Quality Industrial Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Quality Industrial Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody				65,6		11,2	16,3
Koszt sprzedaży				44,8		7,21	11,5
Zysk brutto ze sprzedaży	0,04			20,8		3,96	4,79
Badania i rozwój	0	0,01	4,84		0	0
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	0,02	0,05	0,33	11,2
Ogólne i administracyjne			0,33	0,13	2,45	2,3	4,87
Koszty operacyjne	0,09	1,95	4,77	0,42	2,77	3,27	5,25
Zysk operacyjny	-0,05	-1,95	-4,77	-0,42	-2,77	0,7	-0,46
Koszty odsetkowe		0,01	-0	-3,84	0,01	0,09	0,08
Pozostałe przychody pozaoperacyjne			0	0,46	-1,47	-0,28	-3,98
Zysk przed opodatkowaniem	-2,89	-1,95
Podatek dochodowy					0	0,16	0,17
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym						0,79	0,84
Zysk netto	-2,89	-1,95	-4,78	-0,1	-4,23	-0,52	-5,44
EBITDA				1,84	-2,77	0,81	-0,31
Zysk na akcję, podstawowy	-0,04	-0,03	-0,07	0,00	-0,04	0,00	-0,03
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,04	-0,03	-0,07	0,00	-0,04	0,00	-0,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	75	78,6	71,3	75,5	115	129	157
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	75	78,6	71,3	77,2	127	129	157

Bilans

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,13	0,02	0,02	1,31	0	0,23	0,43
Należności				37,8		3,21	5,31
Zapasy				1,2		1,22	0,2
Pozostałe aktywa obrotowe		0,19	0	0,01	2	2	0,49
Aktywa obrotowe razem	0,13	0,21	0,02	0,01	2	7,47	7,04
Rzeczowe aktywa trwałe						0,05	0,5
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania						0,2	0,37
Wartość firmy						8,41	8,41
Inwestycje długoterminowe				1	6,5	0
Pozostałe aktywa trwałe			0,21	89,1
Aktywa razem	0,13	0,21	0,23	1,01	8,84	18,1	16,6
Zobowiązania handlowe	0,02	0,14	0	43,3	0,17	2,12	1,16
Rozliczenia międzyokresowe bierne			0,21	1,21	0	0,14
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,06	0,23	0,6	0,11	5,78	11,2	16,8
Zobowiązania leasingowe				13,7		0,13	0,23
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			0	1,95		4,76	1,32
Zobowiązania razem	0,06	0,23	0,6	1,21	8,09	16,1	18,3
Zadłużenie razem					0,33
Kapitał wpłacony	5,37	7,23	11,9	12,2	17,3	18	18,5
Zyski zatrzymane	-5,63	-7,58	-12,4	-12,5	-16,7	-17,2	-22,7
Kapitał własny	0,07	-0,02	-0,37	-0,19	0,74
Udziały niekontrolujące				23,8		1,05	2,34
Kapitał własny razem	0,07	-0,02	-0,37	-0,19	0,74	2	-1,68
Pasywa razem	0,13	0,21	0,23	1,01	8,84	18,1	16,6
Akcje w obrocie	78,3	78,7	71,1	77,2	127	127	179

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-2,89	-1,95	-4,78	6,77	-4,23	0,27	-4,6
Amortyzacja				2,26	0	0,12	0,15
Wynagrodzenia w akcjach		1,85	4,31	0	2,3	0,1
Zmiana należności						-0,51	-2,1
Zmiana zapasów						0,18	0,61
Zmiana zobowiązań handlowych	0,01	0,11	0,07	-0,18	0,14	1,26
Przepływy operacyjne	-0,08	-0,17	-0,41	-0,42	2,36	1,15	-2,59
Nakłady inwestycyjne							-0,3
Przejęcia							-1
Przepływy inwestycyjne				-1	-5,5	-0,01	-1,38
Emisja długu				-7,41
Emisja akcji	0,09	0	0,11	0,28	2	0,03	0,04
Przepływy finansowe	0,09	0,06	0,41	1,4	3,14	-0,93	4,17
Zmiana stanu środków pieniężnych	0	-0,11	-0	1,3	-0	0,22	0,2
Wolne przepływy pieniężne							-2,89

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,01 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	28,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	2,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	3,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-24,3%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-15,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-22,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Amortyzacja / przychody	1,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	45,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-37,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	20,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-38,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-165,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-138,3%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-324,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-8,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	154,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	140,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	22,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	26,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	14,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,41x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,30x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	108,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	8,80x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-10,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	49,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,93x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	26,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	42,9x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	9 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	2,98x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	123 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	32 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	99 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,02 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,08 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,01 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,09x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,08x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	3,36x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	2,29x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	-285,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Quality Industrial Corp. w roku obrotowym 2025?

Quality Industrial Corp. wykazała przychody 16,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 45,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy Quality Industrial Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Quality Industrial Corp. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 2,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 299,8 tys. USD dały wolne przepływy -2,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Quality Industrial Corp.