Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które RAND CAPITAL CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Koszty operacyjne
6,67
1,12
4,18
4,84
1,19
Koszty odsetkowe
0,62
0,07
1,04
1,09
0,11
Przychody odsetkowe
0,01
0
0
0
0,18
Zysk przed opodatkowaniem
3,68
3,52
Podatek dochodowy
0,01
0,22
0,19
Zysk netto
15,8
-0,88
6,53
8,83
-8,04
Zysk na akcję, podstawowy
6,12
-0,34
2,53
3,42
-2,73
Zysk na akcję, rozwodniony
6,12
-0,34
2,53
3,42
-2,73
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
2,58
2,58
2,58
2,58
2,95
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
2,58
2,58
2,58
2,58
2,95
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,83
1,37
3,3
0,83
4,21
Aktywa razem
63,5
81
72,5
53,2
Zobowiązania razem
5,76
20,2
7,12
1,01
Kapitał wpłacony
51,5
55,8
55,4
64,1
Zyski zatrzymane
7,56
6,32
2,54
-10,6
Akcje własne
-1,57
-1,57
-1,57
-1,57
Kapitał własny
60,7
57,7
60,8
65,3
52,2
Kapitał własny razem
60,7
57,7
60,8
65,3
52,2
Pasywa razem
63,5
81
72,5
53,2
Akcje w obrocie
2,58
2,58
2,58
2,97
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
15,8
-0,88
6,53
8,83
-8,04
Amortyzacja
0,18
0,01
0,03
0,03
0,03
Podatek odroczony
-0,3
0,15
-0,01
0,04
0
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,12
0,01
0,08
-0,05
0,01
Przepływy operacyjne
-3,94
0,25
-8,34
15,3
11,3
Skup akcji własnych
-0,02
Wypłacone dywidendy
-4,57
-2,14
-3,43
-2,14
-7,28
Przepływy finansowe
-15,6
0,28
10,3
-17,8
-7,88
Zmiana stanu środków pieniężnych
-19,5
0,54
1,93
-2,46
3,37
Zapłacone odsetki
0,57
0,05
0,93
1,15
0,09
Zapłacony podatek dochodowy
-0,13
-0,01
0,65
0,12
-0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 10,00 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-0,3%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-0,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
-191,1%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-179,8%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-26,6%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat
254,6%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-20,1%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-3,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-26,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-5,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
14,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
4,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
10,8%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
51,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,04 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,34 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
17,33 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
17,33 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,14 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
29,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
29,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
0,58x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,58x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-0,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
17,2%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
17,2%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Czy RAND CAPITAL CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 8,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.