Spółki QMCI Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweQUOTEMEDIA INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które QUOTEMEDIA INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2023 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 9,49 | 11,1 | 11,8 | 12,4 | 15,2 | 17,5 | 18,9 | 18,7 | 20,3 | |
| Koszt sprzedaży | 5,07 | 5,21 | 5,53 | 5,78 | 6,7 | 8,44 | 8,97 | 9,26 | 9,87 | 10,8 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 3,8 | 4,28 | 5,6 | 6,01 | 5,7 | 6,74 | 8,56 | 9,64 | 8,87 | 9,48 |
| Sprzedaż i marketing | 1,51 | 1,58 | 1,84 | 1,88 | 2,21 | 2,51 | 2,95 | 3,13 | 3,34 | 3,36 |
| Ogólne i administracyjne | 1,97 | 2,01 | 2,04 | 2,28 | 2,48 | 2,54 | 3,02 | 3,35 | 3,65 | 3,2 |
| Koszty operacyjne | 4,41 | 4,63 | 5,1 | 5,41 | 6,34 | 6,76 | 8,06 | 9,23 | 10,2 | 11,6 |
| Zysk operacyjny | -0,61 | -0,35 | 0,5 | 0,6 | -0,64 | -0,02 | 0,49 | 0,41 | -1,28 | -2,1 |
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | |||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -1,06 | -1,16 | 0 | -0,04 | -0 | -0,04 | -0,05 | 0,1 | -0,17 | |
| Zysk przed opodatkowaniem | -1,68 | -1,51 | 0,5 | 0,56 | -0,64 | 0,22 | 0,45 | 0,36 | -1,18 | -2,27 |
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,05 |
| Zysk netto | -1,68 | -1,51 | 0,5 | 0,56 | -0,65 | 0,21 | 0,44 | 0,36 | -1,33 | -2,32 |
| EBITDA | 0,25 | 0,49 | 1,39 | 1,71 | 0,69 | 1,62 | 2,61 | 3,06 | 1,77 | 0,96 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,02 | -0,02 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,03 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 90,5 | 90,5 | 113 | 119 | 90,5 | 119 | 119 | 121 | 90,5 | 90,5 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2023 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0,27 | 0,45 | 0,81 | 0,82 | 0,42 | 0,26 | 0,48 | 0,34 | 0,59 | 0,32 |
| Należności | 0,43 | 0,34 | 0,54 | 0,68 | 0,7 | 0,62 | 0,91 | 1,15 | 1,02 | 1,2 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,1 | 0,15 | 0,17 | 0,05 | 0,11 | 0,04 | 0,03 | 0,1 | 0,16 | 0,24 |
| Aktywa obrotowe razem | 0,88 | 1,03 | 1,65 | 1,65 | 1,34 | 1,14 | 1,65 | 1,74 | 1,94 | 1,84 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1,37 | 1,42 | 1,7 | 2,27 | 2,76 | 3,42 | 0,41 | 0,3 | 0,21 | 0,17 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 0,33 | 0,67 | 0,83 | 0,51 | 0,39 | 0,19 | 0,17 | ||
| Wartość firmy | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Wartości niematerialne | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,04 |
| Aktywa razem | 2,45 | 2,65 | 3,54 | 4,43 | 4,95 | 5,58 | 6,56 | 7,18 | 7,56 | 5,77 |
| Zobowiązania handlowe | 1,5 | 1,57 | 1,5 | 1,29 | 2,03 | 2,43 | 2,51 | 2,21 | 3,56 | 4,57 |
| Przychody przyszłych okresów | 0,55 | 0,71 | 0,71 | 0,58 | 0,54 | 0,62 | 1,17 | 1,46 | 1,7 | 1,59 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 2,09 | 2,27 | 2,23 | 2,07 | 2,75 | 3,24 | 3,85 | 3,87 | 5,42 | 6,21 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 0,17 | 0,5 | 0,18 | 0,32 | 0,19 | 0,03 | 0,12 | ||
| Zobowiązania razem | 13 | 5,36 | 5,32 | 5,24 | 6,89 | 7,27 | 7,79 | 8,04 | 6,15 | 6,61 |
| Kapitał wpłacony | 9,38 | 18,7 | 19,2 | 19,6 | 19,6 | -18,9 | 18,9 | 18,9 | 19,5 | 19,6 |
| Zyski zatrzymane | -20 | -21,5 | -21 | -20,5 | -21,1 | -20,7 | -20,2 | -19,9 | -21,2 | -23,5 |
| Kapitał własny | -10,5 | -2,71 | -1,78 | -0,81 | -1,93 | -1,69 | -1,23 | -0,86 | 1,42 | -0,84 |
| Kapitał własny razem | -10,5 | -2,71 | -1,78 | -0,81 | -1,93 | -1,69 | -1,23 | -0,86 | 1,42 | -0,84 |
| Pasywa razem | 2,45 | 2,65 | 3,54 | 4,43 | 4,95 | 5,58 | 6,56 | 7,18 | 7,56 | 5,77 |
| Akcje w obrocie | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2023 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -1,68 | -1,51 | 0,5 | 0,56 | -0,65 | 0,21 | 0,44 | 0,36 | -1,33 | -2,32 |
| Amortyzacja | 0,86 | 0,84 | 0,89 | 1,11 | 1,33 | 1,64 | 2,12 | 2,65 | 3,05 | 3,06 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,08 | 0,1 | 0,44 | 0,41 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,06 |
| Podatek odroczony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Zmiana należności | -0,11 | 0,04 | -0,19 | -0,14 | -0,02 | -0,07 | 0,49 | -0,47 | -0,19 | -0,69 |
| Przepływy operacyjne | 0,84 | 1,11 | 1,5 | 1,77 | 1,33 | 2,16 | 3,14 | 3,15 | 3,68 | 1,11 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,13 | -0,09 | -0,19 | -0,33 | -0,13 | -0,09 | -0,16 | -0,08 | -0,04 | -0,06 |
