RAVE RESTAURANT GROUP, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które RAVE RESTAURANT GROUP, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	26,1	15,1	12,3	10	8,59	10,7	11,9	12,2	12	12,9
Koszt sprzedaży		3,65	1,12	0,44	0,26	0	0
Zysk brutto ze sprzedaży		11,5	11,2	9,59	8,33	10,7	11,9
Sprzedaż i marketing	0,8	0,7
Ogólne i administracyjne	10,8	7,6	5,27	5,5	4,71	5,45	5,49	5,28	5,23	5,9
Zysk operacyjny								2,93	3,25	3,47
Koszty odsetkowe	0,11	0,18	0,1	0,1	0,09	0,06	0
Przychody odsetkowe								0,15	0,35	0,39
Pozostałe przychody pozaoperacyjne				0	0,66	0,7	0	0,16	0,37	0,41
Zysk przed opodatkowaniem	-11,2	-1,05	-0,8	-0,16	1,49	2,37	2,15	3,09	3,62	3,88
Podatek dochodowy	0,05	-3,32	-0,05	4,08	-0,03	-5,66	0,54	0,62	0,92	1,01
Zysk netto	-12,5	1,91	-0,75	-4,23	1,52	8,02	1,61	2,47	2,7	2,88
EBITDA								3,15	3,43	3,64
Zysk na akcję, podstawowy	-1,18	0,14	-0,05	-0,28	0,09	0,45	0,11	0,17	0,19	0,20
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,18	0,13	-0,05	-0,28	0,09	0,45	0,10	0,17	0,19	0,20
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,01	13,9	15,1	15,1	17,3	18	15,3	14,4	14,5	14,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,01	15	15,1	15,1	18,1	18	15,9	14,6	14,6	14,3

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	0,45	1,39	2,26	2,97	8,33	7,72	5,33	2,89	2,86	1,12
Inwestycje krótkoterminowe							0	4,95	7,02	12,5
Należności	2,76	1,52	1,19	0,97	0,91	1,98	1,15	1,41	1,17	1,45
Zapasy	0,08	0,01	0,01	0
Pozostałe aktywa obrotowe		0,27	0,35	0,17	0,2	0,15	0,2	0,17	0,34	0,61
Aktywa obrotowe razem	5,13	4,74	4,7	4,93	10,4	10,1	6,83	9,54	11,5	15,8
Rzeczowe aktywa trwałe	3,81	1,51	0,5	0,37	0,45	0,37	0,26	0,18	0,14	0,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	3,57	2,09	1,66	1,23	0,82	0,49	0,18
Wartości niematerialne	0,24	0,21	0,2	0,16	0,18	0,23	0,33	0,25	0,18	0,1
Aktywa razem	9,55	11	10,4	9,71	13,3	18,5	14,2	15,8	16,6	19,5
Zobowiązania handlowe	4,17	0,42	0,4	0,45	0,64	0,67	0,5	0,36	0,21	0,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,27	1,11	0,83	0,78	0,92	1,08	0,89	0,92	0,86	0,93
Przychody przyszłych okresów	0,21	0,07	0,28	0,25	0,63	0,54	0,34	0,34	0,31	0,36
Zadłużenie krótkoterminowe	1	0		0	0,25	0,03	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	6,74	1,98	2,38	2,51	4,53	2,89	2,2	2,02	1,74	1,69
Zobowiązania leasingowe			0	3,47	1,91	1,42	0,96	0,56	0,21	0,01
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,04	0,07	0,05	0
Zobowiązania razem	11,6	4,69	5,99	9,2	7,61	5,1	3,85	3,12	2,4	2,21
Kapitał wpłacony	26,8	33,2	33,3	33,5	37,2	37,4	37,7	37,6	37,5	37,8
Zyski zatrzymane	-4,41	-2,49	-4,48	-8,72	-7,2	0,83	2,44	4,91	7,61	10,5
Akcje własne	-24,6	-24,6	-24,6	-24,5	-24,5	-25	-30	-30	-31,2	-31,2
Kapitał własny	-2,08	6,3	4,43	0,5	5,73	13,4	10,4	12,7	14,2	17,3
Kapitał własny razem	-2,08	6,3	4,43	0,5	5,73	13,4	10,4	12,7	14,2	17,3
Pasywa razem	9,55	11	10,4	9,71	13,3	18,5	14,2	15,8	16,6	19,5
Akcje w obrocie	10,7	15	15,1	15,5	18	17,5	14,2	14,6	14,2	14,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-12,5	1,91	-0,75	-4,23	1,52	8,02	1,61	2,47	2,7	2,88
Amortyzacja	2,41	0,84	0,47	0,19	0,17	0,19	0,21	0,22	0,18	0,17
Wynagrodzenia w akcjach	0,06	0,12	0,04	-0,1	0,08	0,17	0,35	0,15	0,14	0,3
Podatek odroczony		-3,48	-0,2	4,06	0	-5,77	0,43	0,59	0,76	0,89
Zmiana należności	0,58	0,91	0,23	0,13	0,05	-1,12	0,76	-0,34	0,26	-0,28
Zmiana zapasów	-0,12	0,07	-0	0,01	0
Przepływy operacyjne	-5,55	-3,9	0,66	-0,36	1,49	1,38	2,84	2,85	3,4	3,55
Nakłady inwestycyjne		-1,08	-0,08	-0,06	-0,21	-0,07	-0,07	-0,08	-0,06	-0,05
Zakup inwestycji							0	-10,1	-14,1	-14,5
Przepływy inwestycyjne	0,43	0,71	0,13	0,07	-0,24	0,34	-0,23	-4,98	-2,04	-5,29
Emisja długu	2,89
Emisja akcji	0,81	5,13	0,09	0,36	3,76	0
Skup akcji własnych					0	-0,51	-4,98	0	-1,2	0
Przepływy finansowe	4,7	4,13	0,09	1	3,88	-2,33	-5,01	-0,31	-1,39	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,42	0,94	0,88	0,71	5,13	-0,61	-2,4	-2,44	-0,03	-1,74
Wolne przepływy pieniężne		-4,98	0,58	-0,42	1,27	1,32	2,78	2,77	3,34	3,5
Zapłacone odsetki	0,03	0,19	0,07	0,07	0,06	0,06	0	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	0,03	0,06	0,17	0,02	0,02	0,03	0,09	0,01	0,12	0,12

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 2,29 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	26,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	28,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	30,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	22,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	27,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	27,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	25,9%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	18,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	15,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	18,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	7,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	2,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	8,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	7,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	6,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	6,5%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	21,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	13,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	5,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	26,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	17,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	4,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	7,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	19,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	4,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	8,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	22,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	22,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	18,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	24,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	18,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	11,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	7,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-3,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-4,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	9,31x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	8,89x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	8,04x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	11,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	14,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	17,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,72x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	108x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	9,87x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	37 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	121,7%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	1,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,20 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,20 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,90 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,24 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,25 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,22 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,21 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,96 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	0,0%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	32,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	18,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	11,3x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,52x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,88x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,89x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	9,29x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	9,16x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,47x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	5,45x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	5,20x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	5,41x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	10,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	8,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	0,44x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała RAVE RESTAURANT GROUP, INC. w roku obrotowym 2026?

RAVE RESTAURANT GROUP, INC. wykazała przychody 12,9 mln USD za rok obrotowy 2026, o 7,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy RAVE RESTAURANT GROUP, INC. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 2,9 mln USD, marża netto 22,3%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała RAVE RESTAURANT GROUP, INC. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 3,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 49,0 tys. USD dały wolne przepływy 3,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do RAVE RESTAURANT GROUP, INC.