Spółki PTON Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowePELOTON INTERACTIVE, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które PELOTON INTERACTIVE, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2018 | FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 435 | 915 | 1826 | 4022 | 3582 | 2800 | 2701 | 2491 | 2446 |
| Koszt sprzedaży | 245 | 531 | 988 | 2567 | 2884 | 1877 | 1494 | 1223 | 1159 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 190 | 384 | 838 | 1454 | 698 | 924 | 1207 | 1268 | 1287 |
| Badania i rozwój | 23,4 | 54,8 | 89,1 | 248 | 360 | 318 | 305 | 234 | 243 |
| Sprzedaż i marketing | 151 | 324 | 477 | 728 | 1019 | 648 | 659 | 422 | 400 |
| Ogólne i administracyjne | 62,4 | 207 | 351 | 662 | 963 | 798 | 651 | 527 | 430 |
| Koszty operacyjne | 237 | 586 | 918 | 1642 | 3432 | 2121 | 1736 | 1305 | 1126 |
| Zysk operacyjny | -47,5 | -202 | -80,7 | -188 | -2734 | -1197 | -529 | -36,2 | 161 |
| Koszty odsetkowe | 1,7 | 2 | 14,8 | 43 | 97,1 | 113 | 135 | 124 | |
| Przychody odsetkowe | 8,7 | 18,2 | 7,9 | 2,3 | 26,4 | 35,1 | 32,7 | 36,4 | |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,3 | 6,7 | 12,3 | -10,4 | -74,1 | -60,9 | -23,2 | -79,3 | -97,6 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -47,8 | -196 | -68,4 | -198 | -2808 | -1258 | -552 | -116 | 63,1 |
| Podatek dochodowy | 0,1 | 0,1 | 3,3 | -9,2 | 19,6 | 3,7 | -0,2 | 3,4 | -0,1 |
| Zysk netto | -47,9 | -196 | -71,6 | -189 | -2828 | -1262 | -552 | -119 | 63,2 |
| EBITDA | -40,9 | -181 | -40,5 | -124 | -2591 | -1073 | -420 | 53,5 | 218 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -2,18 | -10,72 | -0,32 | -0,64 | -8,77 | -3,64 | -1,51 | -0,30 | 0,15 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -2,18 | -10,72 | -0,32 | -0,64 | -8,77 | -3,64 | -1,51 | -0,30 | 0,14 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 21,9 | 22,9 | 221 | 294 | 322 | 347 | 366 | 390 | 425 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 21,9 | 22,9 | 221 | 294 | 322 | 347 | 366 | 390 | 436 |
Bilans
| FY2018 | FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 152 | 162 | 1036 | 1135 | 1254 | 814 | 698 | 1040 | 1207 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 216 | 720 | 472 | 0 | |||||
| Należności | 18,5 | 34,6 | 71,4 | 83,6 | 97,2 | 104 | 101 | 82,5 | |
| Zapasy | 137 | 245 | 937 | 1105 | 523 | 330 | 206 | 135 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 48,4 | 125 | 203 | 193 | 205 | 135 | 91,3 | 64,9 | |
| Aktywa obrotowe razem | 582 | 2159 | 2818 | 2635 | 1639 | 1266 | 1438 | 1489 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 250 | 242 | 592 | 611 | 445 | 354 | 239 | 165 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 493 | 580 | 663 | 524 | 435 | 339 | 284 | |
| Wartość firmy | 4,2 | 4,3 | 39,1 | 210 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 44 |
| Wartości niematerialne | 19,5 | 16 | 248 | 41,3 | 25,6 | 15 | 5,6 | 11,7 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 8,5 | 31,8 | 36,7 | 34,3 | 22,7 | 21 | 16,8 | 21,4 | |
| Aktywa razem | 865 | 2982 | 4486 | 4029 | 2769 | 2185 | 2125 | 2056 | |
| Zobowiązania handlowe | 92,2 | 136 | 364 | 93 | 76,5 | 85,4 | 66,7 | 53,5 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 105 | 362 | 989 | 797 | 478 | 432 | 373 | 311 | |
| Przychody przyszłych okresów | 90,8 | 364 | 165 | 201 | 187 | 164 | 151 | 140 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0 | 7,5 | 7,5 | 10 | 209 | 10 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 291 | 772 | 1243 | 1106 | 761 | 685 | 804 | 525 | |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 508 | 620 | 725 | 594 | 503 | 408 | 348 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,4 | 23,4 | 38,3 | 50,7 | 30,1 | 25,7 | 37,2 | 33,7 | |
| Zobowiązania razem | 462 | 1304 | 2732 | 3436 | 3064 | 2704 | 2539 | 2196 | |
| Zadłużenie razem | 0 | 7,5 | 7,5 | 1549 | 1539 | 1330 | |||
| Kapitał wpłacony | 90,7 | 2362 | 2619 | 4291 | 4620 | 4949 | 5184 | 5385 | |
| Zyski zatrzymane | -630 | -694 | -883 | -3711 | -4932 | -5484 | -5603 | -5539 | |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0,2 | 10,1 | 18,2 | 12,2 | 16,8 | 15,9 | 5,1 | 15 | |
| Kapitał własny | -316 | -539 | 1678 | 1754 | 593 | -295 | -519 | -414 | -140 |
| Kapitał własny razem | -316 | -539 | 1678 | 1754 | 593 | -295 | -519 | -414 | -140 |
| Pasywa razem | 865 | 2982 | 4486 | 4029 | 2769 | 2185 | 2125 | 2056 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2018 | FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -47,9 | -196 | -71,6 | -189 | -2828 | -1262 | -552 | -119 | 63,2 |
| Amortyzacja | 6,6 | 21,7 | 40,2 | 63,8 | 143 | 124 | 109 | 89,7 | 57,2 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 8,5 | 89,5 | 88,8 | 194 | 328 | 405 | 312 | 230 | 199 |
| Podatek odroczony | 0 | -0,3 | -0,9 | -21,1 | 4,7 | -1,5 | -1 | 0,7 | -2,5 |
| Zmiana należności | -4,1 | -9,1 | 11,3 | 15,1 | -12,8 | -13,8 | -7 | 2,8 | 18,6 |
| Zmiana zapasów | -9,6 | -111 | -95,6 | -587 | -174 | 538 | 163 | 137 | 81,3 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 41 | 117 | 133 | 440 | -169 | -347 | -95,5 | -94 | -71,1 |
| Przepływy operacyjne | 49,7 | -109 | 376 | -240 | -2020 | -388 | -66,1 | 333 | 388 |
| Nakłady inwestycyjne | -28 | -83 | -153 | -241 | -337 | -82,4 | -19,7 | -9,3 | -9,9 |
| Przejęcia | -28,7 | -0,1 | -45 | -478 | -11 | 0 | 0 | ||
