RCM TECHNOLOGIES, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które RCM TECHNOLOGIES, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	176	187	200	191	150	204	285	263	278	319
Koszt sprzedaży	129	138	151	143	112	151	202	187	199	231
Zysk brutto ze sprzedaży	47	48,4	49,3	48,6	38,9	53,1	82,9	76,7	79,8	87,9
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	40,1	40,4	40,4	40,4	37,8	42	53,4	52,2	56,8	60,9
Koszty operacyjne		48,1	43,9	42	49,8	39	54,1	53	57,5	62,9
Zysk operacyjny	3,83	0,28	5,42	6,57	-11	14,1	28,8	23,7	22,3	25,1
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,53	-0,53	-1,51	-1,75	-1,11	-0,22	-0,32	-1,5	-2,14	-3,02
Zysk przed opodatkowaniem	3,3	-0,25	3,91	4,82	-12,1	13,9	28,5	22,2	20,2	22,1
Podatek dochodowy	1,54	-2,26	1,19	0,76	-3,19	2,93	7,59	5,36	6,86	5,74
Zysk netto	1,76	2,01	2,72	4,06	-8,87	11	20,9	16,8	13,3	16,3
EBITDA	5,4	2,04	6,98	8,16	-9,56	15,2	29,8	24,9	24,4	27
Zysk na akcję, podstawowy	0,14	0,17	0,22	0,31	-0,73	1,00	2,08	2,03	1,72	2,19
Zysk na akcję, rozwodniony	0,14	0,17	0,22	0,31	-0,73	0,95	2,00	1,96	1,68	2,14
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	12,3	12	12,3	12,9	12,2	11	10,1	8,31	7,74	7,45
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	12,4	12,1	12,4	13	12,2	11,6	10,4	8,59	7,94	7,64

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,28	2,85	0,48	1,85	0,73	0,24	0,34	6,28	4,73	2,92
Należności	45,2	46,1	52,3	59,8	36	48,2	50,8	70,7	78
Pozostałe aktywa obrotowe	3,33	3,71	3,43	4,14	4,7	2,49	4,64	4,64	7,03	7,7
Aktywa obrotowe razem	53,1	55,6	58,8	70,7	43,9	52	59	90,5	97	99,9
Rzeczowe aktywa trwałe	4,05	3,45	3,49	2,72	2,08	1,94	2,1	4,01	7,37	7,27
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				5,82	2,41	1,88	3,67	2,78	5,17	4,83
Wartość firmy	12,3	11,7	17,5	16,4	16,4	16,4	22,1	22,1	22,1	22,1
Wartości niematerialne	0,17	0,11	0,74	0,42	0,1	0	0,86	0,68	0
Aktywa razem	69,8	73,3	81,5	96,2	68,3	72,9	88	120	132	134
Zobowiązania handlowe	8,15	8,63	9,97	6,22	7,5	9,31	14,1	12,5	13,4	9,65
Rozliczenia międzyokresowe bierne	7,19	7,78	9,03	7,71	12,9	13	13	11,2	9,93	10,8
Przychody przyszłych okresów					0,4	3,42	1,12	1,88	4,16	14,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem	23,7	22,2	23,2	21,4	28,7	29,9	40,4	58,2	53,6	53,9
Zobowiązania leasingowe				3,92	2,64	1,63	2,93	2,27	4,36	3,81
Zobowiązania razem	38,6	51,2	54,3	63,8	46,1	46,9	56	94,7	98,6	88,4
Kapitał wpłacony	116	105	107	108	110	111	114	117	119	122
Zyski zatrzymane	-67,9	-65,9	-63,2	-59,1	-68	-57	-36,1	-19,3	-5,94	10,4
Akcje własne	-14,6	-15	-15	-15	-17,2	-26,3	-43,8	-69,6	-77,4	-84,8
Skumulowane inne całkowite dochody	-2,58	-2,4	-2,76	-2,75	-2,55	-2,7	-2,86	-2,81	-2,92	-2,81
Kapitał własny	31,3	22	27,2	32,4	22,2	26	32	25,8	33,5	46
Kapitał własny razem	31,3	22	27,2	32,4	22,2	26	32	25,8	33,5	46
Pasywa razem	69,8	73,3	81,5	96,2	68,3	72,9	88	120	132	134
Akcje w obrocie	12	12,2	12,8	13	11,5	10,3	9,29	7,84	7,6	7,35

