Roadzen Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Roadzen Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody		13,6	46,7	44,3	55
Koszt sprzedaży		5,41	18,1	18,8	21,3
Zysk brutto ze sprzedaży		8,15	28,6	25,5	33,7
Badania i rozwój		2,67	4,97	3,78	0,41
Sprzedaż i marketing		10,7	33,2	28,9	29,1
Ogólne i administracyjne	1,76	4,65	65,9	51,6	16
Koszty operacyjne	2		3,47	7,12
Zysk operacyjny		-11,5	-77,7	-60,8	-14
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	2,98	-2,71	-22,2	-12,3	-9
Zysk przed opodatkowaniem		-14,2	-99,9	-73,1	-23
Podatek dochodowy		-0,04	-0,02	-0,01	0,02
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		-0,18	-0,19	-0,19	-0,5
Zysk netto	0,98	-14	-99,7	-72,9	-22,5
EBITDA		-9,91	-75,5	-58,8	-11,8
Zysk na akcję, podstawowy		-0,86	-2,26	-1,04	-0,29
Zysk na akcję, rozwodniony		-0,86	-2,26	-1,04	-0,29
Liczba akcji, podstawowa (średnia)		16,5	44	69,9	77,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)		16,5	44	69,9	77,5

Bilans

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	1,28	0,59	11,2	4,84	6,58
Należności		1,54	3,65	2,63	7,5
Zapasy		0,06	0,07	0,2	0,12
Pozostałe aktywa obrotowe	0,15	3,18	34,4	19,1	17,8
Aktywa obrotowe razem	0,2	5,37	49,8	27	32,3
Rzeczowe aktywa trwałe		0,45	0,45	0,6	0,54
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0,55	0,82	1,11	1,37
Wartość firmy		1	2,06	2,06	7,62
Wartości niematerialne		2,47	2,99	1,24	9,65
Inwestycje długoterminowe		4,91	1,51	0,27
Pozostałe aktywa trwałe		0,12	0,07	0,12	1
Aktywa razem	207	15,2	58,1	32,6	52,7
Zobowiązania handlowe		2,01	22,8	17,5	14,8
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,13	3,58	5,92	8,6	10,2
Przychody przyszłych okresów		0,11	0,66	0,89	0,66
Zadłużenie krótkoterminowe		2,85	2,23	2,9	9,83
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1,43	16,7	65,7	56,9	58,3
Zadłużenie długoterminowe		0,65	1,47	0,14	15,6
Zobowiązania leasingowe		0,36	0,27	0,63	0,7
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,29	1,24	0,57	4,56
Zobowiązania razem	7,96	18	68,6	58,3	79,2
Zadłużenie razem		3,51	3,7	3,04	25,4
Kapitał wpłacony	0	0
Zyski zatrzymane	-7,76	-51,4	-151	-224	-246
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,07	-0,6	-0,47	-1,3
Kapitał własny	-46,4	-50,8	-10,1	-25,1	-29,6
Udziały niekontrolujące		-0,24	-0,43	-0,62	3,13
Kapitał własny razem	-46,4	-51,1	-10,5	-25,7	-26,5
Pasywa razem	207	15,2	58,1	32,6	52,7
Akcje w obrocie		16,5	68,4	74,3	79,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	0,98	-14,2	-99,9	-73,1	-23
Amortyzacja		1,62	2,19	2,02	2,24
Wynagrodzenia w akcjach			56,3	47,2	0,5
Podatek odroczony		-0,13	-0,04	-0,07	-0,01
Zmiana należności		-0,94	5,87	0,78	-4,78
Zmiana zapasów		-0,01	-0,01	-0,13	0,09
Zmiana zobowiązań handlowych		4,19	19,3	2,83	0,23
Przepływy operacyjne	-1,19	-7,55	-19,2	-18,1	-20,3
Nakłady inwestycyjne		-0,84	-0,46	-0,42	-1,01
Przejęcia			-5,75
Przepływy inwestycyjne		-0,84	-6,71	-0,12	-0,9
Emisja długu		4,11	2,44
Spłata długu		-0,61	-0,01
Emisja akcji				7,07	6,52
Przepływy finansowe	0,3	8,36	25,4	11,7	21,4
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,88	0,05	-0,81	-6,51	0,28
Wolne przepływy pieniężne		-8,39	-19,7	-18,6	-21,3
Zapłacone odsetki				1,32	2,74
Zapłacony podatek dochodowy		0,14

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,40 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	60,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-21,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-16,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-47,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-46,9%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-37,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-59,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	1,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	24,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	59,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	32,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	60,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	61,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	51,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	10,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	67,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,45x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,22x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	54,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	164,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	20,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	-32,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	36,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-51,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,26x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	106x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	126x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	3 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	8,70x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	42 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	177 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-132 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,34 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,73 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,28 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,40 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,60 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,07 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	119,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	139,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,98x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	2,31x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-23,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Roadzen Inc. w roku obrotowym 2026?

Roadzen Inc. wykazała przychody 55,0 mln USD za rok obrotowy 2026, o 24,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy Roadzen Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 22,5 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Roadzen Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 20,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,0 mln USD dały wolne przepływy -21,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Roadzen Inc.