Cloopen Group Holding Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cloopen Group Holding Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	118	118	86,1	80,4	78,6	76,6
Koszt sprzedaży	70,6	75,4	53,3	51,6	49,7	55,6
Zysk brutto ze sprzedaży	47	42,7	32,8	28,8	28,9	21
Badania i rozwój	26,5	46,7	47,3	31,3	24,2	19,9
Sprzedaż i marketing	32,4	47,1	38,5	32	25,7	20,3
Ogólne i administracyjne	31,6	60,5	46,3	26,9	12,9	15,9
Koszty operacyjne	90,5	186	174	90,3	56	56,1
Zysk operacyjny	-43,4	-143	-141	-61,5	-27,1	-35,1
Koszty odsetkowe	2,19	0,06	0,06
Przychody odsetkowe					5,78	1,52
Zysk przed opodatkowaniem	-76,4	-140	-142	-58,2	-20,2	-34,3
Podatek dochodowy	0,25	1,75	-0,05	-0,08	-0,04	-0,12
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	1,17	-0,09	-0,15	-0,37	-0,56	0,08
Zysk netto	-588	-142	-141	-57,7	-19,6	-34,2
EBITDA	-42,1	-141	-139	-60,3	-26,1	-34,4
Zysk na akcję, podstawowy	-6,91	-3,08	-0,44	-0,18	-0,06	-0,11
Zysk na akcję, rozwodniony	-6,91	-3,08	-0,44	-0,18	-0,06	-0,11
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	85,1	295	322	322	323	323
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	85,1	295	322	322	323	323

Bilans

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	45,5	103	76,4	53,2	87,7	46,4
Inwestycje krótkoterminowe		20	59,7	59,5	39,9	51,4
Należności	35,1	24,9		20,3
Pozostałe aktywa obrotowe	21,3	21,4	15,7	15,4	16,4	16
Aktywa obrotowe razem	135	425	311	230	197	177
Rzeczowe aktywa trwałe	2,52	2,21	2,09	1,46	1,12	0,87
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			2,37	1,97	1,48	2,02
Wartość firmy		19,1	7,89	7,67	7,46	7,78
Wartości niematerialne	0,31	7,6	2,46	2,01	1,59	1,33
Inwestycje długoterminowe	10,1	20	8,49	7,61	7,41	7,62
Pozostałe aktywa trwałe	0,59	0,49	0,66	0,5	0,5	0,42
Aktywa razem	148	475	335	251	216	197
Zobowiązania handlowe	20,2	23,2	17,7	12,4	13,1	18,6
Przychody przyszłych okresów	14,7	44,9	52,2	51,2	41,9	42,8
Zadłużenie krótkoterminowe	3,07	0,86
Zobowiązania krótkoterminowe razem	119	110	108	82,5	69,7	77,3
Zadłużenie długoterminowe		1,26
Zobowiązania leasingowe			0,94	0,31	0,65	0,54
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,52	0,13	0
Zobowiązania razem	122	113	109	83	70,4	77,8
Zadłużenie razem		1,26
Kapitał wpłacony		1737	1622	1579	1538	1607
Zyski zatrzymane	-753	-1326	-1366	-1385	-1366	-1461
Akcje własne		-12,8	-17,5	-17	-16,6	-17,3
Skumulowane inne całkowite dochody	32	-36,4	-11,4	-8,07	-7,72	-9,1
Kapitał własny	-721	362	227	169	147	120
Udziały niekontrolujące	0,36	-0,17	-0,48	-0,84	-1,37	-1,35
Kapitał własny razem	-721	362	226	168	146	119
Pasywa razem	148	475	335	251	216	197

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-76,6	-142	-141	-58,1	-20,1	-34,1
Amortyzacja	1,32	1,65	2,01	1,24	1,05	0,72
Wynagrodzenia w akcjach	17,9	43,6	15,6	3,13	1,96	1,89
Podatek odroczony	-0,13	0,8	-1,28	-0,06	-0,05	-0,06
Zmiana należności	-5,9	5,39	0,18	-3,96	5,28	-3,86
Przepływy operacyjne	-34,3	-37,4	-82,2	-72,7	-24,7	-33
Nakłady inwestycyjne	-0,84	-1,16	-0,85	-0,11	-0,4	-0,11
Przejęcia		-31,9	-16,9	-1,26
Zakup inwestycji		-20	-50,7	-3,97	-30,4	-62,1
Przepływy inwestycyjne	-14,7	-285	51	49,5	63,1	-11,5
Spłata długu	-16,3		-1,16
Emisja akcji		4,22
Przepływy finansowe	70,1	384	-7,65
Różnice kursowe	-0,56	-5,69	20,1	2,83	-1,63	1,85
Zmiana stanu środków pieniężnych	20,6	55,8	-18,8	-20,4	36,7	-42,7
Wolne przepływy pieniężne	-35,2	-38,5	-83,1	-72,8	-25,1	-33,2
Zapłacone odsetki	0,25	0,05	0,07
Zapłacony podatek dochodowy	0,02	0,05	0,05	0,01	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 2,65 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	27,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-45,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-44,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-44,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-44,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-43,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-43,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-25,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-16,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-41,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	26,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-2,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-3,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-8,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-27,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-13,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-14,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-18,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-19,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-9,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-16,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	5,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	30,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,29x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,27x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,27x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	39,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	99,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	4,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	111,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,37x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	77,0x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Dni zobowiązań	104 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,11 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,11 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,24 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,10 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,10 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,37 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,34 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,30 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Jakie przychody miała Cloopen Group Holding Ltd w roku obrotowym 2025?

Cloopen Group Holding Ltd wykazała przychody 76,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy Cloopen Group Holding Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 34,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Cloopen Group Holding Ltd w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 33,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 113,0 tys. USD dały wolne przepływy -33,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Cloopen Group Holding Ltd