Erayak Power Solution Group Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Erayak Power Solution Group Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	14,1	18,6	26,9	20,3	30,3	22,9
Koszt sprzedaży	10,3	12,9	20,3	15,3	26,3	18
Zysk brutto ze sprzedaży	3,8	5,72	6,62	5,02	3,99	4,87
Badania i rozwój	0,61	0,99	0,93	1,18	1,67	1,61
Sprzedaż i marketing	0,33	0,51	0,72	0,96	0,95	0,77
Ogólne i administracyjne	0,54	0,69	0,93	2,02	2,3	4
Koszty operacyjne	1,49	2,23	2,55	4,28	5,55	6,51
Zysk operacyjny	2,31	3,49	4,07	0,74	-1,56	-1,64
Koszty odsetkowe	0,25	0,42	0,47	0,4	0,14	-0,05
Przychody odsetkowe	0,02	0,03	0,03	0,09	0,01	0,39
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,29	0,21	-0,15	0,67	0,38	0,28
Zysk przed opodatkowaniem	2,6	3,7	3,91	1,41	-1,18	-1,36
Podatek dochodowy	0,39	0,3	0,44	0,19	-0,07	0,03
Zysk netto	2,21	3,39	3,48	1,22	-1,12	-1,39
EBITDA	2,46	3,7	4,34	1,13	-1,13	-1,07
Zysk na akcję, podstawowy	494 540,00	5362,00	849,03	223,43	-98,34	-27,28
Zysk na akcję, rozwodniony	494 540,00	5362,00	849,03	223,43	-98,34	-27,28
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	0	0	0,01	0,01	0,05
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	0	0	0,01	0,01	0,05

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne			7,07	5,88	1,32	0,44
Inwestycje krótkoterminowe					0	4,54
Należności		1,75	9,96	6,25	12	13,6
Zapasy		3,9	6,23	7,06	8,84	9,73
Pozostałe aktywa obrotowe		0,5				4,24
Aktywa obrotowe razem		13,5	28,2	22,1	33,1	43,4
Rzeczowe aktywa trwałe		1,08	1,66	1,92	2,16	7,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		8,85	7,67	7,34	6,46	6,03
Wartości niematerialne		0,01	0,01	0,03	0,06	2,68
Inwestycje długoterminowe					0,41	0,19
Pozostałe aktywa trwałe				3,86	3,75	0
Aktywa razem		23,5	37,6	35,3	46	59,4
Zobowiązania handlowe		4,15	4,73	5,69	8,34	6,1
Zadłużenie krótkoterminowe		5,76	4,35	0,23	0,16	0,78
Zobowiązania krótkoterminowe razem		11,9	18	13,2	15,5	20,8
Zadłużenie długoterminowe			0,22	1,87	3,91	3,41
Zobowiązania razem		16,6	18,3	15,1	19,4	24,2
Zadłużenie razem		4,71	0,22	1,87	3,91	3,41
Kapitał wpłacony		1,06	10,6	10,6	18,6	27,8
Skumulowane inne całkowite dochody		0,23	-0,38	-0,74	-1,24	-0,39
Kapitał własny	3,38	6,89	19,3	20,2	26,6	35,3
Kapitał własny razem	3,38	6,89	19,3	20,2	26,6	35,3
Pasywa razem		23,5	37,6	35,3	46	59,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	2,21	3,39	3,48	1,22	-1,12	-1,39
Amortyzacja	0,15	0,22	0,27	0,39	0,43	0,57
Podatek odroczony	0,03	-0,03		0	-0,07	0,03
Zmiana należności	-4,08	3,38	-8,55	3,4	-6,26	-1,52
Zmiana zapasów	-0,33	-2,2	-2,66	-1,09	-2,3	-0,12
Zmiana zobowiązań handlowych	0,27	0,8	0,66	1,09	2,64	-2,53
Przepływy operacyjne	-7,93	4,64	-4,15	6,73	-15,9	-3,17
Nakłady inwestycyjne	-0,18	-0,24	-0,69	-0,68	-0,52	-5,24
Przepływy inwestycyjne	-0,19	-0,24	-4,9	-1,38	-0,97	-12,4
Spłata długu			-1,01
Przepływy finansowe	10,9	-3,4	11,3	-6,44	12,4	14,3
Różnice kursowe	0,23	0,11	-0,38	-0,1	-0,09	0,38
Zmiana stanu środków pieniężnych	2,82	1	1,89	-1,19	-4,55	-0,89
Wolne przepływy pieniężne	-8,1	4,4	-4,85	6,05	-16,4	-8,41
Zapłacony podatek dochodowy	-0,01	-0,04	-0,03	0	0,18	0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,92 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	21,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-7,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-4,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-6,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-6,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-36,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-13,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-4,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-2,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-3,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	7,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	22,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-24,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-5,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	10,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	22,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-9,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	5,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	32,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	22,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	59,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	29,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	16,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	349,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	131,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	562,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,09x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,89x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,24x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,10x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	5,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	40,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-1,6 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	22,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	4,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	32,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,43x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	4,94x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,94x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	188 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	1,78x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	205 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	146 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	246 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-27,28 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-27,28 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	448,52 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-164,95 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-62,13 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	692,06 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	639,50 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	97,61 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	460,6 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,09x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,06x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,06x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,02x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-415,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-68,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Erayak Power Solution Group Inc. w roku obrotowym 2025?

Erayak Power Solution Group Inc. wykazała przychody 22,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 24,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy Erayak Power Solution Group Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Erayak Power Solution Group Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 3,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 5,2 mln USD dały wolne przepływy -8,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Erayak Power Solution Group Inc.