| Zakup inwestycji | 0 | -250 | -1200 | -449 | 0 | 0 | |||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0 | 36 | 435 | 666 | 211 | 0 | 0 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -56,7 | -298 | -741 | -585 | 153 | -69,9 | 26,8 | -5,1 | -21,4 |
| Emisja długu | 0 | 0 | 696 | 0 | 987 | 0 | 0 | ||
| Spłata długu | -3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,5 | -743 | -10 | -10 |
| Emisja akcji | 7,4 | 9,3 | 37,4 | 57,6 | 84,3 | 79,8 | 41,2 | 11,2 | 0,6 |
| Skup akcji własnych | 0 | -130 | 0 | 0 | |||||
| Przepływy finansowe | 3,1 | 417 | 1240 | 917 | 2015 | 76,8 | -94,4 | 1,7 | -208 |
| Różnice kursowe | 0 | 0,2 | -1,2 | 6,7 | -26,5 | 8,6 | -1 | 5,3 | 3 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -3,9 | 11,3 | 874 | 98,7 | 122 | -372 | -135 | 335 | 162 |
| Wolne przepływy pieniężne | 21,7 | -192 | 223 | -481 | -2357 | -470 | -85,8 | 324 | 378 |
| Zapłacone odsetki | 0,3 | 1,1 | 1,9 | 1,3 | 1 | 79 | 95,6 | 127 | 122 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 0 | 4,1 | 3,5 | 15,2 | 14,9 | 0 | 2,6 | 5,5 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 54,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 9,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 11,7% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 6,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 5,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 18,5% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 18,8% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 0,5% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 6,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| B+R / przychody | 9,7% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 7,8% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 2,1% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -1,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -4,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -9,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 1,5% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 11,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -2,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 307,3% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 16,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 16,7% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: wzrost r/r | -3,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -9,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -14,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 11,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 8,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 8,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,05x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 2,63x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 2,49x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 60,6% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 100,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -14,7 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | -0,05x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 1,93x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 1,11 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 2,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -59,9 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,12x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 16,0x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 6,96x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 52 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 31,9x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 11 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 112 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | -48 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 311,8% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 1,7% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,28 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 4,67 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,86 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,88 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | -0,01 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -0,11 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 2,55 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 2,51 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 2,50 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 17,3x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,02x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/FCF | 5,54x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 5,45x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,02x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 10,6x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 8,70x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 5,51x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 18,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 5,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała PELOTON INTERACTIVE, INC. w roku obrotowym 2026?
PELOTON INTERACTIVE, INC. wykazała przychody 2,45 mld USD za rok obrotowy 2026, o 1,8% mniej niż rok wcześniej.
Czy PELOTON INTERACTIVE, INC. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 63,2 mln USD, marża netto 2,6%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PELOTON INTERACTIVE, INC. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 387,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 9,9 mln USD dały wolne przepływy 377,7 mln USD.