Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Rani Therapeutics Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,46
2,72
0
0
1,03
1,63
Badania i rozwój
12
26,5
36,6
39,6
26,7
20,2
Ogólne i administracyjne
4,96
27,8
26,8
26,5
23,9
19,7
Koszty operacyjne
-17
54,3
63,5
66,1
54,3
39,9
Zysk operacyjny
-16,5
-51,6
-63,5
-66,1
-53,3
-38,3
Koszty odsetkowe
0,12
0,47
1,07
5,09
5,03
2,89
Przychody odsetkowe
0,06
0,09
Zysk przed opodatkowaniem
-16,7
-53
-63,3
-67,9
Podatek dochodowy
0,04
0,04
0,07
0
0
0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-16,7
-44,8
-32,8
-33,9
-26,6
-11,3
Zysk netto
-16,7
-8,33
-30,6
-34
-30
-29,7
EBITDA
-16
-51,1
-62,9
-65,3
-52,3
-37,4
Zysk na akcję, podstawowy
-0,43
-1,28
-1,33
-1,05
-0,45
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,43
-1,28
-1,33
-1,05
-0,45
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,02
0,02
0,03
0,03
0,07
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,02
0,02
0,03
0,03
0,07
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
73,1
117
27
5,86
3,76
18,6
Inwestycje krótkoterminowe
98,5
Należności
0
2,04
Pozostałe aktywa obrotowe
0,17
2,14
2,44
2,31
1,68
1,57
Aktywa obrotowe razem
74,9
120
101
50,8
29,7
53,3
Rzeczowe aktywa trwałe
4,47
4,61
6,04
6,11
1,55
0,74
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
1,07
0,72
5,1
4,32
Pozostałe aktywa trwałe
0
0,25
0,25
0,25
Aktywa razem
79,4
124
108
57,9
36,6
58,6
Zobowiązania handlowe
0,54
1,08
1,46
0,65
1,36
0,31
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,55
1,43
2,3
Przychody przyszłych okresów
2,72
0
6,83
Zadłużenie krótkoterminowe
1,36
0
4,9
15
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
5,31
2,64
4,82
7,99
19,9
12,7
Zadłużenie długoterminowe
2,41
0
29,1
24,5
9,61
0
Zobowiązania leasingowe
0
0,06
0
3,64
2,73
Zobowiązania razem
8,04
2,64
34
32,5
33,1
17,1
Zadłużenie razem
3,77
0
30
30
25
0
Kapitał wpłacony
0
55,7
75,8
85,8
105
166
Zyski zatrzymane
-114
-8,33
-38,9
-72,9
-103
-133
Skumulowane inne całkowite dochody
0
-0,07
-0,01
0,01
0
Kapitał własny
-113
47,4
36,9
12,9
1,99
33
Udziały niekontrolujące
0
74,2
37,1
12,6
1,5
8,5
Kapitał własny razem
-113
122
74
25,4
3,49
41,5
Pasywa razem
79,4
124
108
57,9
36,6
58,6
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-16,7
-53,1
-63,3
-67,9
-56,6
-41
Amortyzacja
0,59
0,5
0,55
0,82
1,03
0,9
Wynagrodzenia w akcjach
0
22,6
15,8
19
16
11,8
Podatek odroczony
0
0
0
Zmiana należności
0
-2,04
Przepływy operacyjne
-15
-32,2
-46,5
-51,2
-35,5
-18,7
Nakłady inwestycyjne
-1,2
-0,51
-1,62
-1,23
-0,27
-0,09
Zakup inwestycji
0
-73,8
-73,3
-57,5
-33,7
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
3
104
77,6
26,8
Przepływy inwestycyjne
-1,2
-0,51
-72,4
29,9
19,8
-7,03
Emisja długu
0
29,6
0
Spłata długu
0
-5
-20,7
Emisja akcji
71,1
0
0,05
0,01
Przepływy finansowe
72,7
77,1
29
0,23
13,6
40,3
Zmiana stanu środków pieniężnych
56,5
44,4
-89,9
-21,1
-2,1
14,6
Wolne przepływy pieniężne
-16,2
-32,8
-48,1
-52,5
-35,8
-18,8
Zapłacone odsetki
0,06
0,29
0,73
4,18
4,11
2,12
Zapłacony podatek dochodowy
0,07
0,05
0,04
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,56 USD z 10 listopada 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-49,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-75,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
375,4%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
186,4%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
15,8%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
58,9%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 5 lat
28,7%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
1557,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-3,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
60,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-18,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-5,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
132,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
40,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,08x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
9,29x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
2,39x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
153 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,16 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,03 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,11 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,11 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,21 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,21 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,03 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
78,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
73,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
16,0x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,99x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,99x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
15,0x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-26,1%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-38,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Rani Therapeutics Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Rani Therapeutics Holdings, Inc. wykazała przychody 1,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 58,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy Rani Therapeutics Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 29,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Rani Therapeutics Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 18,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 88,0 tys. USD dały wolne przepływy -18,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.