ProPetro Holding Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ProPetro Holding Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	437	982	1705	2052	789	875	1280	1630	1444	1269
Koszt sprzedaży			1271	1470	584	662	883	1132	1066	968
Zysk brutto ze sprzedaży			434	582	205	212	397	499	379	301
Ogólne i administracyjne	26,6	49,2	54	105	86,8	82,9	112	114	114	108
Zysk operacyjny	-67,4	24,1	233	221	-131	-68,7	-2,59	130	-167	6,35
Koszty odsetkowe	20,4	7,35	6,89	7,14	2,38	0,61	1,61	5,31	7,82	8,24
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-13,7	-8,37	-7,55	-7,86	-3,26	0,26	9,98	-14,8	-2,28	1,47
Zysk przed opodatkowaniem	-81,1	15,7	225	214	-135	-68,4	7,39	116	-169	7,82
Podatek dochodowy	-28	3,13	51,3	50,5	-27,5	-14,3	5,36	29,9	-31,4	7
Zysk netto	-53,1	12,6	174	163	-107	-54,2	2,03	85,6	-138	0,82
EBITDA	-23,8	79,7	321	367	22	64,7	126	350	57,1	181
Zysk na akcję, podstawowy	-1,19	0,17	2,08	1,62	-1,06	-0,53	0,02	0,76	-1,31	0,01
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,19	0,16	2,00	1,57	-1,06	-0,53	0,02	0,76	-1,31	0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	44,8	76,4	83,5	100	101	103	106	113	105	104
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	44,8	79,6	87	104	101	103	107	113	105	105

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	134	23,9	133	149	68,8	112	78,9	33,4	50,4	91,3
Inwestycje krótkoterminowe						0	10,3	7,75	7,85	0
Należności	115	200	203	212	84,2	128	216	237	196	201
Zapasy	4,71	6,18	6,35	2,44	2,73	3,95	5,03	17,7	16,2	13,3
Pozostałe aktywa obrotowe	6,68	0,75	0,64	1,12	0,78	0,3	0,04	0,35	4,05	1,4
Aktywa obrotowe razem	265	236	349	376	168	251	329	311	292	327
Rzeczowe aktywa trwałe	264	471	913	1048	880	808	923	967	688	793
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,99	0,71	0,41	3,15
Wartość firmy	9,43	9,43	9,43	9,43	0	0	23,6	23,6	0,92	0,9
Wartości niematerialne	0,59	0,3	0,01	0		0	56,3	50,6	64,9	55,5
Pozostałe aktywa trwałe	0,3	2,12	2,98	2,57	1,83	1,27	1,15	2,12	14,4	4,81
Aktywa razem	541	719	1275	1436	1051	1061	1336	1480	1224	1291
Zobowiązania handlowe	129	211	214	193	79,2	153	234	161	93	115
Rozliczenia międzyokresowe bierne	13,6	16,6	138	36,3	24,7	20,8	49	75,6	70,9	66
Przychody przyszłych okresów							10	19,2	11,8	8,1
Zadłużenie krótkoterminowe	16,9	15,8	0	0	0				0	13,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem	160	244	353	233	104	174	284	271	222	253
Zadłużenie długoterminowe	159	57,2	70	130	0	0	30	45	45	106
Zobowiązania leasingowe			0	0,8	0,47	0,1	2,31	38,6	58,8	35,6
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,12	0,13	0,12	0			0	3,18	8,3	3,4
Zobowiązania razem	320	306	477	467	180	235	382	482	407	461
Zadłużenie razem	176	72,9	70	130	0	0	30	45	45	119
Kapitał wpłacony	265	607	818	827	835	845	971	929	885	898
Zyski zatrzymane	-207	-194	-20,4	143	35,6	-18,6	-16,6	69	-68,8	-68
Kapitał własny	221	413	797	969	871	826	954	998	816	830
Kapitał własny razem	221	413	797	969	871	826	954	998	816	830
Pasywa razem	541	719	1275	1436	1051	1061	1336	1480	1224	1291
Akcje w obrocie	52,6	83	100	101			115	109	103	104

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-53,1	12,6	174	163	-107	-54,2	2,03	85,6	-138	0,82
Amortyzacja	43,5	55,6	88,1	145	153	133	128	220	224	175
Wynagrodzenia w akcjach	1,65	9,49	5,48	7,78	9,1	11,5	21,9	14,5	17,3	16,9
Podatek odroczony	-28	3,43	49,7	48,8	-27,7	-14,3	4,21	27,8	-33,3	3,66
Zmiana należności	-24,9	-84,5	-3,3	-10,2	127	-43,7	-66,9	-12,4	51,5	-4,76
Zmiana zapasów	3,86	-1,47	-0,17	3,92	-0,29	-1,22	0,12	-6,02	1,54	2,84
Zmiana zobowiązań handlowych	37	64,2	9,72	-25,2	-95,7	51,8	27,4	-11,4	-64,5	9,57
Przepływy operacyjne	10,7	109	393	455	139	155	300	375	252	232
Nakłady inwestycyjne	-42,8	-286	-284	-503	-101	-144	-320	-371	-140	-186
Przejęcia					0	0	-38,6	-22,2	-21	0
Przepływy inwestycyjne	-41,7	-281	-281	-495	-94,2	-104	-350	-384	-155	-150
Emisja długu	0	60	77,4	110	0	0	30
Spłata długu	-41,3	-167	-80,9	-50	-130	0	0	0	0	-3,57
Emisja akcji	0	0	0,25	1,16	0	4,02	0,96	0	0
Skup akcji własnych						0	0	-51,7	-59,1	0
Przepływy finansowe	130	62,6	-3,72	56,3	-125	-7,28	26,3	-46,1	-80,1	-40,9
Zmiana stanu środków pieniężnych	99,3	-110	109	16,3	-80,3	43,1	-23,1	-55,5	17,1	40,9
Wolne przepływy pieniężne	-32,2	-177	109	-47,6	38,5	11,2	-19,3	3,87	112	45,3
Zapłacone odsetki	18,2	3,97	5,07	6,43	2,21	0,07	0,47	4,56	7,31	7,97
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	1,02	1,79	0,2	-10,7	1,11	-5	3,47

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 9,59 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	22,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-1,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	13,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-0,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-1,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-1,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	16,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-1,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-0,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-0,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	18,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	14,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-12,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-0,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	10,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-20,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-8,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	8,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	217,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	13,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	52,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-26,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat	-20,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-8,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-8,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	10,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-59,6%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	3,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	1,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-4,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-1,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	5,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-1,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	4,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,09x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,94x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	3,04x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,82x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	38,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	53,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	2,4 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,02x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	-1,08x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	797,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	2,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	905,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,56x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,32x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	38,9x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	9 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,98x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	73 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	49 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	33 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	111,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,11 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	9,45 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,18 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,56 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	7,80 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	7,38 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	6,39 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,18 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,18 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,02x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,23x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,30x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	6,15x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,02x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	7,58x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-1,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-1,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała ProPetro Holding Corp. w roku obrotowym 2025?

ProPetro Holding Corp. wykazała przychody 1,27 mld USD za rok obrotowy 2025, o 12,1% mniej niż rok wcześniej.

Czy ProPetro Holding Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 824,0 tys. USD, marża netto 0,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ProPetro Holding Corp. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 231,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 186,3 mln USD dały wolne przepływy 45,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ProPetro Holding Corp.