pieniężnych	85,3	37,1	27,7	-75,5	0,1	175	-8,93	-37,1	22,8	-27,4
Wolne przepływy pieniężne	79,6	-82,6	-108	-30,7
Zapłacone odsetki	0,38	18,8	50,1	75,6	98,6	138	193	315	240	97
Zapłacony podatek dochodowy	-0,69	-15	6,5	8,65	2,37	88,2	49,4	20,1	6,92	5,23

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 25,25 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	87,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	27,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	30,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	39,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	36,2%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-1,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	2,9%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	289,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	20,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	49,1%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-1,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	1,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	3,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	0,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-2,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	36,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-22,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 3 lat	16,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-17,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	8,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	5,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-122,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-4,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-34,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-8,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	2,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	89,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	4,14x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	25,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-352,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,58x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	63,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,91x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	126 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	18,5x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	20 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	94 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	51 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	10,72 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	29,57 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,38 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,54 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-8,77 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,83 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	770,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	615,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	1,87x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,68x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	5,42x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody	0,54x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	1,94x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	1,77x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	53,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała BRC Group Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

BRC Group Holdings, Inc. wykazała przychody 967,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1,9% mniej niż rok wcześniej.

Czy BRC Group Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 307,4 mln USD, marża netto 31,8%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do BRC Group Holdings, Inc.