Personalis, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Personalis, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	9,39	37,8	65,2	78,6	85,5	65	73,5	84,6	69,6
Koszt sprzedaży	11,7	26	43,1	58,5	53,8	51,7	55,3	57,8	53,9
Zysk brutto ze sprzedaży	-2,34	11,8	22,1	20,1	31,7	13,4	18,2	26,8	15,8
Badania i rozwój	9,92	14,3	22,4	28,6	49,3	64,9	64,8	48,9	50,3
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	9,9	11,3	22,1	33,7	47,7	64	49,7	46,2	53,6
Zysk operacyjny	-22,2	-13,8	-22,4	-42,1	-65,4	-116	-110	-68,3	-88,1
Koszty odsetkowe	1,3	1,89	1,13	0	0,18	0,2	0,11	0,02	0,21
Przychody odsetkowe	0,1	0,29	1,62	0,95	0,37	2,4	5,9	5,51	7,16
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,23	0,15	-1,44	-0,02	-0,04	0,06	-4,07	-18,5	-0,14
Zysk przed opodatkowaniem	-23,6	-19,9	-25,1	-41,2	-65,2	-113	-108	-81,3	-81,2
Podatek dochodowy	0,01	0,01	0,01	0,06	0,01	0,04	0,08	0,02	0,02
Zysk netto	-23,6	-19,9	-25,1	-41,3	-65,2	-113	-108	-81,3	-81,3
EBITDA	-20,9	-10,7	-17,7	-36,4	-59,3	-107	-98,6	-57,3	-78
Zysk na akcję, podstawowy	-7,78	-6,49	-1,39	-1,20	-1,49	-2,48	-2,25	-1,37	-0,91
Zysk na akcję, rozwodniony	-7,78	-6,49	-1,39	-1,20	-1,49	-2,48	-2,25	-1,37	-0,91
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	3,04	3,06	18	34,4	43,9	45,7	48,2	59,3	89,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	3,03	3,06	18	34,4	43,9	45,7	48,2	59,3	89,2

Bilans

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	22,6	19,7	55	68,5	106	89,1	57	91,4	124
Inwestycje krótkoterminowe			73,2	135	181	78,5	57,2	93,6	116
Należności		4,46	3,3	6,35	18,5	16,6	17,7	8,14	16,2
Pozostałe aktywa obrotowe		1,93	3,38	5,44	7,09	6,81	4,36	3,93	5,65
Aktywa obrotowe razem		29,6	140	221	318	200	147	203	268
Rzeczowe aktywa trwałe		11,5	14,1	11,8	19,7	61,9	57,4	48,3	44,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			1,85	10,3	53,8	26,5	17,9	16,5	15,1
Pozostałe aktywa trwałe		0,66	1,76	2,02	4,83	4,59	3,14	2,53	6,28
Aktywa razem		41,7	157	245	397	293	225	270	334
Zobowiązania handlowe		6,57	7,34	8,3	9,22	12,9	14,9	6,4	13
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0,06	0,69	0,31	0,88	1,7	0,86	8,54	6,96
Przychody przyszłych okresów		42,9	36	21	3,98	1,26	3,29	3,1	1,56
Zadłużenie krótkoterminowe		5
Zobowiązania krótkoterminowe razem		57,9	50	40,6	31,3	33,1	47,2	31,1	39,6
Zobowiązania leasingowe			0,64	8,54	52,8	41	38,3	34,9	31,9
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,12	0,64	0,72	2,12	0,39	5,16	1,3	1,48
Zobowiązania razem		58,7	50,6	49,9	86,2	74,6	95,7	67,3	73
Zadłużenie razem		5
Kapitał wpłacony		9,13	247	377	558	579	598	753	892
Zyski zatrzymane		-116	-141	-182	-247	-360	-469	-550	-631
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,02	-0,01	0,02	-0,17	-0,91	-0,22	-0,02	0,1
Kapitał własny	-92,6	-106	107	195	310	218	129	203	261
Kapitał własny razem	-92,6	-106	107	195	310	218	129	203	261
Pasywa razem		41,7	157	245	397	293	225	270	334
Akcje w obrocie		3,09	31,2	39,1	44,9	46,7	50,5	85,2	102

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-23,6	-19,9	-25,1	-41,3	-65,2	-113	-108	-81,3	-81,3
Amortyzacja	1,22	3,07	4,75	5,76	6,01	8,43	11,3	10,9	10
Wynagrodzenia w akcjach	0,75	1,32	4,86	8,24	14,4	19,4	14,1	10,7	9,43
Podatek odroczony					-0,03	-0,03	0,05	-0	-0
Zmiana należności	-1,2	-2,52	1,07	-3,05	-12,1	1,83	-1,09	9,59	-8,06
Zmiana zobowiązań handlowych	2,64	2,16	1,4	0,75	-1,46	3,09	5,18	-8,92	4,55
Przepływy operacyjne	0,29	5,57	-18,1	-42,7	-70,8	-70,2	-56,3	-45,2	-74,9
Nakłady inwestycyjne	-5,16	-7,85	-8,38	-3,25	-11,1	-49,9	-10,9	-1,6	-4,5
Zakup inwestycji			-78,9	-162	-267	-121	-104	-122	-210
Sprzedaż i zapadalność inwestycji			5,7	99,9	213	224	128	88	192
Przepływy inwestycyjne	-5,16	-7,85	-81,6	-65,1	-60,1	52,5	13,1	-35,1	-22,6
Emisja długu	17,2		20
Spłata długu	-0,82	-0,65	-25
Emisja akcji	0,07	0,08	144	118	162	2,47	3,51	30,1	127
Przepływy finansowe	16,4	-0,59	135	121	170	1,37	11	115	130
Zmiana stanu środków pieniężnych	11,5	-2,87	35,3	13,5	38,9	-16,5	-32,1	34,4	32,8
Wolne przepływy pieniężne	-4,87	-2,28	-26,5	-45,9	-81,9	-120	-67,2	-46,8	-79,5
Zapłacone odsetki	0,32	0,7	1,26
Zapłacony podatek dochodowy	0,01	0,01	0,01	0,04	0,04	0,05	0,06	0,04	0,02

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 16,46 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	12,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-164,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-150,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-153,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-153,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-144,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-132,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-45,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-34,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-64,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	80,5%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	96,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	15,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	12,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	13,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-17,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	2,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-2,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-41,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	5,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-4,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	28,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	6,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	6,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	23,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	4,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	6,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	50,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	25,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	21,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	5,28x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	4,91x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	4,58x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	24,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-537x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	198,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	235,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,22x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,43x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	4,61x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	79 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	96 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,02 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,66 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,96 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,88 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,21 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,21 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,76 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,55 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	25,2x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	7,48x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	7,48x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	22,2x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-5,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-6,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Personalis, Inc. w roku obrotowym 2025?

Personalis, Inc. wykazała przychody 69,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 17,7% mniej niż rok wcześniej.

Czy Personalis, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 81,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Personalis, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 74,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,5 mln USD dały wolne przepływy -79,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Personalis, Inc.