Spółki QDEL Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweQuidelOrtho Corp: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które QuidelOrtho Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1662 | 1699 | 3266 | 2998 | 2783 | 2730 |
| Koszt sprzedaży | 305 | 420 | 1330 | 1501 | 1496 | 1456 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 1356 | 1278 | 1936 | 1497 | 1287 | 1274 |
| Badania i rozwój | 84,3 | 95,7 | 188 | 245 | 219 | 186 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 181 | 240 | 621 | 763 | 767 | 746 |
| Zysk operacyjny | 1060 | 906 | 844 | 139 | -1961 | -919 |
| Koszty odsetkowe | 75,7 | 148 | 164 | 178 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,1 | 0,3 | 1,3 | 5,5 | 2,6 | 2,2 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -1,1 | 0,1 | -8,1 | -20,6 | -7,1 | -5,8 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1040 | 900 | 736 | -29,1 | -2132 | -1108 |
| Podatek dochodowy | 230 | 196 | 187 | -19 | -79,5 | 24,1 |
| Zysk netto | 810 | 704 | 549 | -10,1 | -2052 | -1132 |
| EBITDA | 1109 | 959 | 1127 | 596 | -1508 | -477 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 19,24 | 16,74 | 9,66 | -0,15 | -30,54 | -16,69 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 18,60 | 16,43 | 9,56 | -0,15 | -30,54 | -16,69 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 42,1 | 42,1 | 56,8 | 66,8 | 67,2 | 67,8 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 43,6 | 42,9 | 57,4 | 66,8 | 67,2 | 67,8 |
Bilans
| FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 490 | 803 | 293 | 119 | 98,3 | 170 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 25,7 | 52,1 | 48,4 | 0 | ||
| Należności | 378 | 454 | 303 | 282 | 417 | |
| Zapasy | 199 | 524 | 578 | 534 | 578 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 4,5 | 0,9 | 3,1 | 5,2 | 0,7 | |
| Aktywa obrotowe razem | 1440 | 1575 | 1311 | 1219 | 1447 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 349 | 1339 | 1444 | 1380 | 1358 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 128 | 181 | 170 | 169 | 156 | |
| Wartość firmy | 337 | 2477 | 2492 | 650 | 0 | |
| Wartości niematerialne | 98,7 | 3124 | 2934 | 2736 | 2564 | |
| Inwestycje długoterminowe | 37,9 | 21 | 7,4 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa trwałe | 19,6 | 123 | 180 | 271 | 244 | |
| Aktywa razem | 2430 | 8856 | 8563 | 6424 | 5769 | |
| Zobowiązania handlowe | 102 | 283 | 295 | 246 | 279 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 40,4 | 139 | 84,8 | 117 | 120 | |
| Przychody przyszłych okresów | 1,9 | 76,4 | 36,8 | 33,5 | 37,8 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0,3 | 208 | 140 | 342 | 178 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 324 | 1007 | 834 | 999 | 966 | |
| Zadłużenie długoterminowe | 0,7 | 2431 | 2275 | 2141 | 2472 | |
| Zobowiązania leasingowe | 129 | 186 | 173 | 167 | 154 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 48,5 | 83,8 | 83,6 | 55,3 | 166 | |
| Zobowiązania razem | 501 | 3921 | 3557 | 3439 | 3849 | |
| Zadłużenie razem | 0,4 | 2649 | 2423 | 2489 | 2698 | |
| Kapitał wpłacony | 280 | 2804 | 2848 | 2885 | 2932 | |
| Zyski zatrzymane | 1649 | 2198 | 2188 | 136 | -996 | |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0,4 | -67,6 | -30 | -36,2 | -15,4 | |
| Kapitał własny | 1333 | 1929 | 4935 | 5006 | 2985 | 1921 |
| Kapitał własny razem | 1333 | 0,4 | -67,6 | -30 | -36,2 | -15,4 |
| Pasywa razem | 2430 | 8856 | 8563 | 6424 | 5769 | |
| Akcje w obrocie | 41,7 | 66,4 | 66,7 | 67,3 | 67,9 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 810 | 704 | 549 | -10,1 | -2052 | -1132 |
| Amortyzacja | 48,8 | 52,7 | 284 | 457 | 453 | 442 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 21 | 25,4 | 48,4 | 51,6 | 42,1 | 45,9 |
| Podatek odroczony | -4,2 | 2,6 | -41,4 | -4,5 | -105 | 0,1 |
| Zmiana należności | -402 | 119 | 150 | 160 | 5,4 | -118 |
| Zmiana zapasów | -54,9 | -85 | -117 | -212 | -134 | -148 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 52,2 | 10,4 | 23,5 | 3 | -23,4 | 40 |
| Przepływy operacyjne | 630 | 806 | 885 | 280 | 83 | 105 |
| Nakłady inwestycyjne | -64,9 | -293 | -141 | -209 | -195 | -188 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -1511 | 0 | 0 | |
| Zakup inwestycji | 0 | -67,4 | -63,7 | -60,1 | -7,2 | 0 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0 | 3,8 | 53,4 | 78,3 | 63,1 | 0 |
| Przepływy inwestycyjne | -63,3 | -320 | -1644 | -188 | -150 | -193 |
| Spłata długu | -228 | -143 | -2289 | |||
| Emisja akcji | 9,6 | 7,6 | 26,4 | 11,6 | 5 | 6,1 |
| Skup akcji własnych | -43,7 | -104 | -74,3 | -7,2 | 0 | 0 |
| Przepływy finansowe | -130 | -173 | 252 | -266 | 48,8 | 156 |
| Różnice kursowe | 1 | -0,4 | -2 | -1,2 | -2,9 | 3 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 437 | 313 | -509 | -174 | -21 | 71,3 |
| Wolne przepływy pieniężne | 565 | 513 | 744 | 70,9 | -112 | -83 |
| Zapłacone odsetki | 0,5 | 0 | 95,1 | 150 | 178 | 172 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 110 | 236 | 265 | 86,6 | 41,6 | -25,4 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 44,6% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -30,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -13,9% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -38,5% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -39,2% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -7,9% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -2,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -59,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -18,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -14,3% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 6,8% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 28,8% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,7% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 5,8% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 17,0% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -1,9% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -5,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 10,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -1,0% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -13,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -1,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 26,7% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -50,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -30,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -35,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -27,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 7,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -10,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -13,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 5,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 9,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,39x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,48x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,12x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,63x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 50,6% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 68,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 2,77 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Pokrycie odsetek | -4,06x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 383,2 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 46,9% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -903,5 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,47x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 2,00x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,39x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 152 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 7,60x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 48 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 58 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 142 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -15,35 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 39,15 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -3,09 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -0,84 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 25,99 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -13,23 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,81 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 750,2 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 3,52 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,28x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,42x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| EV/przychody | 1,32x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa FCF | -28,2% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -139,7% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała QuidelOrtho Corp w roku obrotowym 2025?
QuidelOrtho Corp wykazała przychody 2,73 mld USD za rok obrotowy 2025, o 1,9% mniej niż rok wcześniej.
Czy QuidelOrtho Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,13 mld USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała QuidelOrtho Corp w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 105,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 188,2 mln USD dały wolne przepływy -83,0 mln USD.