Rani Therapeutics Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Rani Therapeutics Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,46	2,72	0	0	1,03	1,63
Badania i rozwój	12	26,5	36,6	39,6	26,7	20,2
Ogólne i administracyjne	4,96	27,8	26,8	26,5	23,9	19,7
Koszty operacyjne	-17	54,3	63,5	66,1	54,3	39,9
Zysk operacyjny	-16,5	-51,6	-63,5	-66,1	-53,3	-38,3
Koszty odsetkowe	0,12	0,47	1,07	5,09	5,03	2,89
Przychody odsetkowe	0,06	0,09
Zysk przed opodatkowaniem	-16,7	-53	-63,3	-67,9
Podatek dochodowy	0,04	0,04	0,07	0	0	0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-16,7	-44,8	-32,8	-33,9	-26,6	-11,3
Zysk netto	-16,7	-8,33	-30,6	-34	-30	-29,7
EBITDA	-16	-51,1	-62,9	-65,3	-52,3	-37,4
Zysk na akcję, podstawowy		-0,43	-1,28	-1,33	-1,05	-0,45
Zysk na akcję, rozwodniony		-0,43	-1,28	-1,33	-1,05	-0,45
Liczba akcji, podstawowa (średnia)		0,02	0,02	0,03	0,03	0,07
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)		0,02	0,02	0,03	0,03	0,07

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	73,1	117	27	5,86	3,76	18,6
Inwestycje krótkoterminowe			98,5
Należności					0	2,04
Pozostałe aktywa obrotowe	0,17	2,14	2,44	2,31	1,68	1,57
Aktywa obrotowe razem	74,9	120	101	50,8	29,7	53,3
Rzeczowe aktywa trwałe	4,47	4,61	6,04	6,11	1,55	0,74
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0	1,07	0,72	5,1	4,32
Pozostałe aktywa trwałe			0	0,25	0,25	0,25
Aktywa razem	79,4	124	108	57,9	36,6	58,6
Zobowiązania handlowe	0,54	1,08	1,46	0,65	1,36	0,31
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,55	1,43	2,3
Przychody przyszłych okresów	2,72				0	6,83
Zadłużenie krótkoterminowe	1,36		0	4,9	15	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	5,31	2,64	4,82	7,99	19,9	12,7
Zadłużenie długoterminowe	2,41	0	29,1	24,5	9,61	0
Zobowiązania leasingowe		0	0,06	0	3,64	2,73
Zobowiązania razem	8,04	2,64	34	32,5	33,1	17,1
Zadłużenie razem	3,77	0	30	30	25	0
Kapitał wpłacony	0	55,7	75,8	85,8	105	166
Zyski zatrzymane	-114	-8,33	-38,9	-72,9	-103	-133
Skumulowane inne całkowite dochody		0	-0,07	-0,01	0,01	0
Kapitał własny	-113	47,4	36,9	12,9	1,99	33
Udziały niekontrolujące	0	74,2	37,1	12,6	1,5	8,5
Kapitał własny razem	-113	122	74	25,4	3,49	41,5
Pasywa razem	79,4	124	108	57,9	36,6	58,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-16,7	-53,1	-63,3	-67,9	-56,6	-41
Amortyzacja	0,59	0,5	0,55	0,82	1,03	0,9
Wynagrodzenia w akcjach	0	22,6	15,8	19	16	11,8
Podatek odroczony	0	0	0
Zmiana należności					0	-2,04
Przepływy operacyjne	-15	-32,2	-46,5	-51,2	-35,5	-18,7
Nakłady inwestycyjne	-1,2	-0,51	-1,62	-1,23	-0,27	-0,09
Zakup inwestycji		0	-73,8	-73,3	-57,5	-33,7
Sprzedaż i zapadalność inwestycji		0	3	104	77,6	26,8
Przepływy inwestycyjne	-1,2	-0,51	-72,4	29,9	19,8	-7,03
Emisja długu		0	29,6	0
Spłata długu				0	-5	-20,7
Emisja akcji		71,1		0	0,05	0,01
Przepływy finansowe	72,7	77,1	29	0,23	13,6	40,3
Zmiana stanu środków pieniężnych	56,5	44,4	-89,9	-21,1	-2,1	14,6
Wolne przepływy pieniężne	-16,2	-32,8	-48,1	-52,5	-35,8	-18,8
Zapłacone odsetki	0,06	0,29	0,73	4,18	4,11	2,12
Zapłacony podatek dochodowy		0,07	0,05	0,04	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,76 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-675,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-660,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-618,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-417,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-416,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-76,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-49,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-75,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	375,4%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	186,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	15,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	58,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 5 lat	28,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	1557,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-3,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	60,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-18,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-5,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	132,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	40,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	5,31x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,65x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,46x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	21,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-28,2x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	45,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	39,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,08x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	9,29x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	2,39x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	153 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,16 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,03 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,11 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,11 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,21 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,21 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,03 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	105,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	100,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	21,7x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,70x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,70x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	20,7x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-19,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-28,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Rani Therapeutics Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Rani Therapeutics Holdings, Inc. wykazała przychody 1,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 58,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy Rani Therapeutics Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 29,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Rani Therapeutics Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 18,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 88,0 tys. USD dały wolne przepływy -18,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Rani Therapeutics Holdings, Inc.