Invesaro

Spółki RDNW Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

RideNow Group, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które RideNow Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody07,311568414169241793136612091083
Koszt sprzedaży07,0314379038576610171007895785
Zysk brutto ze sprzedaży00,2813,550,631,6158442360314298
Badania i rozwój1,152,411,42
Sprzedaż, ogólne i administracyjne0,217,593686,653,7164355347275256
Sprzedaż i marketing01,7311,518,25,2914,431,3
Ogólne i administracyjne0,061,410,929,915,245,435,843,532,330,1
Koszty operacyjne0,2115,3
Zysk operacyjny-0,21-7,98-23,4-37,8-18,6-8,87-260-69,5-15,2-0,2
Koszty odsetkowe0,010,61,78-7,196,4516,452,177,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne04,2-85,6-63,6-51,9
Zysk przed opodatkowaniem-0,23-8,57-25,2-45,2-25-31,4-306-155-78,8-52,1
Podatek dochodowy-00000-21,7-7259,3-0,20,3
Zysk z działalności kontynuowanej-234-214-78,6
Zysk netto-0,22-8,57-25,2-45,2-25-9,73-262-216-78,6-52,4
EBITDA-0,21-7,31-22,4-36-16,4-2,77-237-47,5-0,98,8
Zysk na akcję, podstawowy-0,80-17,17-33,95-40,53-11,44-1,41-16,48-12,15-2,22-1,38
Zysk na akcję, rozwodniony-0,80-17,17-33,95-40,53-11,44-1,41-16,48-12,15-2,22-1,38
Liczba akcji, podstawowa (średnia)0,280,50,741,112,186,9215,917,735,438
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)0,280,50,741,112,186,9215,917,735,438

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne1,359,179,130,051,474946,858,985,329,5
Należności00,588,478,489,4140,22850,330,528,9
Zapasy052,252,257,421,4202324348241257
Pozostałe aktywa obrotowe001,11,213,456,347,463,65,5
Aktywa obrotowe razem1,3512,977,573,837,7300461481371335
Rzeczowe aktywa trwałe03,365,186,436,5221,476,176,863,560,5
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania06,045,69133162164157150
Wartość firmy01,8526,126,926,923521,10,80,80
Wartości niematerialne0,050,05302247203162127
Pozostałe aktywa trwałe0,050,050,10,240,1110,11,91,51,31
Aktywa razem1,418,21091137710281027926755674
Zobowiązania handlowe0,221,1810,612,412,777,379,568,175,477,7
Rozliczenia międzyokresowe bierne0,12
Zadłużenie krótkoterminowe01,0858,659,22,8822435,639,10,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem0,222,2969,373,735,4179312395324297
Zadłużenie długoterminowe01,468,791,924,690,15374239212207
Zobowiązania leasingowe04,724,37115127134130128
Pozostałe zobowiązania długoterminowe0,0300,7211,98,452,952,354,4
Zobowiązania razem0,33,7978,110172,4596821821719686
Zadłużenie razem01,0858,659,21,65258598274251208
Kapitał wpłacony1,5323,46592,3109550586701701704
Zyski zatrzymane-0,45-9,02-34,2-79,4-104-114-376-591-660-712
Akcje własne0-4,32-4,3-4,3-4,3-4,3
Skumulowane inne całkowite dochody-104
Kapitał własny1,0914,430,812,94,5743220610636,7-12,5
Kapitał własny razem1,0914,430,812,94,5743220610636,7-12,5
Pasywa razem1,418,21091137710281027926755674
Akcje w obrocie0,32

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto-0,22-8,57-25,2-45,2-25-9,73-262-216-78,6-52,4
Amortyzacja00,670,981,792,146,1232214,39
Wynagrodzenia w akcjach00,51,663,842,9829,29,4124,62,1
Zmiana należności-0,322,04-1,24-9,76-4,63,919,81,6
Zmiana zapasów0-2,83-1,72-2,3324,3-53,2-120-31,7108-16,8
Zmiana zobowiązań handlowych0-0,58-0,29-5,031,353,01-6-4,46,21,7
Przepływy operacyjne-0,02-9,62-23,5-39,717,1-32,2-18,9-38,999,415,9
Nakłady inwestycyjne0-0,62-0,01-0,12-0,18-5,65-5,6-13,7-2-5,6
Przejęcia0-371-69,6-3,3-0,70
Przepływy inwestycyjne-0,05-1,88-17,6-3,87-2,28-379-82,2-19,10,9-2,7
Emisja długu84,52,2010
Spłata długu0-51,2-112-36-61,1
Emisja akcji1,3517,733,115,210,8191098,49,80
Skup akcji własnych0
Przepływy finansowe1,4119,347,634,6-18,145910878,2-80,6-67
Zmiana stanu środków pieniężnych1,357,826,61-9,06-3,2148,56,618,419,7-53,8
Wolne przepływy pieniężne-0,02-10,2-23,5-39,917-37,8-24,5-52,697,410,3
Zapłacone odsetki0,020,21,234,893,8412,149,46649,545,7
Zapłacony podatek dochodowy006,61-0,80,4

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 6,06 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża brutto27,7%Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna3,7%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA4,5%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem-0,7%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto-0,8%Zysk netto / przychody.
Marża FCF-1,9%Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych-1,4%Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)-1,1%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)20,2%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody23,3%Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody0,3%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody0,4%Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody0,8%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r-10,5%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat-15,5%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat21,1%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r-5,2%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat-12,3%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat56,6%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r-84,0%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat-1,5%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r-89,4%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat-9,5%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r-134,1%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r-10,8%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat-13,1%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat54,3%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r7,3%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat33,7%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat77,0%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej1,14xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki0,21x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy0,13x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa28,9%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa101,2%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto166,4 mln USDZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA3,41xDług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy49,7 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa17,2%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa-135,9 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów1,49xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych18,6xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów2,57xKoszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów142 dni365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności39,3xPrzychody / średnie należności.
Dni należności9 dni365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony-0,21 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję28,11 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję-0,53 USDWolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję-0,41 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję-0,23 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję-3,49 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję1,20 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja236,4 mln USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)402,8 mln USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P0,22xKapitalizacja / przychody.
EV/przychody0,37xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT10,00xWartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA8,25xWartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF-8,7%Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku-3,5%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała RideNow Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

RideNow Group, Inc. wykazała przychody 1,08 mld USD za rok obrotowy 2025, o 10,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy RideNow Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 52,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała RideNow Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 15,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 5,6 mln USD dały wolne przepływy 10,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do RideNow Group, Inc.