Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CERENOME, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
4,66
2,69
3,67
4,91
5,82
5,21
Koszt sprzedaży
2,72
1,32
1,15
Zysk brutto ze sprzedaży
1,94
0,15
2,52
Badania i rozwój
16,2
11,7
5,52
5,37
2,7
5,32
9,7
9,69
10,6
8,38
Sprzedaż i marketing
3,61
3,59
0,64
0,47
Ogólne i administracyjne
8,56
7,59
5,58
5,29
6,41
6,85
10,2
8,54
9,94
12,1
Koszty operacyjne
28,4
24,6
11,7
10,7
9,89
12,5
19,9
18,2
20,5
20,5
Zysk operacyjny
-19,7
-20,7
-8,76
-3,66
-9,58
-12,5
-19,7
-13,3
-14,7
-15,3
Koszty odsetkowe
2,59
2,05
1,92
1,86
1,11
0,93
0,71
0,4
0,18
0,55
Przychody odsetkowe
0,02
0,03
0,04
0,06
0,05
0,02
0,15
0,4
0,27
0,12
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-2,34
-2
-0,12
0,37
1,34
-0,91
-0,56
0,01
1,72
-7,09
Zysk przed opodatkowaniem
-20,4
-21,9
-8,35
-3,44
-8,24
-13
-22,4
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zysk netto
-22
-22,7
-12,6
-10,9
-8,24
-13,4
-20,3
-13,3
-13
-22,4
EBITDA
-18,5
-18,5
-6,76
-2,76
-9,22
-12,1
-19,1
-12,7
-13,8
-14,9
Zysk na akcję, podstawowy
-9658,00
-6187,00
-1308,00
-124,37
-27,97
-16,69
-11,58
-4,24
-1,95
-0,29
Zysk na akcję, rozwodniony
-9658,00
-6187,00
-1308,00
-124,37
-27,97
-16,69
-11,58
-4,24
-2,34
-0,29
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0
0
0,01
0,09
0,29
0,8
1,75
3,14
6,64
77,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0
0
0,01
0,09
0,29
0,8
1,75
3,14
7,7
77,8
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
12,6
9,55
5,26
17,6
8,35
18,4
18,1
8,55
0,08
4,26
Inwestycje krótkoterminowe
3,53
4,36
Należności
1,24
0,15
0,18
1,17
0
Zapasy
3,73
3,18
0,11
0,11
Pozostałe aktywa obrotowe
0,87
1,31
0,79
0,96
0,83
1,32
3,7
1,28
1,08
1,73
Aktywa obrotowe razem
18,7
14,9
9,65
19,8
9,18
19,7
21,8
9,83
5,26
15,2
Rzeczowe aktywa trwałe
1,16
3,05
2,3
2,18
1,82
1,48
1,32
0,91
0,45
0,26
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,78
0,64
0,34
0,25
0,2
0,07
0,07
Wartość firmy
3,92
3,92
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
Wartości niematerialne
8,45
7,21
5,96
0,04
0,47
0,33
Pozostałe aktywa trwałe
2,34
2,57
0,04
0,07
0,02
0,02
0,01
0,03
0,01
0,12
Aktywa razem
34,6
31,6
24
23,2
12,1
22
23,9
11,4
6,63
16,3
Zobowiązania handlowe
1,33
1,3
0,72
0,33
0,79
2,61
8,36
4,76
9,47
3,28
Zadłużenie krótkoterminowe
6,63
13,6
14,2
11,1
6,34
1,61
1,61
3,98
Zobowiązania krótkoterminowe razem
12,5
18,4
17,6
14,5
8,54
5,87
11,9
10,7
15,6
12,3
Zadłużenie długoterminowe
11
0
5,01
3,79
Zobowiązania leasingowe
0,65
0,53
0,27
0,14
0,09
0,03
0,02
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,05
0,01
Zobowiązania razem
23,6
18,6
18,8
22,1
9,07
11,1
17,4
12,7
15,6
12,3
Zadłużenie razem
6,63
13,6
14,2
11,1
6,34
6,61
5,39
3,98
Kapitał wpłacony
389
413
418
426
437
458
474
479
485
520
Zyski zatrzymane
-379
-402
-414
-425
-434
-447
-467
-481
-493
-516
Akcje własne
-0,13
-0,5
-0,5
Skumulowane inne całkowite dochody
1,26
1,39
1,22
Kapitał własny
11
13
5,23
1,16
3,03
10,8
6,45
-1,35
-8,95
4
Kapitał własny razem
11
13
5,23
1,16
3,03
10,8
6,45
-1,35
-8,95
4
Pasywa razem
34,6
31,6
24
23,2
12,1
22
23,9
11,4
6,63
16,3
Akcje w obrocie
0
0,01
0,02
0,26
0,45
1,03
2,24
4,44
5,9
5,55
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-22
-22,7
-12,6
-10,9
-8,24
-13,4
-20,3
-13,3
-13
-22,4
Amortyzacja
1,18
2,15
2
0,9
0,37
0,4
0,62
0,63
0,87
0,45
Wynagrodzenia w akcjach
1,08
0,75
0,36
0,13
0,25
0,61
0,61
0,57
0,55
1,54
Zmiana należności
-0,18
1,13
-0,17
-1,2
1,17
0
Zmiana zapasów
0,47
0,25
0,48
0,26
0
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,67
-1,82
-1,53
-0,03
-1,23
1,73
6,45
-3,68
4,7
-5,62
Przepływy operacyjne
-19,5
-18,1
-12
-5,91
-8,43
-10,3
-13
-12,9
-10,6
-20,8
Nakłady inwestycyjne
-0,07
-0,3
-0,13
-0,07
-0,16
-0,15
-0,07
Zakup inwestycji
-15,6
-9,35
Przepływy inwestycyjne
0,06
-1,38
-0,13
5,57
-0,49
-0,08
-0,76
-0,16
-4,11
-0,85
Emisja długu
0
Spłata długu
0
-4,72
0
-3,69
-5,31
-0,27
-1,61
-1,61
-4
Emisja akcji
21,5
23,6
0
16
4,01
18,7
15,8
5,53
22,6
Skup akcji własnych
-0,13
-0,37
Przepływy finansowe
17,6
16,8
7,17
12,6
-0,32
20,4
13,5
3,45
6,19
30,3
Różnice kursowe
0,08
0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,78
-2,69
-4,92
12,3
-9,25
10,1
-0,28
-9,57
-8,48
8,68
Wolne przepływy pieniężne
-19,6
-18,4
-12,1
-5,97
-13
-10,7
-20,8
Zapłacone odsetki
1,62
1,36
1,33
1,19
0,57
0,39
0,33
0,22
0,03
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,87 USD z 31 lipca 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-185,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-673,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
297,6%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
73,6%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
32,7%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
10,8%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-10,5%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-14,7%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
5,7%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
146,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-11,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
6,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
910,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
254,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
205,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
5,1 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,30x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
2,98x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-3,78 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,61 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-3,41 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-3,21 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,75 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,70 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,17 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
29,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
20,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
6,99x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
5,38x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
5,77x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
4,95x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-80,2%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-88,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała CERENOME, INC. w roku obrotowym 2025?
CERENOME, INC. wykazała przychody 5,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,5% mniej niż rok wcześniej.
Czy CERENOME, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 22,4 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CERENOME, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 20,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 67,0 tys. USD dały wolne przepływy -20,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.