Invesaro

Spółki REED Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

REED'S, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które REED'S, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody42,537,738,133,841,649,65344,73834,1
Koszt sprzedaży33,230,827,425,928,83640,931,926,627,1
Zysk brutto ze sprzedaży9,246,8910,77,8812,813,612,19,7111,46,96
Sprzedaż i marketing3,73,024,889,197,59,677,324,874,415,27
Ogólne i administracyjne3,955,758,397,557,027,977,496,129,1111,3
Koszty operacyjne1218,618,822,721,429,626,919,119,522,1
Zysk operacyjny-2,8-11,7-8,12-14,9-8,62-16-14,8-9,42-8,12-15,1
Koszty odsetkowe1,983,492,21,291,311,25,226,115,481,11
Zysk netto-5,01-18,4-10,3-16,1-10,2-16,4-20,1-15,5-13,2-15,8
EBITDA-2,41-11,2-8,04-14,8-8,53-15,8-14,7-9,28-7,99-15
Zysk na akcję, podstawowy-2,21-7,42-2,45-2,75-1,02-53,78-54,25-26,26-9,81-1,91
Zysk na akcję, rozwodniony-2,21-7,42-2,45-2,75-1,02-1,08-54,25-26,26-9,81-1,91
Liczba akcji, podstawowa (średnia)2,282,474,245,8610,10,310,370,591,348,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)2,282,474,245,8610,115,30,370,591,348,3

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne0,4512,10,620,910,60,050,530,610,410,4
Należności2,492,692,612,14,725,185,673,573,982,32
Zapasy6,895,937,3810,511,11716,211,38,118,05
Pozostałe aktywa obrotowe0,50,27,510,421,341,490,942,030,680,67
Aktywa obrotowe razem10,320,910,914,318,524,724,117,823,321,5
Rzeczowe aktywa trwałe7,730,170,91,050,920,990,770,491,191,23
Wartości niematerialne0,810,810,580,580,620,620,630,630,640,65
Aktywa razem18,924,512,51620,126,325,518,925,123,3
Zobowiązania handlowe5,967,485,725,366,7510,49,819,136,963,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne0,220,221,480,650,90,290,231,10,980,67
Zadłużenie krótkoterminowe0,190,22
Zobowiązania krótkoterminowe razem11,918,614,29,418,9321,725,727,217,713,4
Zadłużenie długoterminowe1,361,250,17
Zobowiązania leasingowe0,560,390,210,840,8
Pozostałe zobowiązania długoterminowe0,130,11
Zobowiązania razem20,52419,214,89,6522,13438,118,514,2
Zadłużenie razem2,381,47
Kapitał wpłacony3049,853,677,697107115119158177
Zyski zatrzymane-31,7-50,1-60,4-76,5-86,7-103-123-139-152-168
Kapitał własny-1,660,51-6,741,1510,44,2-8,47-19,26,659,15
Kapitał własny razem-1,660,51-6,741,1510,44,2-8,47-19,26,659,15
Pasywa razem18,924,512,51620,126,325,518,925,123,3
Akcje w obrocie2,344,124,37,9614,40,310,420,77,5611,8

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto-5,01-18,4-10,3-16,1-10,2-16,4-20,1-15,5-13,2-15,8
Amortyzacja0,390,550,090,060,090,140,110,140,130,16
Wynagrodzenia w akcjach0,660,280,670,370,490,530,06
Zmiana należności0,51-0,550,060,76-2,48-0,45-0,530,28-1,270,74
Zmiana zapasów1,090,56-1,16-3,58-0,16-5,870,532,652,91-1,95
Zmiana zobowiązań handlowych-1,51,52-1,76-0,181,393,69-0,63-1,07-1,39-3,35
Przepływy operacyjne-2,53-3,42-9,26-18,2-9,5-17,6-15,5-4,27-6,12-17
Nakłady inwestycyjne-0,41-0,81-0,16-0,32-0,12-0,33-0,09-0,15-0,27
Przepływy inwestycyjne-0,41-0,810,94-0,28-0,16-0,34-0-0,02-0,17-0,25
Emisja długu0,77
Spłata długu-0,16-0,19-0,25-0,65
Emisja akcji2,2313,122,316,67,335,034,0211,918,2
Skup akcji własnych-0,02-0-0
Przepływy finansowe1,5815,9-3,1918,79,3417,4164,3616,117,3
Zmiana stanu środków pieniężnych-11,50,29-0,32-0,550,480,079,790,03
Wolne przepływy pieniężne-2,94-4,24-9,42-18,5-9,62-17,9-4,35-6,28-17,3
Zapłacone odsetki1,751,811,350,51,740,431,911,050,870,83

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,65 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża brutto18,0%Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna-61,4%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA-61,0%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto-63,5%Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych-50,2%Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)-119,7%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody0,0%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody0,4%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r-10,2%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat-13,7%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat-3,9%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r-38,8%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat-16,9%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat-11,4%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r37,7%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat-2,5%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r-7,2%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat-2,9%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat3,1%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r519,4%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat182,1%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat-3,9%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej0,85xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki0,34x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy0,15x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa109,6%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek-19,3xZysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy-2,5 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa4,2%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa-2,1 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów1,89xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych25,6xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów3,42xKoszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów107 dni365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności9,38xPrzychody / średnie należności.
Dni należności39 dni365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań95 dni365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki51 dniDni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony-1,56 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję2,46 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję-1,24 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję-0,13 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję-0,18 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję0,20 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja7,7 mln USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)5,3 mln USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P0,26xKapitalizacja / przychody.
EV/przychody0,18xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku-239,7%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała REED'S, INC. w roku obrotowym 2025?

REED'S, INC. wykazała przychody 34,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,2% mniej niż rok wcześniej.

Czy REED'S, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 15,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała REED'S, INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 17,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 272,0 tys. USD dały wolne przepływy -17,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do REED'S, INC.