Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Rectitude Holdings Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2024
FY2025
FY2026
Przychody
0,05
30 689 095
32,6
39,7
Koszt sprzedaży
19,8
21,6
27
Zysk brutto ze sprzedaży
10,9
11
12,8
Badania i rozwój
0,06
0,12
Sprzedaż i marketing
2,54
3,57
4,13
Ogólne i administracyjne
5,23
5,61
5,35
Koszty operacyjne
7,83
9,3
9,48
Zysk operacyjny
3,09
1,66
3,31
Koszty odsetkowe
0,16
0,15
0,14
Przychody odsetkowe
0,22
0,13
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,01
0,16
0,38
Zysk przed opodatkowaniem
3,08
1,83
3,68
Podatek dochodowy
0,59
0,16
0,9
Zysk netto
2,49
1,66
2,78
EBITDA
3,49
2,12
3,83
Zysk na akcję, podstawowy
0,20
0,12
0,19
Zysk na akcję, rozwodniony
0,20
0,12
0,19
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
12,5
12,5
14,1
14,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
12,5
12,5
14,1
14,5
Bilans
FY2022
FY2024
FY2025
FY2026
Środki pieniężne
2,57
5,15
4,69
Należności
8,54
8,59
12
Zapasy
4,64
5,64
6,29
Pozostałe aktywa obrotowe
0,14
Aktywa obrotowe razem
17,5
20,4
26,7
Rzeczowe aktywa trwałe
4,31
4,76
5,82
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
3,36
3,29
3,15
Aktywa razem
25,4
32,5
37,7
Zobowiązania handlowe
4,78
5,63
6,87
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1,58
1,45
1,14
Zadłużenie krótkoterminowe
0,44
Zobowiązania krótkoterminowe razem
9,41
9,02
10,6
Zobowiązania leasingowe
2,59
2,5
2,18
Zobowiązania razem
14,6
14,1
15,9
Zadłużenie razem
2,72
2,41
3,11
Kapitał wpłacony
2,51
8,47
8,82
Zyski zatrzymane
8,32
10
13,2
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,05
-0,29
Kapitał własny
10,8
18,4
21,7
Kapitał własny razem
10,8
18,4
21,7
Pasywa razem
25,4
32,5
37,7
Akcje w obrocie
12,5
14,5
14,5
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2024
FY2025
FY2026
Zysk netto
2,49
1,66
2,78
Amortyzacja
0,4
0,45
0,53
Zmiana należności
-0,67
-0,3
-3,09
Zmiana zapasów
-0,39
-0,99
-0,48
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,17
0,84
1
Przepływy operacyjne
3,12
0,15
-1,67
Nakłady inwestycyjne
-0,17
-0,46
-0,15
Przepływy inwestycyjne
-0,17
-4,31
1,78
Spłata długu
-0,93
Emisja akcji
7,07
Wypłacone dywidendy
-1,48
Przepływy finansowe
-2,18
6,53
-0,57
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,77
2,36
-0,46
Wolne przepływy pieniężne
2,94
-0,31
-1,82
Zapłacone odsetki
0,16
0,15
0,14
Zapłacony podatek dochodowy
-0,49
-0,7
0,59
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 1,38 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
13,9%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
7,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
13,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,4%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
1,3%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
22,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
16,6%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
98,7%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
81,1%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
67,2%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
58,3%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-1221,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
18,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
16,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
3,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
8,2%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
42,3%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-1,6 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
-0,41x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
24,3x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
16,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
21,7 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,13x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
7,51x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
4,52x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
81 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
3,86x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
95 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
85 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
91 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF
-65,5%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,19 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,19 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
2,74 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,13 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,12 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,50 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,50 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,32 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
21,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
19,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
7,68x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
0,54x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,98x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,98x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,50x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
5,98x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
5,16x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
-8,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
13,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Rectitude Holdings Ltd. w roku obrotowym 2026?
Rectitude Holdings Ltd. wykazała przychody 39,7 mln USD za rok obrotowy 2026, o 22% więcej niż rok wcześniej.
Czy Rectitude Holdings Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 2,8 mln USD, marża netto 7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Rectitude Holdings Ltd. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 1,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 153,0 tys. USD dały wolne przepływy -1,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.