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	1,76	2,01	2,72	4,06	-8,87	11	20,9	16,8	13,3	16,3
Amortyzacja	1,57	1,76	1,57	1,59	1,39	1,1	1,04	1,21	2,1	1,92
Wynagrodzenia w akcjach	0,9	0,77	0,54	0,81	1,11	1,36	1,58	2,09	2,86	3,73
Podatek odroczony	0,46	-2,14	1,43	1,11	-3,71	2,54	3,25	0,04	2,7	1,26
Zmiana należności	5,43	-0,46	-7,68	-7,63	15,9	-14,7	-1,51	-20,6	-7,27
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,29	-0,32	1,02	-3,09	1,59	1,52	4,92	-1,51	1,1	-3,48
Przepływy operacyjne	11,6	5,07	-0,06	-4,78	25,2	0,92	28,3	12,5	6,17	19
Nakłady inwestycyjne	-0,85	-1,04	-1,52	-0,37	-0,46	-0,57	-0,89	-2,93	-2,57	-1,6
Przejęcia	0	-0,76	-1,07		0	0	-4,15	0
Przepływy inwestycyjne	-0,83	-1,8	-2,58	-0,36	-0,46	6,29	-4,82	-2,54	-2,57	-1,6
Emisja akcji	0,02	0,07
Skup akcji własnych	-4,26	-0,37			-2,23	-9,04	-17,6	-25,8	-7,8	-7,36
Wypłacone dywidendy	0	-12,2
Przepływy finansowe	-11,6	-0,83	0,35	6,63	-25,6	-7,55	-23,1	-3,85	-4,83	-19
Różnice kursowe	0,05	0,13	-0,07	-0,12
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,71	2,57	-2,37	1,37	-1,11	-0,5	0,1	5,95	-1,56	-1,81
Wolne przepływy pieniężne	10,8	4,03	-1,58	-5,15	24,8	0,35	27,4	9,55	3,6	17,4
Zapłacone odsetki	0,46	0,5	1,16	1,66	1,03	0,42	0,3	1,19	2,15	2,63
Zapłacony podatek dochodowy	0,93	0,52	0,35	0,29	0,26	1,01	5,1	4,45	5,35	6,11

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 4 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 40,47 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	26,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	7,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	8,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	6,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	5,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	6,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	7,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	26,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	35,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	12,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	45,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	18,5%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	14,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	3,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	16,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	10,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	2,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	17,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	12,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-4,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	10,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-3,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	22,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-7,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	27,4%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	2,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	207,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-12,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-5,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	382,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-14,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-6,9%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	37,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	12,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	15,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	1,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	15,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	14,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-3,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-9,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-8,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,92x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,13x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,13x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	63,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	48,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	16,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	26,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	2,49x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	52,5x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Dni zobowiązań	22 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	133,4%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	3,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,38 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	46,42 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	3,18 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	3,30 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	6,89 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,76 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,93 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	39,0%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	287,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	281,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	16,8x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,86x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	5,89x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	10,8x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	12,6x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	12,1x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,84x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	10,9x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	10,0x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	12,3x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	7,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	5,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	3,1%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	7,37x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała RCM TECHNOLOGIES, INC. w roku obrotowym 2025?

RCM TECHNOLOGIES, INC. wykazała przychody 319,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 14,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy RCM TECHNOLOGIES, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 16,3 mln USD, marża netto 5,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała RCM TECHNOLOGIES, INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 19,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,6 mln USD dały wolne przepływy 17,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do RCM TECHNOLOGIES, INC.