| Przepływy inwestycyjne | -0,82 | -0,88 | -1,07 | -1,68 | -1,83 | -2,31 | -2,92 | -3,28 | -3,44 | -1,37 |
| Przepływy finansowe | -0,05 | -0,08 | -0,08 | 0,1 | -0,01 | -0 | 0 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 0,02 | 0,18 | 0,36 | 0,01 | -0,4 | -0,16 | 0,22 | -0,14 | 0,24 | -0,27 |
| Wolne przepływy pieniężne | 0,71 | 1,02 | 1,31 | 1,44 | 1,19 | 2,06 | 2,98 | 3,07 | 3,64 | 1,05 |
| Zapłacone odsetki | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 48,2% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -9,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 3,8% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -9,2% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -9,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 2,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 3,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -39,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 12,8% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 8,1% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 4,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 10,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 6,8% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 3,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 10,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -46,0% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -28,4% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 6,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -70,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -29,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -3,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -71,2% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -29,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -2,5% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -159,4% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: wzrost r/r | -23,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -4,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 3,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -8,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,28x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,22x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,03x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 136,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | -26,0x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -4,6 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 2,9% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -2,0 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 4,31x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 133x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 17,5x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 21 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 161 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 9,6% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,02 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 0,24 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,01 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,01 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | -0,02 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -0,02 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,00 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 13,7 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 13,5 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,64x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/FCF | 23,3x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 21,1x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,63x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBITDA | 16,5x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 23,0x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 4,3% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -14,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała QUOTEMEDIA INC w roku obrotowym 2025?
QUOTEMEDIA INC wykazała przychody 20,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 8,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy QUOTEMEDIA INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała QUOTEMEDIA INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 56,6 tys. USD dały wolne przepływy 1,0 mln USD.