Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które PyroGenesis Canada Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
Przychody
4,81
17,8
31,1
19
Koszt sprzedaży
3,52
7,47
18,6
10,9
Zysk brutto ze sprzedaży
1,3
10,3
12,4
8,14
Badania i rozwój
0,85
-0,73
2,54
2,32
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
6,19
12,3
27,2
29
Zysk operacyjny
-8,11
-1,3
-17,3
-23,2
Koszty odsetkowe
-0,12
0,08
0,09
Przychody odsetkowe
0,05
0,14
Zysk przed opodatkowaniem
-9,17
42,8
-39,2
-32,1
Podatek dochodowy
1,03
-0,74
0,08
Zysk netto
-9,17
41,8
-38,4
-32,2
Zysk na akcję, podstawowy
-0,07
0,28
-0,23
-0,19
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,07
0,27
-0,23
-0,19
Bilans
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
Środki pieniężne
0,03
18,1
12,2
3,45
Należności
0,21
3,33
17,6
Zapasy
0,89
1,88
Aktywa obrotowe razem
1,33
25,3
38,8
27,4
Rzeczowe aktywa trwałe
1,98
2,53
3,71
3,39
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
3,74
3,7
5,77
4,82
Wartość firmy
2,66
2,66
Wartości niematerialne
0,74
0,91
2,77
2,1
Aktywa razem
9,58
74,5
69,8
47,7
Zobowiązania handlowe
4,91
4,71
10,1
10,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem
11,8
11,5
24,8
25,8
Zobowiązania leasingowe
3,85
2,76
2,39
2,86
Zobowiązania razem
15,7
15,1
29
30,8
Zadłużenie razem
0,5
0,11
0,19
0,39
Zyski zatrzymane
-60,2
-19
-61,2
-93,4
Kapitał własny razem
-6,08
59,4
40,8
16,9
Pasywa razem
9,58
74,5
69,8
47,7
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
Zysk netto
-9,17
41,8
-38,4
-32,2
Przepływy operacyjne
-3,3
-0,81
-18,1
-11,1
Nakłady inwestycyjne
-0,82
-0,7
-1,5
-0,4
Przepływy inwestycyjne
-0,74
4,93
2,72
-0,37
Emisja długu
0,46
0,2
0
0,29
Spłata długu
-0,12
-0,02
-0,03
Emisja akcji
3,72
12,1
0
1,32
Skup akcji własnych
-0,96
-4,18
0
Przepływy finansowe
3,43
14
9,47
2,64
Różnice kursowe
-0,03
0,01
0,1
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,61
18,1
-5,9
-8,76
Wolne przepływy pieniężne
-4,12
-1,52
-19,6
-11,5
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2022. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-260x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
1,7 mln CAD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
10,0%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,32x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
5,35x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
7,87x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
46 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań
339 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,19 CAD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,19 CAD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Jakie przychody miała PyroGenesis Canada Inc. w roku obrotowym 2022?
PyroGenesis Canada Inc. wykazała przychody 19,0 mln CAD za rok obrotowy 2022, o 38,8% mniej niż rok wcześniej.
Czy PyroGenesis Canada Inc. była rentowna w roku obrotowym 2022?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 32,2 mln CAD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PyroGenesis Canada Inc. w roku obrotowym 2022?
Przepływy operacyjne 11,1 mln CAD minus nakłady inwestycyjne 396,1 tys. CAD dały wolne przepływy -11,5 mln CAD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.