Replimune Group, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Replimune Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2019	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Badania i rozwój	6,94	13,5	22,2	38,8	56,8	79,5	127	175	189	221
Sprzedaż, ogólne i administracyjne									72,2	98,7
Ogólne i administracyjne	2,71	5,71	8,77	17,4	23,2	38,8	50,6	59,8	72,2
Koszty operacyjne	9,65	19,2	30,9	56,2	80	118	177	235	262	320
Zysk operacyjny	-9,65	-19,2	-30,9	-56,2	-80	-118	-177	-235	-262	-320
Koszty odsetkowe				0,73	0,82	0	1,96	4,5	5,78	6,8
Przychody odsetkowe	0,03	0,29	2,59	2,42	0,92	0,39	10	23,4	21,1	13,6
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	1,94	-0,47	0,11	3,57	-0,92	0,28	3,08	19,4	14,8	5,43
Zysk przed opodatkowaniem	-7,7	-19,7	-30,8	-52,6	-80,9	-118	-174	-215	-247	-314
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0,29	0,41	0,47	-0,55
Zysk z działalności kontynuowanej					-80,9	-118	-174	-215	-247	-314
Zysk netto	-7,7	-19,7	-30,8	-52,6	-80,9	-118	-174	-216	-247	-314
EBITDA	-9,53	-19,1	-30,8	-55,7	-78,2	-116	-175	-232	-258	-317
Zysk na akcję, podstawowy	-1,55	-3,96	-1,33	-1,54	-1,75	-2,26	-2,99	-3,24	-3,07	-3,38
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,55	-3,96	-1,33	-1,54	-1,75	-2,26	-2,99	-3,24	-3,07	-3,38
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	4,97	4,98	23,2	34,3	46,2	52,2	58,2	66,6	80,6	92,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	4,97	4,98	23,2	34,3	46,2	52,2	58,2	66,6	80,6	92,8

Bilans

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2019	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	20,7	17,6	25,7	59,5	183	106	147	74,5	111	209
Inwestycje krótkoterminowe		44	109	109	294	290	437	346	373	59,9
Pozostałe aktywa obrotowe		0,76	3,7	2,73	4,49	5,27	6,28	8,08	8,35	8,61
Aktywa obrotowe razem		64,7	141	174	484	404	593	434	496	279
Rzeczowe aktywa trwałe		0,37	12,2	6,86	7,44	7,93	7,48	10,5	13,7	13
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				4,43	5,75	5,55	5,21	4,64	4	3,27
Pozostałe aktywa trwałe								0	1,2	2,94
Aktywa razem		65,2	154	234	543	461	647	488	551	332
Zobowiązania handlowe		1,99	7,08	3,43	2,36	3,73	5,36	2,58	12,5	6,67
Zobowiązania krótkoterminowe razem		5,16	9,89	11,9	14,5	20,8	33,8	40,4	62,4	58,2
Zadłużenie długoterminowe						0	28,6	44,8	46,4	83,3
Zobowiązania leasingowe				3,74	5,08	4,8	4,39	3,77	3,08	2,33
Pozostałe zobowiązania długoterminowe						0	0,47	0,79	0,94	0,46
Zobowiązania razem		6,86	16,5	50,4	44,4	50	91,3	113	135	166
Zadłużenie razem				9,8		0	28,6	44,8	46,4	83,3
Kapitał wpłacony		1,1	199	297	692	723	1035	1071	1359	1423
Zyski zatrzymane		-28,9	-59,8	-112	-193	-311	-485	-701	-949	-1263
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,24	-1,06	-0,98	-0,39	-0,97	5,73	4,86	5,45	5,4
Kapitał własny	-11,5	-28,1	138	184	499	411	555	375	416	166
Kapitał własny razem	-11,5	-28,1	138	184	499	411	555	375	416	166
Pasywa razem		65,2	154	234	543	461	647	488	551	332
Akcje w obrocie		5,01	31,7	36,7	46,6	47,3	56,7	61,4	77,1	82,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2019	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	7,7	-19,7	-30,8	-52,6	-80,9	-118	-174	-216	-247	-314
Amortyzacja	0,12	0,11	0,15	0,53	1,71	2,15	2,45	2,66	3,5	3,33
Wynagrodzenia w akcjach	0,21	0,81	2,73	7,74	11,8	24,3	28,1	34,1	35	32,3
Zmiana zobowiązań handlowych	0,2	1,6	0,12	-3,82	-1,03	1,12	1,98	-2,79	9,94	-4,94
Przepływy operacyjne	-7,08	-16	-25,4	-60,6	-61,4	-82,2	-128	-185	-192	-280
Nakłady inwestycyjne	-0,24	-0,14	-2,6	-6,54	-2,39	-2,34	-2,27	-5,66	-6,69	-4,22
Zakup inwestycji		-52,5	-190	-150	-392	-256	-583	-490	-404	-77,9
Przepływy inwestycyjne	-0,24	-44	-65,9	-5,23	-189	-1,81	-143	97,2	-23,8	311
Emisja długu				10		0	28,2	15	0	35
Spłata długu					-10	0
Emisja akcji			0,21	0,55	286	0	150	0	156	0,88
Przepływy finansowe	15	54,8	101	100	372	6,6	311	16,3	252	66,3
Różnice kursowe	-1,42	2,3	-0,84	-0,14	0,72	0,82	-0,11	-0,09	0,32	1,11
Zmiana stanu środków pieniężnych	6,27	-3,01	9,23	34,2	123	-76,6	40,6	-72,1	36,7	97,9
Wolne przepływy pieniężne	-7,32	-16,2	-28	-67,1	-63,8	-84,5	-130	-191	-199	-285
Zapłacone odsetki				0,58	0,64	0	1,07	3,04	4,2	4,69
Zapłacony podatek dochodowy					0	0,06	0	0,3	0,11	-0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 12,36 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	-281,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-117,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-5346,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r	-60,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-33,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-19,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-39,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-19,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-9,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	15,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	16,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	14,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	5,23x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	5,09x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	5,09x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,80x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	33,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	58,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-111,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-37,7x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	162,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	105,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,07 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję	-2,90 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-2,88 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,26 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,26 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,33 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,16 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,05 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK	11,0x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	11,0x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF	-24,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-25,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Czy Replimune Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 313,9 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Replimune Group, Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 280,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,2 mln USD dały wolne przepływy -284,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Replimune Group, Inc.